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FP Russell Investments ICVC - Defensive Assets Fund

ISIN
GB00B4L7GL04

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,84%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
57,01 Mio. €
Positionen
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12
Auflage
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15.01.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der FP Russell Investments ICVC - Defensive Assets Fund wurde am 15. Januar 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK Base Rate PR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK Base Rate PR

Gesamtkosten (TER)

0,84%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

57,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,72 Mio. €

Auflagedatum

15. Januar 2010

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

James Ind, Rory McPherson, Alain Zeitouni, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den FP Russell Investments ICVC - Defensive Assets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

26.76464
26,76%
GB

Vereinigtes Königreich

26.68193
26,68%
AU

Australien

3.60863
3,61%
DE

Deutschland

3.17812
3,18%
FR

Frankreich

2.73211
2,73%
JP

Japan

1.95633
1,96%
CA

Kanada

1.94589
1,95%
NL

Niederlande

1.25557
1,26%
IT

Italien

1.0474
1,05%
CN

China

1.01403
1,01%
MX

Mexiko

0.98973
0,99%
ES

Spanien

0.81303
0,81%
IE

Irland

0.77161
0,77%
CH

Schweiz

0.6873
0,69%
NZ

Neuseeland

0.6372
0,64%
NO

Norwegen

0.38839
0,39%
SE

Schweden

0.37486
0,37%
DK

Dänemark

0.3525
0,35%
ID

Indonesien

0.34421
0,34%
BE

Belgien

0.33201
0,33%
KR

Südkorea

0.31418
0,31%
RO

Rumänien

0.30415
0,30%
PL

Polen

0.26079
0,26%
MY

Malaysia

0.20143
0,20%
AT

Österreich

0.19064
0,19%
FI

Finnland

0.19039
0,19%
IL

Israel

0.16301
0,16%
HK

Hongkong

0.15309
0,15%
CZ

Tschechien

0.14773
0,15%
PE

Peru

0.1368
0,14%
IN

Indien

0.13605
0,14%
ZA

Südafrika

0.13219
0,13%
BR

Brasilien

0.1247
0,12%
TH

Thailand

0.12
0,12%
CL

Chile

0.11244
0,11%
CO

Kolumbien

0.10709
0,11%
IS

Island

0.10246
0,10%
TR

Türkei

0.0971
0,10%
BM

Bermuda

0.095
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08969
0,09%
SK

Slowakei

0.08485
0,08%
PT

Portugal

0.07756
0,08%
KY

Kaimaninseln

0.0722
0,07%
LU

Luxemburg

0.05911
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.05524
0,06%
GR

Griechenland

0.05506
0,06%
SG

Singapur

0.05263
0,05%
HU

Ungarn

0.04861
0,05%
MT

Malta

0.03517
0,04%
ZM

Sambia

0.02925
0,03%
BG

Bulgarien

0.02839
0,03%
LT

Litauen

0.02047
0,02%
JE

Jersey

0.01925
0,02%
HR

Kroatien

0.01923
0,02%
JM

Jamaika

0.01461
0,01%
PA

Panama

0.01418
0,01%
CY

Zypern

0.01244
0,01%
TW

Taiwan

0.01236
0,01%
NG

Nigeria

0.01115
0,01%

Regionen

Europa
40.26315
40,26%
Amerika
30.24765
30,25%
Asien
4.878290000000001
4,88%
Ozeanien
4.24583
4,25%
Afrika
0.17259
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FP Russell Investments ICVC - Defensive Assets Fund enthalten:
USD
US Dollar
26.76988
26,77%
GBP
Pfund Sterling
26.68193
26,68%
EUR
Euro
10.860000000000001
10,86%
AUD
Australischer Dollar
3.60863
3,61%
JPY
Japanischer Yen
1.95633
1,96%
CAD
Kanadischer Dollar
1.94589
1,95%
CNY
Renminbi Yuan
1.01403
1,01%
MXN
Mexikanischer Peso
0.98973
0,99%
CHF
Schweizer Franken
0.6873
0,69%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.6372
0,64%
NOK
Norwegische Krone
0.38839
0,39%
SEK
Schwedische Krone
0.37486
0,37%
DKK
Dänische Krone
0.3525
0,35%
IDR
Indonesische Rupiah
0.34421
0,34%
KRW
Südkoreanischer Won
0.31418
0,31%
RON
Rumänischer Leu
0.30415
0,30%
PLN
Złoty
0.26079
0,26%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.20143
0,20%
ILS
Shekel
0.16301
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15309
0,15%
CZK
Tschechische Krone
0.14773
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.1368
0,14%
INR
Indische Rupie
0.13605
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13219
0,13%
BRL
Brasilianischer Real
0.1247
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.12
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.11244
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10709
0,11%
ISK
Isländische Krone
0.10246
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.0971
0,10%
BMD
Bermuda-Dollar
0.095
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.08969
0,09%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0722
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.05524
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.05263
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04861
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02925
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02839
0,03%
JEP
Jersey Pfund
0.01925
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01923
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01461
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01418
0,01%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01236
0,01%
NGN
Naira
0.01115
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der FP Russell Investments ICVC - Defensive Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

98.5453
98,55%
12
0
0
12

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 206,50£ an Gewinn erzielt, also +20,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,19%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Trojan Fund0,76%Thesaurierend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund0,76%Ausschüttend5,8 Mrd. €03.02.05
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,25%Ausschüttend4,3 Mrd. €07.12.23
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,06%Ausschüttend4,3 Mrd. €22.04.20
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FP Russell Investments ICVC - Defensive Assets Fund?

Welche Kosten fallen beim FP Russell Investments ICVC - Defensive Assets Fund an?

Schüttet der FP Russell Investments ICVC - Defensive Assets Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FP Russell Investments ICVC - Defensive Assets Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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