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TER
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Thesis Elfynn Trust

ISIN
GB00B42JNT21

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,88%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,11 Mio. €
Positionen
?
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15
Auflage
?
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17.12.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Thesis Elfynn Trust wurde am 17. Dezember 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Investment 40-85% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Investment 40-85% Shares

Gesamtkosten (TER)

1,88%

Max. Ausgabeaufschlag

7,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

25,08 Mio. €

Auflagedatum

17. Dezember 2010

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Thesis Elfynn Trust weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

82.93347
82,93%
GB

Vereinigtes Königreich

10.13769
10,14%
JP

Japan

4.26303
4,26%
DE

Deutschland

2.64437
2,64%
CA

Kanada

2.15446
2,15%
FR

Frankreich

2.03783
2,04%
AU

Australien

1.68239
1,68%
CH

Schweiz

1.40158
1,40%
IE

Irland

1.20485
1,20%
NL

Niederlande

1.0179
1,02%
IT

Italien

0.94986
0,95%
ES

Spanien

0.92699
0,93%
MX

Mexiko

0.89835
0,90%
RO

Rumänien

0.70603
0,71%
CO

Kolumbien

0.52704
0,53%
CN

China

0.45385
0,45%
ZA

Südafrika

0.42254
0,42%
SE

Schweden

0.42118
0,42%
BZ

Belize

0.38263
0,38%
SG

Singapur

0.36846
0,37%
PE

Peru

0.35043
0,35%
TR

Türkei

0.34287
0,34%
HK

Hongkong

0.32568
0,33%
NZ

Neuseeland

0.29653
0,30%
BE

Belgien

0.26344
0,26%
CZ

Tschechien

0.25845
0,26%
LU

Luxemburg

0.23749
0,24%
DK

Dänemark

0.23676
0,24%
IL

Israel

0.19498
0,19%
BR

Brasilien

0.1673
0,17%
AR

Argentinien

0.1414
0,14%
ID

Indonesien

0.13015
0,13%
TH

Thailand

0.12523
0,13%
SA

Saudi-Arabien

0.12479
0,12%
KY

Kaimaninseln

0.10982
0,11%
AT

Österreich

0.10971
0,11%
IS

Island

0.1012
0,10%
FI

Finnland

0.10033
0,10%
PL

Polen

0.10022
0,10%
NO

Norwegen

0.09201
0,09%
NG

Nigeria

0.07391
0,07%
CL

Chile

0.06315
0,06%
PK

Pakistan

0.05907
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05718
0,06%
UZ

Usbekistan

0.05617
0,06%
BM

Bermuda

0.05367
0,05%
SK

Slowakei

0.04926
0,05%
BG

Bulgarien

0.04567
0,05%
SV

El Salvador

0.04554
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.04471
0,04%
OM

Oman

0.04429
0,04%
GR

Griechenland

0.04257
0,04%
PA

Panama

0.04187
0,04%
MA

Marokko

0.0417
0,04%
RU

Russland

0.03993
0,04%
PY

Paraguay

0.03983
0,04%
KR

Südkorea

0.03884
0,04%
ME

Montenegro

0.03672
0,04%
HU

Ungarn

0.03321
0,03%
HR

Kroatien

0.02835
0,03%
EG

Ägypten

0.02754
0,03%
JM

Jamaika

0.02543
0,03%
EC

Ecuador

0.02376
0,02%
PT

Portugal

0.02292
0,02%
KZ

Kasachstan

0.0197
0,02%
RS

Serbien

0.01917
0,02%
AM

Armenien

0.01824
0,02%
KE

Kenia

0.01794
0,02%
BJ

Benin

0.01779
0,02%
GT

Guatemala

0.01689
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01297
0,01%
TW

Taiwan

0.01219
0,01%
JE

Jersey

0.01174
0,01%
TN

Tunesien

0.01158
0,01%

Regionen

Amerika
87.67452999999999
87,67%
Europa
23.278379999999995
23,28%
Asien
7.023570000000001
7,02%
Ozeanien
1.97892
1,98%
Afrika
0.63431
0,63%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Thesis Elfynn Trust enthalten:
USD
US Dollar
24.26969
24,27%
JPY
Japanischer Yen
0.40988
0,41%
BRL
Brasilianischer Real
0.2578
0,26%
KRW
Südkoreanischer Won
0.19261
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.17875
0,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.16453
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.14798
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13009
0,13%
INR
Indische Rupie
0.10905
0,11%
ISK
Isländische Krone
0.10621
0,11%
GBP
Pfund Sterling
0.06779
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06139
0,06%
PLN
Złoty
0.05795
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04314
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.04304
0,04%
CHF
Schweizer Franken
0.0339
0,03%
NGN
Naira
0.03355
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02587
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02452
0,02%
EUR
Euro
0.0244
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01801
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Thesis Elfynn Trust diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

94.39102
94,39%
15
3
0
12

Branchen

Der Thesis Elfynn Trust investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Vermögensverwaltung
6.27653
6,28%
Software
5.53483
5,53%
Halbleiter
5.37685
5,38%
Banken
4.53048
4,53%
Hardware
3.46882
3,47%
Interaktive Medien
3.12294
3,12%
Pharmaunternehmen
2.97228
2,97%
Zykl. Konsumgüter
2.6582
2,66%
Öl & Gas
2.27274
2,27%
Versicherungen
2.11504
2,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.68505
1,69%
Industrieprodukte
1.44804
1,45%
Fahrzeuge & Komponenten
1.42588
1,43%
Verpackte Konsumgüter
1.39067
1,39%
Regulierte Versorger
1.31532
1,32%
Kapitalmärkte
1.19608
1,20%
Kreditdienstleistungen
0.96155
0,96%
Medizinprodukte & Geräte
0.94702
0,95%
Basiskonsumgüter
0.93406
0,93%
Metalle & Bergbau
0.92397
0,92%
Telekommunikation
0.85632
0,86%
REITs
0.83749
0,84%
Unternehmensdienste
0.79143
0,79%
Medien
0.77921
0,78%
Transport
0.63379
0,63%
Chemikalien
0.62785
0,63%
Tabakprodukte
0.59666
0,60%
Konglomerate
0.55334
0,55%
Reisen & Freizeit
0.5395
0,54%
Bauwesen
0.51362
0,51%
Restaurants
0.43914
0,44%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.41067
0,41%
Med. Diagnostik & Forschung
0.40018
0,40%
Krankenversicherungen
0.39304
0,39%
Schwere Maschinen
0.36667
0,37%
Biotechnologie
0.26935
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.25197
0,25%
Immobilien
0.20171
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.19482
0,19%
Baustoffe
0.17037
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.14802
0,15%
Industrievertrieb
0.13977
0,14%
Abfallwirtschaft
0.13738
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.12357
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.12331
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.12037
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.07732
0,08%
Stahl
0.07406
0,07%
Landwirtschaft
0.06533
0,07%
Forsterzeugnisse
0.03234
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02987
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02239
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01532
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00861
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.625,60£ an Gewinn erzielt, also +162,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,66%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,13%Ausschüttend7 Mrd. €14.09.23
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,58%Ausschüttend7 Mrd. €07.09.23
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,97%Thesaurierend7 Mrd. €04.02.21
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,33%Thesaurierend7 Mrd. €18.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,09%Thesaurierend7 Mrd. €03.03.23
CCLA COIF Charities Investment0,85%Ausschüttend4,2 Mrd. €01.01.63
CCLA COIF Charities Investment0,85%Thesaurierend4,2 Mrd. €01.01.63
Royal London Sustainable World Trust1,02%Ausschüttend4 Mrd. €04.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Thesis Elfynn Trust?

Welche Kosten fallen beim Thesis Elfynn Trust an?

Schüttet der Thesis Elfynn Trust Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Thesis Elfynn Trust?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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