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Thesis Dunnottar Fund

ISIN
GB00B5VWJY66

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,67%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
26,5 Mio. €
Positionen
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27
Auflage
?
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14.08.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Thesis Dunnottar Fund wurde am 14. August 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 3%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI + 3%

Gesamtkosten (TER)

1,67%

Max. Ausgabeaufschlag

6,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

26,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

26,48 Mio. €

Auflagedatum

14. August 2012

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Thesis Dunnottar Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

20.23812
20,24%
JP

Japan

12.70838
12,71%
US

Vereinigte Staaten

9.38799
9,39%
CN

China

4.12183
4,12%
DE

Deutschland

2.82674
2,83%
FR

Frankreich

2.12565
2,13%
IN

Indien

1.85629
1,86%
SG

Singapur

1.25058
1,25%
CH

Schweiz

1.15381
1,15%
TW

Taiwan

1.12985
1,13%
NL

Niederlande

0.91507
0,92%
IT

Italien

0.83505
0,84%
KR

Südkorea

0.7229
0,72%
CA

Kanada

0.58079
0,58%
IE

Irland

0.57607
0,58%
ID

Indonesien

0.56463
0,56%
BR

Brasilien

0.55946
0,56%
AU

Australien

0.45717
0,46%
NG

Nigeria

0.44266
0,44%
PE

Peru

0.4387
0,44%
BS

Bahamas

0.41601
0,42%
ZA

Südafrika

0.34058
0,34%
AR

Argentinien

0.30431
0,30%
LU

Luxemburg

0.2723
0,27%
MY

Malaysia

0.26642
0,27%
BJ

Benin

0.25027
0,25%
DO

Dominikanische Republik

0.24028
0,24%
IQ

Irak

0.23421
0,23%
VN

Vietnam

0.2231
0,22%
PH

Philippinen

0.22168
0,22%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.2201
0,22%
MX

Mexiko

0.21349
0,21%
HK

Hongkong

0.17889
0,18%
ES

Spanien

0.16938
0,17%
GR

Griechenland

0.1502
0,15%
UA

Ukraine

0.1381
0,14%
AL

Albanien

0.13557
0,14%
PK

Pakistan

0.12661
0,13%
TH

Thailand

0.12647
0,13%
PG

Papua-Neuguinea

0.12494
0,12%
NO

Norwegen

0.11957
0,12%
TR

Türkei

0.11772
0,12%
ZM

Sambia

0.11452
0,11%
UZ

Usbekistan

0.11248
0,11%
BE

Belgien

0.10772
0,11%
AO

Angola

0.10669
0,11%
KZ

Kasachstan

0.09268
0,09%
GH

Ghana

0.09088
0,09%
RW

Ruanda

0.08739
0,09%
CL

Chile

0.08281
0,08%
IL

Israel

0.07504
0,08%
TJ

Tadschikistan

0.07436
0,07%
FI

Finnland

0.07322
0,07%
OM

Oman

0.06879
0,07%
SI

Slowenien

0.06853
0,07%
EG

Ägypten

0.06733
0,07%
TN

Tunesien

0.06224
0,06%
SE

Schweden

0.05948
0,06%
GE

Georgien

0.05388
0,05%
CM

Kamerun

0.05232
0,05%
DK

Dänemark

0.0449
0,04%
CO

Kolumbien

0.04463
0,04%
PT

Portugal

0.04083
0,04%
HU

Ungarn

0.03832
0,04%
BD

Bangladesch

0.03769
0,04%
CR

Costa Rica

0.03092
0,03%
CY

Zypern

0.02989
0,03%
PL

Polen

0.02834
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02375
0,02%
SV

El Salvador

0.02249
0,02%
KE

Kenia

0.02234
0,02%
SA

Saudi-Arabien

0.01151
0,01%

Regionen

Europa
30.119180000000004
30,12%
Asien
25.064980000000002
25,06%
Amerika
11.892819999999999
11,89%
Afrika
1.6372200000000001
1,64%
Ozeanien
0.6058600000000001
0,61%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Thesis Dunnottar Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
20.23812
20,24%
JPY
Japanischer Yen
12.70838
12,71%
USD
US Dollar
9.41048
9,41%
EUR
Euro
8.19286
8,19%
CNY
Renminbi Yuan
4.12183
4,12%
INR
Indische Rupie
1.85629
1,86%
SGD
Singapur-Dollar
1.25058
1,25%
CHF
Schweizer Franken
1.15381
1,15%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.12985
1,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.7229
0,72%
CAD
Kanadischer Dollar
0.58079
0,58%
IDR
Indonesische Rupiah
0.56463
0,56%
BRL
Brasilianischer Real
0.55946
0,56%
AUD
Australischer Dollar
0.45717
0,46%
NGN
Naira
0.44266
0,44%
PEN
Peruanischer Sol
0.4387
0,44%
BSD
Bahama-Dollar
0.41601
0,42%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.34058
0,34%
ARS
Argentinischer Peso
0.30431
0,30%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.26642
0,27%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.25027
0,25%
DOP
Dominikanischer Peso
0.24028
0,24%
IQD
Irakischer Dinar
0.23421
0,23%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.2231
0,22%
PHP
Philippinischer Peso
0.22168
0,22%
AED
Arabischer Dirham
0.2201
0,22%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21349
0,21%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17889
0,18%
UAH
Hrywnja
0.1381
0,14%
ALL
Lek
0.13557
0,14%
PKR
Pakistanische Rupie
0.12661
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.12647
0,13%
PGK
Kina
0.12494
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.11957
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.11772
0,12%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.11452
0,11%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.11248
0,11%
AOA
Kwanza
0.10669
0,11%
KZT
Tenge
0.09268
0,09%
GHS
Cedi
0.09088
0,09%
RWF
Ruanda-Franc
0.08739
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.08281
0,08%
ILS
Shekel
0.07504
0,08%
TJS
Somoni
0.07436
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.06879
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06733
0,07%
TND
Tunesischer Dinar
0.06224
0,06%
SEK
Schwedische Krone
0.05948
0,06%
GEL
Georgischer Lari
0.05388
0,05%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.05232
0,05%
DKK
Dänische Krone
0.0449
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04463
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03832
0,04%
BDT
Taka
0.03769
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03092
0,03%
PLN
Złoty
0.02834
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02375
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02234
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01151
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Thesis Dunnottar Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.90845
61,91%
27
0
1
26

Branchen

Der Thesis Dunnottar Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.47477
6,47%
Software
2.99906
3,00%
Halbleiter
2.56721
2,57%
Zykl. Konsumgüter
2.36171
2,36%
Verpackte Konsumgüter
2.28456
2,28%
Hardware
2.16518
2,17%
Industrieprodukte
1.76229
1,76%
Fahrzeuge & Komponenten
1.74969
1,75%
Interaktive Medien
1.50073
1,50%
Chemikalien
1.48553
1,49%
Bauwesen
1.47105
1,47%
Konglomerate
1.42344
1,42%
Regulierte Versorger
1.31929
1,32%
Reisen & Freizeit
1.28453
1,28%
Versicherungen
1.14382
1,14%
Pharmaunternehmen
1.14243
1,14%
Öl & Gas
1.13897
1,14%
Metalle & Bergbau
1.10314
1,10%
Unternehmensdienste
1.07145
1,07%
Medien
1.01731
1,02%
Transport
0.98992
0,99%
Medizinprodukte & Geräte
0.91912
0,92%
Basiskonsumgüter
0.89595
0,90%
Telekommunikation
0.84443
0,84%
Vermögensverwaltung
0.74156
0,74%
Kreditdienstleistungen
0.73936
0,74%
Immobilien
0.70987
0,71%
Stahl
0.58929
0,59%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.58623
0,59%
Getränke (alkoholisch)
0.46277
0,46%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.41592
0,42%
Kapitalmärkte
0.39201
0,39%
Hausbau & Bauwesen
0.37978
0,38%
Med. Diagnostik & Forschung
0.35626
0,36%
Krankenversicherungen
0.34011
0,34%
Schwere Maschinen
0.33724
0,34%
Biotechnologie
0.33423
0,33%
Baustoffe
0.31759
0,32%
Abfallwirtschaft
0.30579
0,31%
Kleidung & Accessoires
0.2956
0,30%
REITs
0.27375
0,27%
Tabakprodukte
0.24775
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.24102
0,24%
Medizinischer Vertrieb
0.23541
0,24%
Restaurants
0.20919
0,21%
Behälter & Verpackungen
0.19425
0,19%
Finanzdienstleistungen
0.14069
0,14%
Haushaltsprodukte
0.12351
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11694
0,12%
Industrievertrieb
0.09541
0,10%
Bildung
0.08641
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.04604
0,05%
Private Dienstleistungen
0.03659
0,04%
Landwirtschaft
0.00601
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00224
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 720,80£ an Gewinn erzielt, also +72,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,16%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,33%Thesaurierend7 Mrd. €18.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,09%Thesaurierend7 Mrd. €03.03.23
CCLA COIF Charities Investment0,85%Ausschüttend4,2 Mrd. €01.01.63
CCLA COIF Charities Investment0,85%Thesaurierend4,2 Mrd. €01.01.63
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Thesis Dunnottar Fund?

Welche Kosten fallen beim Thesis Dunnottar Fund an?

Schüttet der Thesis Dunnottar Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Thesis Dunnottar Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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