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MGTS Future Money Real Value Fund

ISIN
GB00B3D1MN74

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,98%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
28,18 Mio. €
Positionen
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19
Auflage
?
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08.12.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der MGTS Future Money Real Value Fund wurde am 8. Dezember 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI

Gesamtkosten (TER)

1,98%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

28,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,85 Mio. €

Auflagedatum

8. Dezember 2008

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Andrew Thompson, Richard Cole, Toby Ricketts

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MGTS Future Money Real Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

56.15326
56,15%
US

Vereinigte Staaten

19.71843
19,72%
FR

Frankreich

5.08657
5,09%
JP

Japan

3.12788
3,13%
DE

Deutschland

3.03324
3,03%
CH

Schweiz

1.7723
1,77%
ES

Spanien

1.7496
1,75%
NL

Niederlande

1.3025
1,30%
IT

Italien

1.23209
1,23%
AU

Australien

0.96171
0,96%
SE

Schweden

0.89474
0,89%
TW

Taiwan

0.88386
0,88%
CN

China

0.75092
0,75%
SG

Singapur

0.61633
0,62%
CA

Kanada

0.61105
0,61%
HK

Hongkong

0.51378
0,51%
KR

Südkorea

0.38359
0,38%
DK

Dänemark

0.37879
0,38%
BE

Belgien

0.35164
0,35%
FI

Finnland

0.3402
0,34%
IE

Irland

0.26003
0,26%
ZA

Südafrika

0.23121
0,23%
NZ

Neuseeland

0.18563
0,19%
CZ

Tschechien

0.14108
0,14%
LU

Luxemburg

0.13717
0,14%
NO

Norwegen

0.1245
0,12%
MX

Mexiko

0.11206
0,11%
MC

Monaco

0.09012
0,09%
IN

Indien

0.08425
0,08%
ID

Indonesien

0.07185
0,07%
BM

Bermuda

0.06904
0,07%
MY

Malaysia

0.04833
0,05%
TH

Thailand

0.04564
0,05%
VN

Vietnam

0.03204
0,03%
PL

Polen

0.02698
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.01519
0,02%
RO

Rumänien

0.01218
0,01%

Regionen

Europa
73.09209999999999
73,09%
Amerika
20.52577
20,53%
Asien
6.563999999999999
6,56%
Ozeanien
1.14734
1,15%
Afrika
0.23121
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MGTS Future Money Real Value Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
25.36242
25,36%
USD
US Dollar
3.89531
3,90%
EUR
Euro
2.57891
2,58%
CAD
Kanadischer Dollar
0.16956
0,17%
JPY
Japanischer Yen
0.11861
0,12%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10775
0,11%
SEK
Schwedische Krone
0.04517
0,05%
AUD
Australischer Dollar
0.02933
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.01557
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der MGTS Future Money Real Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

69.08181
69,08%
19
0
0
19

Branchen

Der MGTS Future Money Real Value Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.05614
3,06%
Halbleiter
2.14873
2,15%
Versicherungen
1.91369
1,91%
Pharmaunternehmen
1.85585
1,86%
Software
1.82133
1,82%
Öl & Gas
1.73968
1,74%
Verpackte Konsumgüter
1.58948
1,59%
Hardware
1.50247
1,50%
Industrieprodukte
1.47853
1,48%
Zykl. Konsumgüter
1.4157
1,42%
REITs
1.12509
1,13%
Chemikalien
1.11184
1,11%
Unternehmensdienste
1.04766
1,05%
Vermögensverwaltung
1.01914
1,02%
Tabakprodukte
0.91511
0,92%
Telekommunikation
0.86688
0,87%
Kapitalmärkte
0.8132
0,81%
Medien
0.79371
0,79%
Interaktive Medien
0.70126
0,70%
Metalle & Bergbau
0.68771
0,69%
Transport
0.675
0,68%
Fahrzeuge & Komponenten
0.6573
0,66%
Reisen & Freizeit
0.64699
0,65%
Basiskonsumgüter
0.62486
0,62%
Regulierte Versorger
0.62163
0,62%
Medizinprodukte & Geräte
0.57749
0,58%
Immobilien
0.39217
0,39%
Bauwesen
0.39139
0,39%
Industrievertrieb
0.38768
0,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.36808
0,37%
Med. Diagnostik & Forschung
0.29641
0,30%
Hausbau & Bauwesen
0.2961
0,30%
Schwere Maschinen
0.27858
0,28%
Konglomerate
0.27536
0,28%
Kreditdienstleistungen
0.26674
0,27%
Unabhängige Energieversorger
0.25429
0,25%
Behälter & Verpackungen
0.14271
0,14%
Abfallwirtschaft
0.14049
0,14%
Haushaltsprodukte
0.13371
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.13063
0,13%
Krankenversicherungen
0.1227
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11586
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.11517
0,12%
Baustoffe
0.1117
0,11%
Finanzdienstleistungen
0.10264
0,10%
Restaurants
0.09515
0,10%
Biotechnologie
0.08347
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.05453
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.04613
0,05%
Landwirtschaft
0.03232
0,03%
Stahl
0.02193
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01092
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 865,00£ an Gewinn erzielt, also +86,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,73%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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St James & Place Global Absolute Return1,74%Thesaurierend1,9 Mrd. €10.04.07
abrdn MyFolio Index II Fund0,65%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
abrdn MyFolio Index II Fund0,13%Thesaurierend1,7 Mrd. €25.03.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,14%Ausschüttend1,6 Mrd. €25.01.19
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Ausschüttend1,6 Mrd. €03.12.14
HSBC World Selection - Conservative Portfolio0,68%Thesaurierend1,6 Mrd. €03.12.14
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MGTS Future Money Real Value Fund?

Welche Kosten fallen beim MGTS Future Money Real Value Fund an?

Schüttet der MGTS Future Money Real Value Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MGTS Future Money Real Value Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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