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Liontrust MA Dynamic Passive Growth Fund

ISIN
GB00B3TQLW84

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,16%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
221,45 Mio. €
Positionen
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31
Auflage
?
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07.03.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Liontrust MA Dynamic Passive Growth Fund wurde am 7. März 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 221,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Volatility Managed. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Volatility Managed

Gesamtkosten (TER)

1,16%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

221,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,99 Mio. €

Auflagedatum

7. März 2011

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Stephen Allen, Sheldon MacDonald, Alex Burn, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Liontrust MA Dynamic Passive Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

31.63181
31,63%
GB

Vereinigtes Königreich

16.2921
16,29%
CN

China

8.8457
8,85%
JP

Japan

7.10831
7,11%
TW

Taiwan

5.55404
5,55%
IN

Indien

4.45522
4,46%
KR

Südkorea

3.09943
3,10%
FR

Frankreich

2.23171
2,23%
DE

Deutschland

2.02092
2,02%
AU

Australien

1.60794
1,61%
CH

Schweiz

1.5624
1,56%
NL

Niederlande

0.98803
0,99%
IT

Italien

0.88493
0,88%
BR

Brasilien

0.86446
0,86%
ES

Spanien

0.74648
0,75%
ZA

Südafrika

0.62444
0,62%
SA

Saudi-Arabien

0.61517
0,62%
SG

Singapur

0.60866
0,61%
SE

Schweden

0.60542
0,61%
HK

Hongkong

0.54976
0,55%
CA

Kanada

0.46681
0,47%
MX

Mexiko

0.4225
0,42%
MY

Malaysia

0.37083
0,37%
ID

Indonesien

0.32986
0,33%
DK

Dänemark

0.30905
0,31%
TH

Thailand

0.29809
0,30%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.28255
0,28%
PL

Polen

0.25791
0,26%
GR

Griechenland

0.21698
0,22%
BE

Belgien

0.18244
0,18%
FI

Finnland

0.17536
0,18%
KW

Kuwait

0.13802
0,14%
QA

Katar

0.13386
0,13%
TR

Türkei

0.12567
0,13%
PH

Philippinen

0.11746
0,12%
NO

Norwegen

0.11227
0,11%
IE

Irland

0.10973
0,11%
CL

Chile

0.09012
0,09%
AT

Österreich

0.08686
0,09%
HU

Ungarn

0.06787
0,07%
PT

Portugal

0.06626
0,07%
NZ

Neuseeland

0.05445
0,05%
PE

Peru

0.04539
0,05%
LU

Luxemburg

0.03948
0,04%
CZ

Tschechien

0.03643
0,04%
CO

Kolumbien

0.0265
0,03%
IL

Israel

0.0226
0,02%
EG

Ägypten

0.01155
0,01%

Regionen

Amerika
33.505500000000005
33,51%
Asien
32.71221
32,71%
Europa
27.011529999999997
27,01%
Ozeanien
1.6623899999999998
1,66%
Afrika
0.6394799999999999
0,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust MA Dynamic Passive Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
31.63229
31,63%
GBP
Pfund Sterling
16.2921
16,29%
CNY
Renminbi Yuan
8.8457
8,85%
EUR
Euro
7.75893
7,76%
JPY
Japanischer Yen
7.10831
7,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
5.55404
5,55%
INR
Indische Rupie
4.45522
4,46%
KRW
Südkoreanischer Won
3.09943
3,10%
AUD
Australischer Dollar
1.60794
1,61%
CHF
Schweizer Franken
1.5624500000000001
1,56%
BRL
Brasilianischer Real
0.86446
0,86%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.62444
0,62%
SAR
Saudi-Riyal
0.61517
0,62%
SGD
Singapur-Dollar
0.60866
0,61%
SEK
Schwedische Krone
0.60542
0,61%
HKD
Hongkong-Dollar
0.54976
0,55%
CAD
Kanadischer Dollar
0.46681
0,47%
MXN
Mexikanischer Peso
0.4225
0,42%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.37083
0,37%
IDR
Indonesische Rupiah
0.32986
0,33%
DKK
Dänische Krone
0.30905
0,31%
THB
Thailändischer Baht
0.29809
0,30%
AED
Arabischer Dirham
0.28255
0,28%
PLN
Złoty
0.25791
0,26%
KWD
Kuwait-Dinar
0.13802
0,14%
QAR
Katar-Riyal
0.13386
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.12567
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.11746
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.11227
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.09012
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.06787
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05445
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04539
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.03643
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.0265
0,03%
ILS
Shekel
0.0226
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01155
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Liontrust MA Dynamic Passive Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.94072
76,94%
31
0
0
31

Branchen

Der Liontrust MA Dynamic Passive Growth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
9.36056
9,36%
Halbleiter
7.86995
7,87%
Hardware
5.28259
5,28%
Software
4.54592
4,55%
Zykl. Konsumgüter
4.45764
4,46%
Interaktive Medien
4.40616
4,41%
Pharmaunternehmen
3.49616
3,50%
Öl & Gas
3.3726
3,37%
Versicherungen
3.08319
3,08%
Regulierte Versorger
2.59085
2,59%
Fahrzeuge & Komponenten
2.44877
2,45%
Industrieprodukte
2.44749
2,45%
Verpackte Konsumgüter
2.32186
2,32%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.17645
2,18%
REITs
2.11047
2,11%
Metalle & Bergbau
1.84702
1,85%
Telekommunikation
1.60876
1,61%
Kapitalmärkte
1.50652
1,51%
Transport
1.44905
1,45%
Konglomerate
1.18049
1,18%
Unternehmensdienste
1.08048
1,08%
Chemikalien
1.07548
1,08%
Reisen & Freizeit
1.0375
1,04%
Medizinprodukte & Geräte
1.01816
1,02%
Basiskonsumgüter
1.0014
1,00%
Kreditdienstleistungen
0.91404
0,91%
Bauwesen
0.89284
0,89%
Vermögensverwaltung
0.85707
0,86%
Immobilien
0.8297
0,83%
Tabakprodukte
0.80525
0,81%
Medien
0.789
0,79%
Biotechnologie
0.76247
0,76%
Restaurants
0.57857
0,58%
Getränke (alkoholisch)
0.5485
0,55%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.45893
0,46%
Unabhängige Energieversorger
0.45352
0,45%
Med. Diagnostik & Forschung
0.40725
0,41%
Schwere Maschinen
0.38967
0,39%
Gesundheitsdienstleister
0.36695
0,37%
Baustoffe
0.32483
0,32%
Stahl
0.30743
0,31%
Krankenversicherungen
0.30418
0,30%
Kleidung & Accessoires
0.23491
0,23%
Hausbau & Bauwesen
0.22729
0,23%
Industrievertrieb
0.16198
0,16%
Sonstige Energiequellen
0.15293
0,15%
Haushaltsprodukte
0.14885
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.14592
0,15%
Finanzdienstleistungen
0.12736
0,13%
Landwirtschaft
0.11774
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.10405
0,10%
Abfallwirtschaft
0.08736
0,09%
Forsterzeugnisse
0.07292
0,07%
Bildung
0.03339
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02126
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.863,80£ an Gewinn erzielt, also +186,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,39%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,97%Thesaurierend7 Mrd. €04.02.21
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,33%Thesaurierend7 Mrd. €18.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,09%Thesaurierend7 Mrd. €03.03.23
CCLA COIF Charities Investment0,85%Ausschüttend4,2 Mrd. €01.01.63
CCLA COIF Charities Investment0,85%Thesaurierend4,2 Mrd. €01.01.63
Royal London Sustainable World Trust1,02%Ausschüttend4 Mrd. €04.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust MA Dynamic Passive Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim Liontrust MA Dynamic Passive Growth Fund an?

Schüttet der Liontrust MA Dynamic Passive Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust MA Dynamic Passive Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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