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TER
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CLI Fidelity Multi Asset Open Strategic

ISIN
GB00B07RWB80

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
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1,50%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,12 Mio. €
Positionen
?
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52
Auflage
?
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03.05.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der CLI Fidelity Multi Asset Open Strategic wurde am 3. Mai 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURICE BofA Sterling LC TR GBPGBP 1W LIBIDBloomberg Commodity TR GBPFTSE EPRA Nareit Developed TR GBPFTSE AllSh TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURICE BofA Sterling LC TR GBPGBP 1W LIBIDBloomberg Commodity TR GBPFTSE EPRA Nareit Developed TR GBPFTSE AllSh TR GBP

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,12 Mio. €

Auflagedatum

3. Mai 2005

Fondsdomizil

Insel Man

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

James Bateman, Eugene Peter Philalithis

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CLI Fidelity Multi Asset Open Strategic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

34.67281
34,67%
GB

Vereinigtes Königreich

15.04501
15,05%
JP

Japan

4.2401
4,24%
DE

Deutschland

3.51207
3,51%
CN

China

3.34338
3,34%
FR

Frankreich

3.33813
3,34%
IN

Indien

2.19711
2,20%
AU

Australien

2.1582
2,16%
TW

Taiwan

1.82969
1,83%
NL

Niederlande

1.75802
1,76%
MX

Mexiko

1.71925
1,72%
ES

Spanien

1.71639
1,72%
IE

Irland

1.66976
1,67%
KR

Südkorea

1.40766
1,41%
BR

Brasilien

1.39469
1,39%
CA

Kanada

1.13947
1,14%
CH

Schweiz

1.11128
1,11%
NZ

Neuseeland

1.03935
1,04%
IT

Italien

0.98827
0,99%
HK

Hongkong

0.59367
0,59%
PL

Polen

0.57525
0,58%
ZA

Südafrika

0.56802
0,57%
CZ

Tschechien

0.53373
0,53%
SE

Schweden

0.50343
0,50%
ID

Indonesien

0.42816
0,43%
SG

Singapur

0.42302
0,42%
NO

Norwegen

0.41933
0,42%
CO

Kolumbien

0.40685
0,41%
IL

Israel

0.40247
0,40%
TH

Thailand

0.38777
0,39%
AT

Österreich

0.36999
0,37%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.33911
0,34%
MY

Malaysia

0.33694
0,34%
HU

Ungarn

0.32685
0,33%
PE

Peru

0.32638
0,33%
FI

Finnland

0.32284
0,32%
DK

Dänemark

0.2764
0,28%
NG

Nigeria

0.26639
0,27%
LU

Luxemburg

0.24823
0,25%
UZ

Usbekistan

0.22213
0,22%
SA

Saudi-Arabien

0.16731
0,17%
RO

Rumänien

0.16326
0,16%
EG

Ägypten

0.14857
0,15%
TR

Türkei

0.14285
0,14%
CI

Elfenbeinküste

0.13463
0,13%
BE

Belgien

0.12492
0,12%
KZ

Kasachstan

0.11181
0,11%
GR

Griechenland

0.11075
0,11%
GH

Ghana

0.10907
0,11%
MA

Marokko

0.10481
0,10%
AO

Angola

0.1006
0,10%
BG

Bulgarien

0.09577
0,10%
EC

Ecuador

0.09523
0,10%
AR

Argentinien

0.09191
0,09%
SN

Senegal

0.08632
0,09%
PT

Portugal

0.08289
0,08%
DO

Dominikanische Republik

0.07435
0,07%
PK

Pakistan

0.074
0,07%
ZM

Sambia

0.0685
0,07%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.06695
0,07%
UA

Ukraine

0.06224
0,06%
VE

Venezuela

0.0608
0,06%
KY

Kaimaninseln

0.04889
0,05%
CL

Chile

0.04353
0,04%
RS

Serbien

0.03881
0,04%
BS

Bahamas

0.03675
0,04%
VN

Vietnam

0.03412
0,03%
BJ

Benin

0.02878
0,03%
PH

Philippinen

0.02846
0,03%
JM

Jamaika

0.02767
0,03%
LT

Litauen

0.02438
0,02%
GA

Gabun

0.02039
0,02%
QA

Katar

0.01875
0,02%
GT

Guatemala

0.0176
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01718
0,02%
LB

Libanon

0.01499
0,01%

Regionen

Amerika
39.857040000000005
39,86%
Europa
33.42297
33,42%
Asien
17.098770000000002
17,10%
Ozeanien
3.1975499999999997
3,20%
Afrika
1.7036699999999998
1,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CLI Fidelity Multi Asset Open Strategic enthalten:
USD
US Dollar
34.775780000000005
34,78%
GBP
Pfund Sterling
15.04501
15,05%
EUR
Euro
14.271510000000001
14,27%
JPY
Japanischer Yen
4.2401
4,24%
CNY
Renminbi Yuan
3.34338
3,34%
INR
Indische Rupie
2.19711
2,20%
AUD
Australischer Dollar
2.1582
2,16%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.82969
1,83%
MXN
Mexikanischer Peso
1.71925
1,72%
KRW
Südkoreanischer Won
1.40766
1,41%
BRL
Brasilianischer Real
1.39469
1,39%
CAD
Kanadischer Dollar
1.13947
1,14%
CHF
Schweizer Franken
1.11134
1,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.03935
1,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.59367
0,59%
PLN
Złoty
0.57525
0,58%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.56802
0,57%
CZK
Tschechische Krone
0.53373
0,53%
SEK
Schwedische Krone
0.50343
0,50%
IDR
Indonesische Rupiah
0.42816
0,43%
SGD
Singapur-Dollar
0.42302
0,42%
NOK
Norwegische Krone
0.41933
0,42%
COP
Kolumbianischer Peso
0.40685
0,41%
ILS
Shekel
0.40247
0,40%
THB
Thailändischer Baht
0.38777
0,39%
AED
Arabischer Dirham
0.33911
0,34%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.33694
0,34%
HUF
Ungarische Forint
0.32685
0,33%
PEN
Peruanischer Sol
0.32638
0,33%
DKK
Dänische Krone
0.2764
0,28%
NGN
Naira
0.26639
0,27%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.24973
0,25%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.22213
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.16731
0,17%
RON
Rumänischer Leu
0.16326
0,16%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.14857
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.14285
0,14%
KZT
Tenge
0.11181
0,11%
GHS
Cedi
0.10907
0,11%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.10481
0,10%
AOA
Kwanza
0.1006
0,10%
BGN
Bulgarischer Lew
0.09577
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.09191
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07435
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.074
0,07%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0685
0,07%
CDF
Kongo-Franc
0.06695
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06224
0,06%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.0608
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04889
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04353
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03881
0,04%
BSD
Bahama-Dollar
0.03675
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03412
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02846
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02767
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02039
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01875
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0176
0,02%
AZN
Manat
0.01718
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01499
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CLI Fidelity Multi Asset Open Strategic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.88196
58,88%
52
0
0
52

Branchen

Der CLI Fidelity Multi Asset Open Strategic investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.93081
4,93%
Halbleiter
3.7311
3,73%
Software
3.62832
3,63%
Versicherungen
2.70252
2,70%
Interaktive Medien
2.56915
2,57%
Zykl. Konsumgüter
2.22534
2,23%
Hardware
2.09097
2,09%
Industrieprodukte
1.81133
1,81%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.51191
1,51%
Bauwesen
1.41991
1,42%
Pharmaunternehmen
1.2841
1,28%
Verpackte Konsumgüter
1.20713
1,21%
Kapitalmärkte
1.19424
1,19%
Reisen & Freizeit
1.10864
1,11%
Regulierte Versorger
1.08092
1,08%
Medizinprodukte & Geräte
1.0186
1,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.9817
0,98%
Vermögensverwaltung
0.9275
0,93%
Kreditdienstleistungen
0.90012
0,90%
Öl & Gas
0.89669
0,90%
Transport
0.89347
0,89%
Basiskonsumgüter
0.8522
0,85%
Chemikalien
0.71797
0,72%
Telekommunikation
0.69232
0,69%
Metalle & Bergbau
0.67341
0,67%
Unternehmensdienste
0.6615
0,66%
REITs
0.52087
0,52%
Hausbau & Bauwesen
0.48614
0,49%
Medien
0.39166
0,39%
Konglomerate
0.31754
0,32%
Behälter & Verpackungen
0.2849
0,28%
Getränke (alkoholisch)
0.27406
0,27%
Baustoffe
0.27303
0,27%
Haushaltsprodukte
0.27092
0,27%
Restaurants
0.2568
0,26%
Schwere Maschinen
0.25286
0,25%
Finanzdienstleistungen
0.21178
0,21%
Immobilien
0.20759
0,21%
Tabakprodukte
0.18684
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.17686
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.16368
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14711
0,15%
Stahl
0.13924
0,14%
Forsterzeugnisse
0.13551
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.13418
0,13%
Med. Diagnostik & Forschung
0.12697
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.09278
0,09%
Krankenversicherungen
0.09049
0,09%
Biotechnologie
0.07353
0,07%
Landwirtschaft
0.04689
0,05%
Industrievertrieb
0.03479
0,03%
Abfallwirtschaft
0.01978
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00394
0,00%
Bildung
0.00168
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00029
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.338,00£ an Gewinn erzielt, also +133,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,21%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Ausschüttend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,6 Mrd. €03.12.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,38%Ausschüttend6,6 Mrd. €17.08.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CLI Fidelity Multi Asset Open Strategic?

Welche Kosten fallen beim CLI Fidelity Multi Asset Open Strategic an?

Schüttet der CLI Fidelity Multi Asset Open Strategic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CLI Fidelity Multi Asset Open Strategic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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