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TER
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Thesis Serissa Fund

ISIN
GB00B53H5B88

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,22%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
113,91 Mio. €
Positionen
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325
Auflage
?
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09.06.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Thesis Serissa Fund wurde am 9. Juni 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 113,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI + 4%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI + 4%

Gesamtkosten (TER)

1,22%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

113,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

9. Juni 2010

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Thesis Serissa Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

49.82954
49,83%
GB

Vereinigtes Königreich

14.25658
14,26%
JP

Japan

7.07747
7,08%
CN

China

2.05023
2,05%
CA

Kanada

1.8077
1,81%
DE

Deutschland

1.71038
1,71%
TW

Taiwan

1.57543
1,58%
CH

Schweiz

1.49473
1,49%
NL

Niederlande

1.45132
1,45%
FR

Frankreich

1.39184
1,39%
AU

Australien

0.9737
0,97%
IN

Indien

0.81263
0,81%
ES

Spanien

0.78615
0,79%
IE

Irland

0.73649
0,74%
BR

Brasilien

0.62878
0,63%
HK

Hongkong

0.62644
0,63%
IT

Italien

0.62331
0,62%
SE

Schweden

0.54663
0,55%
SG

Singapur

0.49444
0,49%
KR

Südkorea

0.34956
0,35%
DK

Dänemark

0.22758
0,23%
MX

Mexiko

0.18552
0,19%
ZA

Südafrika

0.18459
0,18%
ID

Indonesien

0.16368
0,16%
AT

Österreich

0.14533
0,15%
FI

Finnland

0.11255
0,11%
BE

Belgien

0.10398
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.07647
0,08%
NO

Norwegen

0.05934
0,06%
MY

Malaysia

0.04654
0,05%
TH

Thailand

0.03947
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03765
0,04%
PH

Philippinen

0.03714
0,04%
PL

Polen

0.03539
0,04%
NZ

Neuseeland

0.0353
0,04%
PT

Portugal

0.0299
0,03%
LU

Luxemburg

0.02714
0,03%
IL

Israel

0.02621
0,03%
GR

Griechenland

0.02367
0,02%
KW

Kuwait

0.01891
0,02%
CL

Chile

0.01733
0,02%
QA

Katar

0.01664
0,02%
TR

Türkei

0.01635
0,02%

Regionen

Amerika
52.48745
52,49%
Europa
23.773849999999996
23,77%
Asien
13.488460000000002
13,49%
Ozeanien
1.01315
1,01%
Afrika
0.18984
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Thesis Serissa Fund enthalten:
USD
US Dollar
49.83287
49,83%
GBP
Pfund Sterling
14.25658
14,26%
EUR
Euro
7.15064
7,15%
JPY
Japanischer Yen
7.07747
7,08%
CNY
Renminbi Yuan
2.05023
2,05%
CAD
Kanadischer Dollar
1.8077
1,81%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.57543
1,58%
CHF
Schweizer Franken
1.49473
1,49%
AUD
Australischer Dollar
0.9737
0,97%
INR
Indische Rupie
0.81263
0,81%
BRL
Brasilianischer Real
0.62878
0,63%
HKD
Hongkong-Dollar
0.62644
0,63%
SEK
Schwedische Krone
0.54663
0,55%
SGD
Singapur-Dollar
0.49444
0,49%
KRW
Südkoreanischer Won
0.34956
0,35%
DKK
Dänische Krone
0.22758
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18552
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.18459
0,18%
IDR
Indonesische Rupiah
0.16368
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.07647
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.05934
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04654
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.03947
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03765
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03714
0,04%
PLN
Złoty
0.03539
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0353
0,04%
ILS
Shekel
0.02621
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01891
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01733
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01664
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01635
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Thesis Serissa Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.44983
36,45%
325
251
24
50

Branchen

Der Thesis Serissa Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.26314
6,26%
Software
6.201
6,20%
Banken
5.22191
5,22%
Interaktive Medien
4.68774
4,69%
Hardware
3.53069
3,53%
Zykl. Konsumgüter
3.17879
3,18%
Pharmaunternehmen
2.67332
2,67%
Industrieprodukte
2.37938
2,38%
Versicherungen
2.34612
2,35%
Metalle & Bergbau
2.17106
2,17%
Kapitalmärkte
2.08074
2,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.97884
1,98%
Kreditdienstleistungen
1.9782
1,98%
Öl & Gas
1.80875
1,81%
Fahrzeuge & Komponenten
1.79658
1,80%
Regulierte Versorger
1.70067
1,70%
Verpackte Konsumgüter
1.63278
1,63%
Medizinprodukte & Geräte
1.36662
1,37%
Reisen & Freizeit
1.23804
1,24%
Medien
1.23751
1,24%
Transport
1.22588
1,23%
Unternehmensdienste
1.18209
1,18%
Vermögensverwaltung
1.09743
1,10%
Telekommunikation
1.0686
1,07%
Bauwesen
0.87236
0,87%
Chemikalien
0.7933
0,79%
REITs
0.73462
0,73%
Basiskonsumgüter
0.64821
0,65%
Industrievertrieb
0.5252
0,53%
Getränke (alkoholisch)
0.49852
0,50%
Schwere Maschinen
0.4891
0,49%
Gesundheitsdienstleister
0.43449
0,43%
Med. Diagnostik & Forschung
0.40921
0,41%
Konglomerate
0.40489
0,40%
Krankenversicherungen
0.39054
0,39%
Biotechnologie
0.37349
0,37%
Behälter & Verpackungen
0.35869
0,36%
Hausbau & Bauwesen
0.35327
0,35%
Stahl
0.33717
0,34%
Haushaltsprodukte
0.33154
0,33%
Immobilien
0.29832
0,30%
Tabakprodukte
0.26033
0,26%
Baustoffe
0.2286
0,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.21734
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.21256
0,21%
Restaurants
0.20966
0,21%
Abfallwirtschaft
0.20078
0,20%
Medizinischer Vertrieb
0.10668
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.09253
0,09%
Private Dienstleistungen
0.05346
0,05%
Landwirtschaft
0.04072
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03955
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03044
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02772
0,03%
Bildung
0.02516
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.265,00£ an Gewinn erzielt, also +126,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,42%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Thesis Serissa Fund?

Welche Kosten fallen beim Thesis Serissa Fund an?

Schüttet der Thesis Serissa Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Thesis Serissa Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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