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Liontrust MA Dynamic Passive Prudent Fund

ISIN
GB00B3ZPFX84

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,18%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
26,16 Mio. €
Positionen
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35
Auflage
?
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01.11.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Liontrust MA Dynamic Passive Prudent Fund wurde am 1. November 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Volatility Managed. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Volatility Managed

Gesamtkosten (TER)

1,18%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

26,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

926,37 Tsd. €

Auflagedatum

1. November 2011

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Stephen Allen, Sheldon MacDonald, Alex Burn, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Liontrust MA Dynamic Passive Prudent Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

29.39428
29,39%
US

Vereinigte Staaten

20.52808
20,53%
FR

Frankreich

3.23823
3,24%
JP

Japan

3.20595
3,21%
CN

China

3.05792
3,06%
DE

Deutschland

2.7153
2,72%
TW

Taiwan

1.62512
1,63%
IT

Italien

1.60284
1,60%
IN

Indien

1.45735
1,46%
CA

Kanada

1.35584
1,36%
KR

Südkorea

0.96562
0,97%
AU

Australien

0.93805
0,94%
ES

Spanien

0.92839
0,93%
NL

Niederlande

0.76479
0,76%
CH

Schweiz

0.67557
0,68%
SE

Schweden

0.41972
0,42%
BR

Brasilien

0.27758
0,28%
SG

Singapur

0.25311
0,25%
HK

Hongkong

0.25302
0,25%
BE

Belgien

0.23632
0,24%
MX

Mexiko

0.2362
0,24%
DK

Dänemark

0.23304
0,23%
SA

Saudi-Arabien

0.21031
0,21%
ZA

Südafrika

0.199
0,20%
GR

Griechenland

0.19005
0,19%
FI

Finnland

0.16867
0,17%
AT

Österreich

0.16242
0,16%
IE

Irland

0.16065
0,16%
MY

Malaysia

0.14291
0,14%
PT

Portugal

0.1381
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.12237
0,12%
NO

Norwegen

0.12208
0,12%
PL

Polen

0.10826
0,11%
ID

Indonesien

0.10487
0,10%
TH

Thailand

0.10272
0,10%
NZ

Neuseeland

0.05243
0,05%
PH

Philippinen

0.04741
0,05%
QA

Katar

0.04724
0,05%
KW

Kuwait

0.04604
0,05%
CL

Chile

0.03866
0,04%
TR

Türkei

0.03852
0,04%
LU

Luxemburg

0.03696
0,04%
IL

Israel

0.03231
0,03%
HU

Ungarn

0.02336
0,02%
CZ

Tschechien

0.01674
0,02%
CO

Kolumbien

0.01575
0,02%
PE

Peru

0.01304
0,01%

Regionen

Europa
41.34751999999998
41,35%
Amerika
22.454229999999995
22,45%
Asien
11.739289999999999
11,74%
Ozeanien
0.99048
0,99%
Afrika
0.20826
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust MA Dynamic Passive Prudent Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
29.39428
29,39%
USD
US Dollar
20.529719999999998
20,53%
EUR
Euro
10.354989999999999
10,35%
JPY
Japanischer Yen
3.20595
3,21%
CNY
Renminbi Yuan
3.05792
3,06%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.62512
1,63%
INR
Indische Rupie
1.45735
1,46%
CAD
Kanadischer Dollar
1.35584
1,36%
KRW
Südkoreanischer Won
0.96562
0,97%
AUD
Australischer Dollar
0.93805
0,94%
CHF
Schweizer Franken
0.67571
0,68%
SEK
Schwedische Krone
0.41972
0,42%
BRL
Brasilianischer Real
0.27758
0,28%
SGD
Singapur-Dollar
0.25311
0,25%
HKD
Hongkong-Dollar
0.25302
0,25%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2362
0,24%
DKK
Dänische Krone
0.23304
0,23%
SAR
Saudi-Riyal
0.21031
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.199
0,20%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.14291
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.12237
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.12208
0,12%
PLN
Złoty
0.10826
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10487
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.10272
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05243
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04741
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04724
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04604
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.03866
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03852
0,04%
ILS
Shekel
0.03231
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02336
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01674
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01575
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01304
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Liontrust MA Dynamic Passive Prudent Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.51238
48,51%
35
0
0
35

Branchen

Der Liontrust MA Dynamic Passive Prudent Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.65695
2,66%
REITs
2.65365
2,65%
Halbleiter
2.00961
2,01%
Regulierte Versorger
1.88458
1,88%
Hardware
1.35366
1,35%
Öl & Gas
1.32365
1,32%
Interaktive Medien
1.11228
1,11%
Zykl. Konsumgüter
1.11191
1,11%
Software
1.11141
1,11%
Pharmaunternehmen
0.95539
0,96%
Transport
0.84778
0,85%
Versicherungen
0.81657
0,82%
Verpackte Konsumgüter
0.66009
0,66%
Fahrzeuge & Komponenten
0.65691
0,66%
Industrieprodukte
0.63252
0,63%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.54488
0,54%
Immobilien
0.50654
0,51%
Metalle & Bergbau
0.47641
0,48%
Telekommunikation
0.46906
0,47%
Kapitalmärkte
0.41157
0,41%
Konglomerate
0.33603
0,34%
Unternehmensdienste
0.31582
0,32%
Reisen & Freizeit
0.3064
0,31%
Chemikalien
0.29039
0,29%
Bauwesen
0.2742
0,27%
Basiskonsumgüter
0.26908
0,27%
Medizinprodukte & Geräte
0.25537
0,26%
Tabakprodukte
0.24087
0,24%
Vermögensverwaltung
0.22943
0,23%
Kreditdienstleistungen
0.22908
0,23%
Biotechnologie
0.20739
0,21%
Unabhängige Energieversorger
0.18807
0,19%
Medien
0.18599
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.17074
0,17%
Restaurants
0.16173
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12218
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.09998
0,10%
Med. Diagnostik & Forschung
0.09835
0,10%
Schwere Maschinen
0.09639
0,10%
Stahl
0.09244
0,09%
Baustoffe
0.08866
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.0657
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06404
0,06%
Krankenversicherungen
0.06361
0,06%
Industrievertrieb
0.04364
0,04%
Haushaltsprodukte
0.04308
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.04225
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03796
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03634
0,04%
Landwirtschaft
0.03311
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02767
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02048
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01973
0,02%
Bildung
0.00925
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00545
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 601,70£ an Gewinn erzielt, also +60,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,40%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust MA Dynamic Passive Prudent Fund?

Welche Kosten fallen beim Liontrust MA Dynamic Passive Prudent Fund an?

Schüttet der Liontrust MA Dynamic Passive Prudent Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust MA Dynamic Passive Prudent Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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