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TER
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CLI CF Seneca Diversified Growth

ISIN
GB00B0DTZ087

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,40%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,13 Mio. €
Positionen
?
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56
Auflage
?
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01.08.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der CLI CF Seneca Diversified Growth wurde am 1. August 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Invest 40 - 85% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Mixed Invest 40 - 85% Shares

Gesamtkosten (TER)

1,40%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,67 Mio. €

Auflagedatum

1. August 2005

Fondsdomizil

Insel Man

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Alan Borrows, Simon Callow, Mark Wright

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CLI CF Seneca Diversified Growth weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

26.87596
26,88%
US

Vereinigte Staaten

20.52435
20,52%
FR

Frankreich

2.83112
2,83%
JP

Japan

2.614
2,61%
CN

China

2.27711
2,28%
DE

Deutschland

1.89276
1,89%
CH

Schweiz

1.56539
1,57%
NL

Niederlande

1.38115
1,38%
IE

Irland

1.26361
1,26%
KR

Südkorea

1.15647
1,16%
HK

Hongkong

0.94618
0,95%
IN

Indien

0.86422
0,86%
ES

Spanien

0.79011
0,79%
MX

Mexiko

0.77193
0,77%
ID

Indonesien

0.76726
0,77%
BR

Brasilien

0.70773
0,71%
CA

Kanada

0.66009
0,66%
IT

Italien

0.65166
0,65%
TW

Taiwan

0.65124
0,65%
SE

Schweden

0.64622
0,65%
BE

Belgien

0.35162
0,35%
ZA

Südafrika

0.3473
0,35%
CL

Chile

0.28123
0,28%
TH

Thailand

0.23204
0,23%
DK

Dänemark

0.22145
0,22%
PH

Philippinen

0.18759
0,19%
AU

Australien

0.17843
0,18%
SG

Singapur

0.16002
0,16%
KZ

Kasachstan

0.12904
0,13%
FI

Finnland

0.09949
0,10%
PL

Polen

0.09692
0,10%
NO

Norwegen

0.09617
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.09345
0,09%
GR

Griechenland

0.08982
0,09%
PT

Portugal

0.0848
0,08%
SI

Slowenien

0.08244
0,08%
MY

Malaysia

0.08177
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07745
0,08%
KE

Kenia

0.07732
0,08%
AT

Österreich

0.05825
0,06%
MO

Macao

0.05736
0,06%
TR

Türkei

0.05464
0,05%
HU

Ungarn

0.03122
0,03%
OM

Oman

0.02978
0,03%
VN

Vietnam

0.02947
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02743
0,03%
RO

Rumänien

0.0264
0,03%
BH

Bahrain

0.02629
0,03%
CO

Kolumbien

0.02616
0,03%
PK

Pakistan

0.02614
0,03%
PE

Peru

0.02587
0,03%
EG

Ägypten

0.02518
0,03%
PA

Panama

0.02424
0,02%
NG

Nigeria

0.02048
0,02%
UY

Uruguay

0.02044
0,02%
AR

Argentinien

0.01928
0,02%
PG

Papua-Neuguinea

0.01487
0,01%
GT

Guatemala

0.01486
0,01%
EC

Ecuador

0.01262
0,01%
CR

Costa Rica

0.01193
0,01%
UA

Ukraine

0.01181
0,01%
CZ

Tschechien

0.0107
0,01%
KW

Kuwait

0.0107
0,01%
LK

Sri Lanka

0.01011
0,01%

Regionen

Europa
39.172059999999995
39,17%
Amerika
23.14743999999999
23,15%
Asien
10.555249999999996
10,56%
Afrika
0.51714
0,52%
Ozeanien
0.19378
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CLI CF Seneca Diversified Growth enthalten:
GBP
Pfund Sterling
26.87596
26,88%
USD
US Dollar
20.544559999999997
20,54%
EUR
Euro
9.585689999999998
9,59%
JPY
Japanischer Yen
2.614
2,61%
CNY
Renminbi Yuan
2.27711
2,28%
CHF
Schweizer Franken
1.56539
1,57%
KRW
Südkoreanischer Won
1.15647
1,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.94618
0,95%
INR
Indische Rupie
0.86422
0,86%
MXN
Mexikanischer Peso
0.77193
0,77%
IDR
Indonesische Rupiah
0.76726
0,77%
BRL
Brasilianischer Real
0.70773
0,71%
CAD
Kanadischer Dollar
0.66009
0,66%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.65124
0,65%
SEK
Schwedische Krone
0.64622
0,65%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.3473
0,35%
CLP
Chilenischer Peso
0.28123
0,28%
THB
Thailändischer Baht
0.23204
0,23%
DKK
Dänische Krone
0.22145
0,22%
PHP
Philippinischer Peso
0.18759
0,19%
AUD
Australischer Dollar
0.17843
0,18%
SGD
Singapur-Dollar
0.16002
0,16%
KZT
Tenge
0.12904
0,13%
PLN
Złoty
0.09692
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.09617
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.09345
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08177
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07745
0,08%
KES
Kenia-Schilling
0.07732
0,08%
MOP
Macau-Pataca
0.05736
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05464
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.03122
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02978
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02947
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02743
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.0264
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02629
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02616
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02614
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02587
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02518
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02424
0,02%
NGN
Naira
0.02048
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02044
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01928
0,02%
PGK
Kina
0.01487
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01486
0,01%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01393
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01193
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01181
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.0107
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0107
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01011
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CLI CF Seneca Diversified Growth diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.55214
57,55%
56
5
4
47

Branchen

Der CLI CF Seneca Diversified Growth investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Unternehmensdienste
4.76904
4,77%
Banken
4.32657
4,33%
Software
4.23886
4,24%
REITs
4.03991
4,04%
Zykl. Konsumgüter
3.49841
3,50%
Verpackte Konsumgüter
3.35664
3,36%
Hardware
2.59128
2,59%
Interaktive Medien
2.22927
2,23%
Versicherungen
2.14545
2,15%
Kapitalmärkte
2.09005
2,09%
Öl & Gas
1.64352
1,64%
Medien
1.60879
1,61%
Vermögensverwaltung
1.53946
1,54%
Pharmaunternehmen
1.49879
1,50%
Industrieprodukte
1.47389
1,47%
Fahrzeuge & Komponenten
1.45825
1,46%
Transport
1.4482
1,45%
Reisen & Freizeit
1.43417
1,43%
Getränke (alkoholisch)
1.3722
1,37%
Halbleiter
1.15068
1,15%
Kreditdienstleistungen
1.02764
1,03%
Bauwesen
1.00423
1,00%
Regulierte Versorger
0.94269
0,94%
Medizinprodukte & Geräte
0.91173
0,91%
Telekommunikation
0.89454
0,89%
Chemikalien
0.87005
0,87%
Hausbau & Bauwesen
0.8621
0,86%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.81783
0,82%
Konglomerate
0.80781
0,81%
Gesundheitsdienstleister
0.64852
0,65%
Metalle & Bergbau
0.64129
0,64%
Immobilien
0.60776
0,61%
Unabhängige Energieversorger
0.56497
0,56%
Basiskonsumgüter
0.37297
0,37%
Krankenversicherungen
0.35111
0,35%
Restaurants
0.33928
0,34%
Baustoffe
0.32438
0,32%
Med. Diagnostik & Forschung
0.27765
0,28%
Industrievertrieb
0.26928
0,27%
Stahl
0.25687
0,26%
Behälter & Verpackungen
0.25283
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.24146
0,24%
Medizinischer Vertrieb
0.2075
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.17659
0,18%
Schwere Maschinen
0.1748
0,17%
Biotechnologie
0.16987
0,17%
Haushaltsprodukte
0.16899
0,17%
Bildung
0.14506
0,15%
Tabakprodukte
0.12755
0,13%
Sonstige Energiequellen
0.08569
0,09%
Landwirtschaft
0.07112
0,07%
Abfallwirtschaft
0.04842
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.03232
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02472
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01563
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.737,00£ an Gewinn erzielt, also +173,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,07%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,58%Ausschüttend7 Mrd. €07.09.23
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,97%Thesaurierend7 Mrd. €04.02.21
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,33%Thesaurierend7 Mrd. €18.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,09%Thesaurierend7 Mrd. €03.03.23
CCLA COIF Charities Investment0,85%Ausschüttend4,2 Mrd. €01.01.63
CCLA COIF Charities Investment0,85%Thesaurierend4,2 Mrd. €01.01.63
Royal London Sustainable World Trust1,02%Ausschüttend4 Mrd. €04.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CLI CF Seneca Diversified Growth?

Welche Kosten fallen beim CLI CF Seneca Diversified Growth an?

Schüttet der CLI CF Seneca Diversified Growth Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CLI CF Seneca Diversified Growth?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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