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TER
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CLI Allianz Emerging Markets Equity

ISIN
GB00B124Y607

Aktien

Kein Sondervermögen

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TER
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1,75%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,63 Mio. €
Positionen
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316
Auflage
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24.03.2006
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der CLI Allianz Emerging Markets Equity wurde am 24. März 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Brazil NR USDMSCI China NR USDMSCI India NR USDMSCI Russia NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Brazil NR USDMSCI China NR USDMSCI India NR USDMSCI Russia NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,75%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,63 Mio. €

Auflagedatum

24. März 2006

Fondsdomizil

Insel Man

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Kunal Ghosh, Lu Yu

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CLI Allianz Emerging Markets Equity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

31.39583
31,40%
TW

Taiwan

16.44101
16,44%
IN

Indien

13.59288
13,59%
KR

Südkorea

12.38574
12,39%
BR

Brasilien

3.94842
3,95%
ZA

Südafrika

3.27752
3,28%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

3.12485
3,12%
TH

Thailand

2.5505
2,55%
PL

Polen

2.08517
2,09%
ID

Indonesien

1.53706
1,54%
HK

Hongkong

1.29292
1,29%
HU

Ungarn

1.2657
1,27%
GR

Griechenland

0.98646
0,99%
CO

Kolumbien

0.83789
0,84%
MX

Mexiko

0.56178
0,56%
SA

Saudi-Arabien

0.5407
0,54%
SG

Singapur

0.42956
0,43%
TR

Türkei

0.41568
0,42%
US

Vereinigte Staaten

0.3647
0,36%
PH

Philippinen

0.3175
0,32%
CL

Chile

0.22434
0,22%
CZ

Tschechien

0.09833
0,10%

Regionen

Asien
84.02422999999999
84,02%
Amerika
5.93713
5,94%
Europa
4.43567
4,44%
Afrika
3.27752
3,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CLI Allianz Emerging Markets Equity enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
31.39583
31,40%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
16.44101
16,44%
INR
Indische Rupie
13.59288
13,59%
KRW
Südkoreanischer Won
12.38574
12,39%
BRL
Brasilianischer Real
3.94842
3,95%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.27752
3,28%
AED
Arabischer Dirham
3.12485
3,12%
THB
Thailändischer Baht
2.5505
2,55%
PLN
Złoty
2.08517
2,09%
IDR
Indonesische Rupiah
1.53706
1,54%
HKD
Hongkong-Dollar
1.29292
1,29%
HUF
Ungarische Forint
1.2657
1,27%
EUR
Euro
0.98646
0,99%
COP
Kolumbianischer Peso
0.83789
0,84%
MXN
Mexikanischer Peso
0.56178
0,56%
SAR
Saudi-Riyal
0.5407
0,54%
SGD
Singapur-Dollar
0.42956
0,43%
TRY
Türkische Lira
0.41568
0,42%
USD
US Dollar
0.3647
0,36%
PHP
Philippinischer Peso
0.3175
0,32%
CLP
Chilenischer Peso
0.22434
0,22%
CZK
Tschechische Krone
0.09833
0,10%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CLI Allianz Emerging Markets Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.11276
29,11%
316
230
0
86

Branchen

Der CLI Allianz Emerging Markets Equity investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
14.45026
14,45%
Halbleiter
13.19012
13,19%
Hardware
9.97912
9,98%
Interaktive Medien
7.12955
7,13%
Zykl. Konsumgüter
6.18994
6,19%
Öl & Gas
4.89656
4,90%
Metalle & Bergbau
4.77712
4,78%
Fahrzeuge & Komponenten
3.56547
3,57%
Software
3.4259
3,43%
Versicherungen
3.05084
3,05%
Transport
2.98917
2,99%
Telekommunikation
2.86215
2,86%
Verpackte Konsumgüter
2.82476
2,82%
Pharmaunternehmen
2.81377
2,81%
Immobilien
1.86547
1,87%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.31371
1,31%
Kreditdienstleistungen
1.26107
1,26%
Stahl
1.06732
1,07%
Haushaltsprodukte
0.89395
0,89%
Landwirtschaft
0.88679
0,89%
Bauwesen
0.79672
0,80%
Konglomerate
0.71574
0,72%
Baustoffe
0.67883
0,68%
Kapitalmärkte
0.66441
0,66%
Industrieprodukte
0.63988
0,64%
Med. Diagnostik & Forschung
0.56875
0,57%
Chemikalien
0.5241
0,52%
Reisen & Freizeit
0.48066
0,48%
Regulierte Versorger
0.4753
0,48%
Medien
0.39663
0,40%
Vermögensverwaltung
0.34822
0,35%
Basiskonsumgüter
0.34443
0,34%
Bildung
0.32486
0,32%
Biotechnologie
0.31189
0,31%
Schwere Maschinen
0.29698
0,30%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.19234
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.18179
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.11786
0,12%
Restaurants
0.0993
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.0828
0,08%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
AI 50:50 Global Equity Index (Custom Screened) Fund0,00%Thesaurierend5,6 Mrd. €23.06.17
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NT World Screened EUR Hedged Equity Index Fund0,12%Thesaurierend2,6 Mrd. €16.10.19
NT World Screened EUR Hedged Equity Index Fund0,05%Thesaurierend2,6 Mrd. €15.02.19
NT World Screened EUR Hedged Equity Index Fund0,08%Thesaurierend2,6 Mrd. €02.08.19
NT World Screened EUR Hedged Equity Index Fund0,08%Thesaurierend2,6 Mrd. €16.12.20
NT World Screened EUR Hedged Equity Index Fund0,05%Thesaurierend2,6 Mrd. €17.12.18
NT World Screened EUR Hedged Equity Index Fund0,10%Thesaurierend2,6 Mrd. €17.12.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CLI Allianz Emerging Markets Equity?

Welche Kosten fallen beim CLI Allianz Emerging Markets Equity an?

Schüttet der CLI Allianz Emerging Markets Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CLI Allianz Emerging Markets Equity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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