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VT Avastra Global Fixed Income Fund

ISIN
GB00B6457N46

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,62%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
96,58 Mio. €
Positionen
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10
Auflage
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22.11.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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3M
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der VT Avastra Global Fixed Income Fund wurde am 22. November 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 96,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Global Mixed Bond Sector. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Global Mixed Bond Sector

Gesamtkosten (TER)

0,62%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

96,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

60,99 Mio. €

Auflagedatum

22. November 2010

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Paul James Denley

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VT Avastra Global Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

27.14151
27,14%
GB

Vereinigtes Königreich

17.44752
17,45%
FR

Frankreich

5.92622
5,93%
DE

Deutschland

4.38391
4,38%
CA

Kanada

3.67483
3,67%
NL

Niederlande

2.60114
2,60%
AU

Australien

1.75661
1,76%
CH

Schweiz

1.72949
1,73%
ES

Spanien

1.64182
1,64%
CN

China

1.50354
1,50%
FI

Finnland

1.03402
1,03%
JP

Japan

1.00515
1,01%
MX

Mexiko

0.95744
0,96%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.80791
0,81%
SA

Saudi-Arabien

0.74411
0,74%
TR

Türkei

0.65684
0,66%
ID

Indonesien

0.63859
0,64%
ZA

Südafrika

0.58064
0,58%
SE

Schweden

0.56292
0,56%
CL

Chile

0.48043
0,48%
OM

Oman

0.4656
0,47%
SG

Singapur

0.46549
0,47%
PH

Philippinen

0.4479
0,45%
BR

Brasilien

0.44756
0,45%
IT

Italien

0.44632
0,45%
PL

Polen

0.44245
0,44%
DK

Dänemark

0.43666
0,44%
DO

Dominikanische Republik

0.42887
0,43%
HU

Ungarn

0.41872
0,42%
BH

Bahrain

0.41097
0,41%
RO

Rumänien

0.40976
0,41%
PE

Peru

0.4045
0,40%
MY

Malaysia

0.38151
0,38%
CO

Kolumbien

0.38069
0,38%
PA

Panama

0.37901
0,38%
EG

Ägypten

0.37816
0,38%
NG

Nigeria

0.32011
0,32%
UY

Uruguay

0.31954
0,32%
BE

Belgien

0.30655
0,31%
AR

Argentinien

0.30139
0,30%
NO

Norwegen

0.26153
0,26%
KR

Südkorea

0.23531
0,24%
GT

Guatemala

0.23234
0,23%
KZ

Kasachstan

0.22188
0,22%
AT

Österreich

0.21097
0,21%
EC

Ecuador

0.19723
0,20%
CR

Costa Rica

0.18653
0,19%
UA

Ukraine

0.18465
0,18%
LK

Sri Lanka

0.15798
0,16%
CI

Elfenbeinküste

0.15116
0,15%
GH

Ghana

0.14458
0,14%
PY

Paraguay

0.13801
0,14%
KE

Kenia

0.13349
0,13%
AO

Angola

0.12957
0,13%
PK

Pakistan

0.12532
0,13%
UZ

Usbekistan

0.1233
0,12%
SV

El Salvador

0.11859
0,12%
JM

Jamaika

0.11728
0,12%
IN

Indien

0.11723
0,12%
IE

Irland

0.1117
0,11%
MA

Marokko

0.11167
0,11%
JO

Jordanien

0.10218
0,10%
HK

Hongkong

0.0973
0,10%
VE

Venezuela

0.08533
0,09%
TW

Taiwan

0.08474
0,08%
RS

Serbien

0.07958
0,08%
TT

Trinidad und Tobago

0.06771
0,07%
AZ

Aserbaidschan

0.05929
0,06%
LB

Libanon

0.04727
0,05%
MN

Mongolei

0.04554
0,05%
ZM

Sambia

0.04024
0,04%
AM

Armenien

0.03622
0,04%
BJ

Benin

0.03397
0,03%
HN

Honduras

0.03324
0,03%
SN

Senegal

0.03273
0,03%
GA

Gabun

0.03019
0,03%
BO

Bolivien

0.02783
0,03%
BG

Bulgarien

0.02643
0,03%
LV

Lettland

0.0248
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01913
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01873
0,02%
MZ

Mosambik

0.01565
0,02%
IQ

Irak

0.01297
0,01%
MO

Macao

0.01174
0,01%
ME

Montenegro

0.01169
0,01%
SR

Suriname

0.01098
0,01%
GE

Georgien

0.01028
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01024
0,01%

Regionen

Europa
38.69885
38,70%
Amerika
35.754639999999995
35,75%
Asien
9.42952
9,43%
Afrika
2.1124499999999995
2,11%
Ozeanien
1.78558
1,79%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VT Avastra Global Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
27.45733
27,46%
GBP
Pfund Sterling
17.44752
17,45%
EUR
Euro
16.69914
16,70%
CAD
Kanadischer Dollar
3.67483
3,67%
AUD
Australischer Dollar
1.75661
1,76%
CHF
Schweizer Franken
1.72949
1,73%
CNY
Renminbi Yuan
1.50354
1,50%
JPY
Japanischer Yen
1.00515
1,01%
MXN
Mexikanischer Peso
0.95744
0,96%
AED
Arabischer Dirham
0.80791
0,81%
SAR
Saudi-Riyal
0.74411
0,74%
TRY
Türkische Lira
0.65684
0,66%
IDR
Indonesische Rupiah
0.63859
0,64%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.58064
0,58%
SEK
Schwedische Krone
0.56292
0,56%
CLP
Chilenischer Peso
0.48043
0,48%
OMR
Omanischer Rial
0.4656
0,47%
SGD
Singapur-Dollar
0.46549
0,47%
PHP
Philippinischer Peso
0.4479
0,45%
BRL
Brasilianischer Real
0.44756
0,45%
PLN
Złoty
0.44245
0,44%
DKK
Dänische Krone
0.43666
0,44%
DOP
Dominikanischer Peso
0.42887
0,43%
HUF
Ungarische Forint
0.41872
0,42%
BHD
Bahrain-Dinar
0.41097
0,41%
RON
Rumänischer Leu
0.40976
0,41%
PEN
Peruanischer Sol
0.4045
0,40%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.38151
0,38%
COP
Kolumbianischer Peso
0.38069
0,38%
PAB
Panamaischer Balboa
0.37901
0,38%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.37816
0,38%
NGN
Naira
0.32011
0,32%
UYU
Uruguayischer Peso
0.31954
0,32%
ARS
Argentinischer Peso
0.30139
0,30%
NOK
Norwegische Krone
0.26153
0,26%
KRW
Südkoreanischer Won
0.23531
0,24%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.23234
0,23%
KZT
Tenge
0.22188
0,22%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.21786
0,22%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.18653
0,19%
UAH
Hrywnja
0.18465
0,18%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.15798
0,16%
GHS
Cedi
0.14458
0,14%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.13801
0,14%
KES
Kenia-Schilling
0.13349
0,13%
AOA
Kwanza
0.12957
0,13%
PKR
Pakistanische Rupie
0.12532
0,13%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.1233
0,12%
JMD
Jamaika-Dollar
0.11728
0,12%
INR
Indische Rupie
0.11723
0,12%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.11167
0,11%
JOD
Jordanischer Dinar
0.10218
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0973
0,10%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.08533
0,09%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.08474
0,08%
RSD
Serbischer Dinar
0.07958
0,08%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.06771
0,07%
AZN
Manat
0.05929
0,06%
LBP
Libanesisches Pfund
0.04727
0,05%
MNT
Tugrik
0.04554
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04024
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03653
0,04%
AMD
Dram
0.03622
0,04%
HNL
Lempira
0.03324
0,03%
BOB
Boliviano
0.02783
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02643
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01913
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01873
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01565
0,02%
IQD
Irakischer Dinar
0.01297
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01174
0,01%
SRD
Suriname-Dollar
0.01098
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01028
0,01%
PGK
Kina
0.01024
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VT Avastra Global Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.08883
99,09%
10
0
0
10

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
31.04202
31,04%
Unternehmensanleihen
39.12367
39,12%
Besicherte Anleihen
0.78099
0,78%
Wandelanleihen
5.12968
5,13%
Cash
5.5494
5,55%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
18.26124
18,26%
AA
34.12904
34,13%
A
20.90409
20,90%
BBB
16.47923
16,48%
BB
5.56023
5,56%
B
2.60686
2,61%
Unter B
1.85155
1,85%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
35.66659
35,67%
3 bis 5 Jahre
22.11167
22,11%
Über 30 Jahre
13.56728
13,57%
7 bis 10 Jahre
6.45785
6,46%
5 bis 7 Jahre
6.29556
6,30%
20 bis 30 Jahre
4.42399
4,42%
10 bis 15 Jahre
2.43625
2,44%
15 bis 20 Jahre
2.33326
2,33%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,29%
Aktuelle Rendite
4,25%
Durchschnittlicher Kupon
4,06%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VT Avastra Global Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim VT Avastra Global Fixed Income Fund an?

Schüttet der VT Avastra Global Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VT Avastra Global Fixed Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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