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TER
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Omnis Multi-Manager Balanced Fund

ISIN
GB00B39KSR46

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,76%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
68,85 Mio. €
Positionen
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22
Auflage
?
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23.06.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Omnis Multi-Manager Balanced Fund wurde am 23. Juni 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Invest 40 - 85% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Invest 40 - 85% Shares

Gesamtkosten (TER)

0,76%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

68,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

56,88 Mio. €

Auflagedatum

23. Juni 2008

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Bish Limbu, Hani Redha, Michael J. Kelly

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Omnis Multi-Manager Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

44.47727
44,48%
US

Vereinigte Staaten

19.76818
19,77%
JP

Japan

4.6093
4,61%
CN

China

3.23618
3,24%
FR

Frankreich

2.79187
2,79%
DE

Deutschland

2.47584
2,48%
TW

Taiwan

2.16471
2,16%
CH

Schweiz

2.04323
2,04%
IN

Indien

1.4869
1,49%
AU

Australien

1.34491
1,34%
KR

Südkorea

1.26492
1,26%
NL

Niederlande

1.25096
1,25%
IT

Italien

0.97657
0,98%
SG

Singapur

0.85075
0,85%
ES

Spanien

0.77421
0,77%
SE

Schweden

0.73248
0,73%
CA

Kanada

0.6427
0,64%
HK

Hongkong

0.44038
0,44%
DK

Dänemark

0.42872
0,43%
BR

Brasilien

0.40095
0,40%
ZA

Südafrika

0.32096
0,32%
SA

Saudi-Arabien

0.30254
0,30%
MX

Mexiko

0.26812
0,27%
BE

Belgien

0.19664
0,20%
PL

Polen

0.17723
0,18%
FI

Finnland

0.17602
0,18%
MY

Malaysia

0.16649
0,17%
NO

Norwegen

0.14975
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.14309
0,14%
ID

Indonesien

0.13827
0,14%
TH

Thailand

0.13305
0,13%
IE

Irland

0.10758
0,11%
GR

Griechenland

0.09939
0,10%
AT

Österreich

0.08068
0,08%
KW

Kuwait

0.07232
0,07%
QA

Katar

0.06263
0,06%
TR

Türkei

0.0598
0,06%
CL

Chile

0.05052
0,05%
PH

Philippinen

0.04844
0,05%
PT

Portugal

0.037
0,04%
NZ

Neuseeland

0.03502
0,04%
IL

Israel

0.03153
0,03%
HU

Ungarn

0.02401
0,02%
PE

Peru

0.02065
0,02%
LT

Litauen

0.01838
0,02%
LU

Luxemburg

0.01548
0,02%
CZ

Tschechien

0.01336
0,01%
CO

Kolumbien

0.01334
0,01%
VN

Vietnam

0.01169
0,01%

Regionen

Europa
57.053999999999995
57,05%
Amerika
21.14642
21,15%
Asien
15.252249999999997
15,25%
Ozeanien
1.37993
1,38%
Afrika
0.32711
0,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Omnis Multi-Manager Balanced Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
44.47727
44,48%
USD
US Dollar
19.76818
19,77%
EUR
Euro
9.00215
9,00%
JPY
Japanischer Yen
4.6093
4,61%
CNY
Renminbi Yuan
3.23618
3,24%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.16471
2,16%
CHF
Schweizer Franken
2.04323
2,04%
INR
Indische Rupie
1.4869
1,49%
AUD
Australischer Dollar
1.34491
1,34%
KRW
Südkoreanischer Won
1.26492
1,26%
SGD
Singapur-Dollar
0.85075
0,85%
SEK
Schwedische Krone
0.73248
0,73%
CAD
Kanadischer Dollar
0.6427
0,64%
HKD
Hongkong-Dollar
0.44038
0,44%
DKK
Dänische Krone
0.42872
0,43%
BRL
Brasilianischer Real
0.40095
0,40%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.32096
0,32%
SAR
Saudi-Riyal
0.30254
0,30%
MXN
Mexikanischer Peso
0.26812
0,27%
PLN
Złoty
0.17723
0,18%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16649
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.14975
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.14309
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13827
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.13305
0,13%
KWD
Kuwait-Dinar
0.07232
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06263
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.0598
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05052
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04844
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03502
0,04%
ILS
Shekel
0.03153
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02401
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.02065
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01336
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01334
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01169
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Omnis Multi-Manager Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

80.27715
80,28%
22
0
0
22

Branchen

Der Omnis Multi-Manager Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
8.5222
8,52%
Pharmaunternehmen
4.75203
4,75%
Halbleiter
4.35395
4,35%
Öl & Gas
3.66117
3,66%
Software
3.09135
3,09%
Zykl. Konsumgüter
2.91195
2,91%
Hardware
2.90643
2,91%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.86455
2,86%
Verpackte Konsumgüter
2.80641
2,81%
Versicherungen
2.65885
2,66%
Interaktive Medien
2.43604
2,44%
Metalle & Bergbau
2.18346
2,18%
Industrieprodukte
2.10911
2,11%
Regulierte Versorger
1.96463
1,96%
Unternehmensdienste
1.90897
1,91%
Kapitalmärkte
1.42636
1,43%
Fahrzeuge & Komponenten
1.39635
1,40%
Tabakprodukte
1.31983
1,32%
Telekommunikation
1.22466
1,22%
Vermögensverwaltung
1.01132
1,01%
Basiskonsumgüter
1.00651
1,01%
REITs
0.98479
0,98%
Transport
0.84953
0,85%
Reisen & Freizeit
0.83433
0,83%
Bauwesen
0.82129
0,82%
Konglomerate
0.82101
0,82%
Chemikalien
0.80864
0,81%
Medizinprodukte & Geräte
0.80851
0,81%
Medien
0.72875
0,73%
Restaurants
0.7263
0,73%
Getränke (alkoholisch)
0.66929
0,67%
Kreditdienstleistungen
0.52066
0,52%
Immobilien
0.51381
0,51%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.43867
0,44%
Biotechnologie
0.43837
0,44%
Hausbau & Bauwesen
0.31564
0,32%
Unabhängige Energieversorger
0.31425
0,31%
Schwere Maschinen
0.29066
0,29%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2413
0,24%
Baustoffe
0.23119
0,23%
Industrievertrieb
0.20963
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.20884
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.19113
0,19%
Krankenversicherungen
0.17038
0,17%
Stahl
0.15627
0,16%
Haushaltsprodukte
0.1043
0,10%
Forsterzeugnisse
0.10208
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.07787
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.06224
0,06%
Abfallwirtschaft
0.06165
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05806
0,06%
Landwirtschaft
0.05446
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04141
0,04%
Bildung
0.0194
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01465
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.811,80£ an Gewinn erzielt, also +181,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,10%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,21%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Omnis Multi-Manager Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Omnis Multi-Manager Balanced Fund an?

Schüttet der Omnis Multi-Manager Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Omnis Multi-Manager Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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