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TER
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Thesis Ambrose Fund

ISIN
GB00B3V4VZ37

Aktien

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,60%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
80,48 Mio. €
Positionen
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49
Auflage
?
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21.03.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Thesis Ambrose Fund wurde am 21. März 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 80,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR GBPFTSE GBP EuroDep 3 Mon GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR GBPFTSE GBP EuroDep 3 Mon GBP

Gesamtkosten (TER)

1,60%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

80,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

73,26 Mio. €

Auflagedatum

21. März 2011

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Thesis Ambrose Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

48.94559
48,95%
JP

Japan

8.13767
8,14%
GB

Vereinigtes Königreich

7.05523
7,06%
CH

Schweiz

5.27437
5,27%
CA

Kanada

3.61498
3,61%
CN

China

3.15777
3,16%
AU

Australien

2.93224
2,93%
TW

Taiwan

2.49356
2,49%
IN

Indien

2.18902
2,19%
FR

Frankreich

1.63621
1,64%
KR

Südkorea

1.32626
1,33%
DE

Deutschland

1.25303
1,25%
NL

Niederlande

0.73045
0,73%
BR

Brasilien

0.66962
0,67%
ES

Spanien

0.60311
0,60%
MX

Mexiko

0.57113
0,57%
ZA

Südafrika

0.45798
0,46%
DK

Dänemark

0.44496
0,44%
SE

Schweden

0.42716
0,43%
IT

Italien

0.4263
0,43%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.37021
0,37%
SA

Saudi-Arabien

0.33369
0,33%
IL

Israel

0.32242
0,32%
IE

Irland

0.28366
0,28%
FI

Finnland

0.27875
0,28%
SG

Singapur

0.273
0,27%
HK

Hongkong

0.26422
0,26%
NO

Norwegen

0.21512
0,22%
MY

Malaysia

0.19544
0,20%
BE

Belgien

0.1492
0,15%
GR

Griechenland

0.14522
0,15%
TH

Thailand

0.14038
0,14%
ID

Indonesien

0.13369
0,13%
PL

Polen

0.12874
0,13%
TR

Türkei

0.12657
0,13%
AT

Österreich

0.0949
0,09%
PE

Peru

0.06817
0,07%
HU

Ungarn

0.06209
0,06%
CL

Chile

0.05476
0,05%
KW

Kuwait

0.03632
0,04%
QA

Katar

0.03566
0,04%
PH

Philippinen

0.02129
0,02%

Regionen

Amerika
53.856970000000004
53,86%
Asien
19.625339999999998
19,63%
Europa
19.234790000000007
19,23%
Ozeanien
2.93224
2,93%
Afrika
0.46075
0,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Thesis Ambrose Fund enthalten:
USD
US Dollar
48.94559
48,95%
JPY
Japanischer Yen
8.13767
8,14%
GBP
Pfund Sterling
7.05523
7,06%
EUR
Euro
5.615960000000001
5,62%
CHF
Schweizer Franken
5.27437
5,27%
CAD
Kanadischer Dollar
3.61498
3,61%
CNY
Renminbi Yuan
3.15777
3,16%
AUD
Australischer Dollar
2.93224
2,93%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.49356
2,49%
INR
Indische Rupie
2.18902
2,19%
KRW
Südkoreanischer Won
1.32626
1,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.66962
0,67%
MXN
Mexikanischer Peso
0.57113
0,57%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.45798
0,46%
DKK
Dänische Krone
0.44496
0,44%
SEK
Schwedische Krone
0.42716
0,43%
AED
Arabischer Dirham
0.37021
0,37%
SAR
Saudi-Riyal
0.33369
0,33%
ILS
Shekel
0.32242
0,32%
SGD
Singapur-Dollar
0.273
0,27%
HKD
Hongkong-Dollar
0.26422
0,26%
NOK
Norwegische Krone
0.21512
0,22%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.19544
0,20%
THB
Thailändischer Baht
0.14038
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13369
0,13%
PLN
Złoty
0.12874
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.12657
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.06817
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06209
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05476
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03632
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03566
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.02129
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Thesis Ambrose Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

74.47361
74,47%
49
30
0
19

Branchen

Der Thesis Ambrose Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
10.06499
10,06%
Halbleiter
8.56627
8,57%
Banken
7.94964
7,95%
Versicherungen
5.75817
5,76%
Hardware
5.06458
5,06%
Pharmaunternehmen
4.68932
4,69%
Zykl. Konsumgüter
3.87189
3,87%
Interaktive Medien
3.58937
3,59%
Öl & Gas
3.23817
3,24%
Industrieprodukte
2.94861
2,95%
Kapitalmärkte
2.94632
2,95%
Unternehmensdienste
2.46094
2,46%
Fahrzeuge & Komponenten
2.15513
2,16%
Medizinprodukte & Geräte
2.02661
2,03%
Bauwesen
1.97618
1,98%
Transport
1.9252
1,93%
Verpackte Konsumgüter
1.78876
1,79%
Medien
1.65487
1,65%
Vermögensverwaltung
1.63762
1,64%
Kreditdienstleistungen
1.53474
1,53%
Metalle & Bergbau
1.50961
1,51%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.50436
1,50%
Basiskonsumgüter
1.34403
1,34%
Med. Diagnostik & Forschung
1.32521
1,33%
Chemikalien
1.30268
1,30%
Reisen & Freizeit
1.29167
1,29%
Konglomerate
1.22718
1,23%
Telekommunikation
1.20035
1,20%
Regulierte Versorger
1.16971
1,17%
Immobilien
0.88967
0,89%
Baustoffe
0.81995
0,82%
Restaurants
0.79498
0,79%
Krankenversicherungen
0.77286
0,77%
REITs
0.58139
0,58%
Schwere Maschinen
0.51649
0,52%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.47864
0,48%
Biotechnologie
0.47142
0,47%
Medizinischer Vertrieb
0.40914
0,41%
Getränke (alkoholisch)
0.34336
0,34%
Gesundheitsdienstleister
0.31961
0,32%
Industrievertrieb
0.29709
0,30%
Abfallwirtschaft
0.24093
0,24%
Stahl
0.23751
0,24%
Hausbau & Bauwesen
0.2269
0,23%
Tabakprodukte
0.21746
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.16005
0,16%
Finanzdienstleistungen
0.15301
0,15%
Landwirtschaft
0.14517
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.11371
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.06983
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.06197
0,06%
Haushaltsprodukte
0.02935
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01916
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00665
0,01%
Bildung
0.00535
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.866,00£ an Gewinn erzielt, also +186,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,42%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €22.05.17
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend111 Mrd. €25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €28.07.23
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,19%Physisch (OS)Thesaurierend44 Mrd. €23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,19%Physisch (OS)Ausschüttend44 Mrd. €22.05.12
UniGlobal Vorsorge1,45%Ausschüttend24 Mrd. €31.07.15
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend24 Mrd. €16.04.12
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend24 Mrd. €13.04.22
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend24 Mrd. €15.11.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Thesis Ambrose Fund?

Welche Kosten fallen beim Thesis Ambrose Fund an?

Schüttet der Thesis Ambrose Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Thesis Ambrose Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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