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TER
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VT De Lisle America

ISIN
GB00B3QF3G69

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,04%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
705,82 Mio. €
Positionen
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177
Auflage
?
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06.08.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der VT De Lisle America wurde am 6. August 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 705,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA North America. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA North America

Gesamtkosten (TER)

1,04%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

705,82 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

546,27 Mio. €

Auflagedatum

6. August 2010

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard de Lisle

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VT De Lisle America weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

80.09474
80,09%
CA

Kanada

10.99087
10,99%
CM

Kamerun

1.27899
1,28%
NO

Norwegen

0.72147
0,72%
CH

Schweiz

0.66841
0,67%
MX

Mexiko

0.48651
0,49%
GB

Vereinigtes Königreich

0.45518
0,46%
BR

Brasilien

0.34846
0,35%
FR

Frankreich

0.34138
0,34%
PR

Puerto Rico

0.26514
0,27%
BE

Belgien

0.21701
0,22%
AU

Australien

0.19856
0,20%
MH

Marshallinseln

0.13974
0,14%
LU

Luxemburg

0.12517
0,13%
NL

Niederlande

0.04552
0,05%
GR

Griechenland

0.04438
0,04%

Regionen

Amerika
92.18572
92,19%
Europa
2.6185199999999993
2,62%
Afrika
1.27899
1,28%
Ozeanien
0.3383
0,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VT De Lisle America enthalten:
USD
US Dollar
80.49962000000001
80,50%
CAD
Kanadischer Dollar
10.99087
10,99%
XAF
CFA-Franc BEAC
1.27899
1,28%
EUR
Euro
0.77346
0,77%
NOK
Norwegische Krone
0.72147
0,72%
CHF
Schweizer Franken
0.66841
0,67%
MXN
Mexikanischer Peso
0.48651
0,49%
GBP
Pfund Sterling
0.45518
0,46%
BRL
Brasilianischer Real
0.34846
0,35%
AUD
Australischer Dollar
0.19856
0,20%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VT De Lisle America diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.75582
33,76%
177
172
0
5

Branchen

Der VT De Lisle America investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
14.73483
14,73%
Sonstige Energiequellen
9.32713
9,33%
Bauwesen
9.18084
9,18%
Zykl. Konsumgüter
9.0074
9,01%
Öl & Gas
7.78382
7,78%
Hardware
6.15005
6,15%
Industrieprodukte
4.76209
4,76%
Fahrzeuge & Komponenten
4.47863
4,48%
Hausbau & Bauwesen
3.37227
3,37%
Haushaltsprodukte
2.83306
2,83%
Landwirtschaft
2.11311
2,11%
Chemikalien
2.08518
2,09%
Gesundheitsdienstleister
1.79003
1,79%
Stahl
1.58348
1,58%
Medizinprodukte & Geräte
1.50167
1,50%
Metalle & Bergbau
1.39103
1,39%
Schwere Maschinen
1.30932
1,31%
Konglomerate
1.27846
1,28%
Private Dienstleistungen
1.26625
1,27%
Transport
1.24481
1,24%
Industrievertrieb
0.97524
0,98%
Versicherungen
0.93252
0,93%
Verpackte Konsumgüter
0.90879
0,91%
Baustoffe
0.82491
0,82%
Forsterzeugnisse
0.77134
0,77%
Reisen & Freizeit
0.71503
0,72%
Behälter & Verpackungen
0.68289
0,68%
Unabhängige Energieversorger
0.51845
0,52%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.457
0,46%
Unternehmensdienste
0.42452
0,42%
Halbleiter
0.36789
0,37%
Kreditdienstleistungen
0.32267
0,32%
Basiskonsumgüter
0.23609
0,24%
Vermögensverwaltung
0.10073
0,10%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF0,30%Physisch (OS)Thesaurierend4,1 Mrd. €30.06.14
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,61%Ausschüttend2,8 Mrd. €21.10.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,90%Thesaurierend2,8 Mrd. €15.02.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,77%Ausschüttend2,8 Mrd. €04.09.20
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,71%Thesaurierend2,8 Mrd. €31.07.01
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,77%Thesaurierend2,8 Mrd. €18.09.23
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund2,52%Thesaurierend2,8 Mrd. €03.02.25
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,62%Thesaurierend2,8 Mrd. €10.06.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,90%Thesaurierend2,8 Mrd. €18.09.23
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,66%Thesaurierend2,8 Mrd. €15.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VT De Lisle America?

Welche Kosten fallen beim VT De Lisle America an?

Schüttet der VT De Lisle America Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VT De Lisle America?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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