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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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The Jay Fund
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TER
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1,36%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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9,45 Mio. €
Positionen
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54
Auflage
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23.09.2004
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der The Jay Fund wurde am 23. September 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Mixed Asset 40-85% Shares. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
IA Mixed Asset 40-85% Shares
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Max. Ausgabeaufschlag
7,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
9,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,45 Mio. €
Auflagedatum
23. September 2004
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den The Jay Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
DE
Deutschland
DK
Dänemark
CH
Schweiz
TW
Taiwan
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
SE
Schweden
IT
Italien
CN
China
KR
Südkorea
BR
Brasilien
IN
Indien
RU
Russland
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
MX
Mexiko
TH
Thailand
HK
Hongkong
TR
Türkei
HU
Ungarn
PH
Philippinen
AR
Argentinien
EG
Ägypten
PE
Peru
PK
Pakistan
MO
Macao
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The Jay Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
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Dänische Krone
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TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
CNY
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KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
RUB
Russischer Rubel
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
HKD
Hongkong-Dollar
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
PHP
Philippinischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
PEN
Peruanischer Sol
PKR
Pakistanische Rupie
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der The Jay Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
54
37
9
8
Branchen
Der The Jay Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.319,90£ an Gewinn erzielt, also +131,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,44%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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| EQT Nexus Fund SICAV ENXF | 1,70% | N/A | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 30.06.24 |
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| The Partners Fund SICAV | 3,41% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 30.04.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den The Jay Fund?
Welche Kosten fallen beim The Jay Fund an?
Schüttet der The Jay Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Jay Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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