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TM Stonehage Fleming Global Balanced Portfolio Fund

ISIN
GB00B3QRG186

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,99%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
523,09 Mio. €
Positionen
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32
Auflage
?
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11.07.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der TM Stonehage Fleming Global Balanced Portfolio Fund wurde am 11. Juli 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 523,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ARC Balanced Asset PCI TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ARC Balanced Asset PCI TR GBP

Gesamtkosten (TER)

0,99%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

523,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

392,62 Mio. €

Auflagedatum

11. Juli 2011

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den TM Stonehage Fleming Global Balanced Portfolio Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

52.60167
52,60%
GB

Vereinigtes Königreich

18.26467
18,26%
JP

Japan

3.13033
3,13%
CN

China

2.52525
2,53%
FR

Frankreich

2.28395
2,28%
DE

Deutschland

1.66154
1,66%
TW

Taiwan

1.56478
1,56%
IN

Indien

1.23681
1,24%
NL

Niederlande

1.19262
1,19%
KR

Südkorea

1.10322
1,10%
CA

Kanada

0.71947
0,72%
CH

Schweiz

0.57754
0,58%
AU

Australien

0.49576
0,50%
ES

Spanien

0.47665
0,48%
IT

Italien

0.34379
0,34%
IE

Irland

0.28896
0,29%
BR

Brasilien

0.27108
0,27%
MX

Mexiko

0.24074
0,24%
ZA

Südafrika

0.23281
0,23%
TH

Thailand

0.19092
0,19%
SA

Saudi-Arabien

0.18658
0,19%
PH

Philippinen

0.17287
0,17%
BZ

Belize

0.1696
0,17%
HK

Hongkong

0.1513
0,15%
ID

Indonesien

0.14239
0,14%
DK

Dänemark

0.10218
0,10%
SE

Schweden

0.08232
0,08%
VN

Vietnam

0.07944
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06843
0,07%
PE

Peru

0.06758
0,07%
BE

Belgien

0.06494
0,06%
MY

Malaysia

0.06418
0,06%
PL

Polen

0.06234
0,06%
RO

Rumänien

0.05922
0,06%
FI

Finnland

0.05647
0,06%
TR

Türkei

0.05577
0,06%
SG

Singapur

0.04851
0,05%
IL

Israel

0.04778
0,05%
KW

Kuwait

0.03611
0,04%
KY

Kaimaninseln

0.03504
0,04%
QA

Katar

0.03313
0,03%
GR

Griechenland

0.03121
0,03%
AR

Argentinien

0.03064
0,03%
CL

Chile

0.02773
0,03%
LU

Luxemburg

0.01979
0,02%
PA

Panama

0.01856
0,02%
HU

Ungarn

0.01832
0,02%
RU

Russland

0.01771
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01615
0,02%
BM

Bermuda

0.01596
0,02%
EG

Ägypten

0.01531
0,02%
AT

Österreich

0.0146
0,01%
CO

Kolumbien

0.01397
0,01%
NG

Nigeria

0.01206
0,01%

Regionen

Amerika
54.14681
54,15%
Europa
25.645539999999997
25,65%
Asien
10.907020000000001
10,91%
Ozeanien
0.51191
0,51%
Afrika
0.26017999999999997
0,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TM Stonehage Fleming Global Balanced Portfolio Fund enthalten:
USD
US Dollar
52.60185
52,60%
GBP
Pfund Sterling
18.26467
18,26%
EUR
Euro
6.4371100000000006
6,44%
JPY
Japanischer Yen
3.13033
3,13%
CNY
Renminbi Yuan
2.52525
2,53%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.56478
1,56%
INR
Indische Rupie
1.23681
1,24%
KRW
Südkoreanischer Won
1.10322
1,10%
CAD
Kanadischer Dollar
0.71947
0,72%
CHF
Schweizer Franken
0.57754
0,58%
AUD
Australischer Dollar
0.49576
0,50%
BRL
Brasilianischer Real
0.27108
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.24074
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23281
0,23%
THB
Thailändischer Baht
0.19092
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.18658
0,19%
PHP
Philippinischer Peso
0.17287
0,17%
BZD
Belize-Dollar
0.1696
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.1513
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14239
0,14%
DKK
Dänische Krone
0.10218
0,10%
SEK
Schwedische Krone
0.08232
0,08%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.07944
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.06843
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06758
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06418
0,06%
PLN
Złoty
0.06234
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.05922
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05577
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.04851
0,05%
ILS
Shekel
0.04778
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03611
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03504
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03313
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.03064
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02773
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01856
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01832
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01771
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01615
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01596
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01531
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01397
0,01%
NGN
Naira
0.01206
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der TM Stonehage Fleming Global Balanced Portfolio Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.30667
56,31%
32
0
3
29

Branchen

Der TM Stonehage Fleming Global Balanced Portfolio Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.01847
6,02%
Pharmaunternehmen
2.94765
2,95%
Medizinprodukte & Geräte
1.88709
1,89%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.79633
1,80%
Öl & Gas
1.48716
1,49%
Verpackte Konsumgüter
1.3052
1,31%
Kreditdienstleistungen
1.2043
1,20%
Chemikalien
0.95805
0,96%
Unternehmensdienste
0.95222
0,95%
Biotechnologie
0.84064
0,84%
REITs
0.78099
0,78%
Medien
0.75345
0,75%
Basiskonsumgüter
0.69291
0,69%
Bauwesen
0.67874
0,68%
Telekommunikation
0.65745
0,66%
Med. Diagnostik & Forschung
0.63513
0,64%
Reisen & Freizeit
0.62337
0,62%
Restaurants
0.57044
0,57%
Krankenversicherungen
0.45134
0,45%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.33579
0,34%
Gesundheitsdienstleister
0.31082
0,31%
Schwere Maschinen
0.29882
0,30%
Banken
0.25934
0,26%
Hausbau & Bauwesen
0.25613
0,26%
Tabakprodukte
0.2468
0,25%
Sonstige Energiequellen
0.20042
0,20%
Baustoffe
0.19577
0,20%
Industrievertrieb
0.17501
0,18%
Halbleiter
0.16734
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.15413
0,15%
Stahl
0.12943
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.12467
0,12%
Zykl. Konsumgüter
0.11336
0,11%
Transport
0.10842
0,11%
Versicherungen
0.09581
0,10%
Industrieprodukte
0.09376
0,09%
Fahrzeuge & Komponenten
0.08984
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.08463
0,08%
Kapitalmärkte
0.0829
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.08181
0,08%
Landwirtschaft
0.06357
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.06353
0,06%
Haushaltsprodukte
0.06194
0,06%
Forsterzeugnisse
0.06136
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05971
0,06%
Bildung
0.05576
0,06%
Regulierte Versorger
0.0548
0,05%
Metalle & Bergbau
0.05311
0,05%
Hardware
0.05226
0,05%
Immobilien
0.05153
0,05%
Vermögensverwaltung
0.04577
0,05%
Konglomerate
0.04573
0,05%
Interaktive Medien
0.04281
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03629
0,04%
Private Dienstleistungen
0.01307
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 967,70£ an Gewinn erzielt, also +96,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,81%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,49%Thesaurierend7,2 Mrd. €17.10.11
HSBC Global Strategy Balanced Portfolio0,19%Ausschüttend7,2 Mrd. €01.11.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Thesaurierend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Ausschüttend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,6 Mrd. €03.12.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,38%Ausschüttend6,6 Mrd. €17.08.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den TM Stonehage Fleming Global Balanced Portfolio Fund?

Welche Kosten fallen beim TM Stonehage Fleming Global Balanced Portfolio Fund an?

Schüttet der TM Stonehage Fleming Global Balanced Portfolio Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des TM Stonehage Fleming Global Balanced Portfolio Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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