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ETF Name
ISIN
TER
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The Dunninger Fund
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TER
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1,37%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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23,77 Mio. €
Positionen
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18
Auflage
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16.05.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der The Dunninger Fund wurde am 16. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ARC Equity Risk PCI TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
ARC Equity Risk PCI TR GBP
Gesamtkosten (TER)
1,37%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
23,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,14 Mio. €
Auflagedatum
16. Mai 2011
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den The Dunninger Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
JP
Japan
IN
Indien
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
HK
Hongkong
AU
Australien
TW
Taiwan
FR
Frankreich
IT
Italien
DK
Dänemark
NL
Niederlande
BR
Brasilien
DE
Deutschland
ES
Spanien
ZA
Südafrika
CA
Kanada
SG
Singapur
TH
Thailand
CL
Chile
MX
Mexiko
MO
Macao
MY
Malaysia
BE
Belgien
GR
Griechenland
SE
Schweden
LU
Luxemburg
PH
Philippinen
CO
Kolumbien
IL
Israel
ID
Indonesien
RU
Russland
IE
Irland
TR
Türkei
AR
Argentinien
PT
Portugal
CR
Costa Rica
AT
Österreich
NO
Norwegen
FI
Finnland
VG
Britische Jungferninseln
PL
Polen
NZ
Neuseeland
PR
Puerto Rico
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The Dunninger Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
MOP
Macau-Pataca
MYR
Malaysischer Ringgit
SEK
Schwedische Krone
PHP
Philippinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
IDR
Indonesische Rupiah
RUB
Russischer Rubel
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der The Dunninger Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
18
0
0
18
Branchen
Der The Dunninger Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 998,00£ an Gewinn erzielt, also +99,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,39%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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| EQT Nexus Fund SICAV ENXF | 1,70% | N/A | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 30.06.24 |
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| The Partners Fund SICAV | 3,41% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 30.04.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den The Dunninger Fund?
Welche Kosten fallen beim The Dunninger Fund an?
Schüttet der The Dunninger Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Dunninger Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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