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TER
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Liontrust MA Explorer 100 Fund

ISIN
GB0034251834

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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2,18%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
44,82 Mio. €
Positionen
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28
Auflage
?
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01.03.2004
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Liontrust MA Explorer 100 Fund wurde am 1. März 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Flexible Investment Sector. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Flexible Investment Sector

Gesamtkosten (TER)

2,18%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

44,82 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,93 Mio. €

Auflagedatum

1. März 2004

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stephanie Carbonneil, Caspar Rock, Nathan Sweeney, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Liontrust MA Explorer 100 Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

34.05272
34,05%
GB

Vereinigtes Königreich

28.11481
28,11%
JP

Japan

7.13819
7,14%
CN

China

5.42294
5,42%
KR

Südkorea

2.52554
2,53%
CH

Schweiz

2.10941
2,11%
TW

Taiwan

1.84721
1,85%
IN

Indien

1.61841
1,62%
FR

Frankreich

1.58947
1,59%
DE

Deutschland

1.41583
1,42%
HK

Hongkong

1.09821
1,10%
CA

Kanada

1.0172
1,02%
NL

Niederlande

0.84084
0,84%
BR

Brasilien

0.74042
0,74%
ES

Spanien

0.70003
0,70%
TH

Thailand

0.62835
0,63%
IT

Italien

0.60802
0,61%
SE

Schweden

0.58563
0,59%
IE

Irland

0.55536
0,56%
DK

Dänemark

0.49794
0,50%
FI

Finnland

0.49639
0,50%
SG

Singapur

0.49366
0,49%
AU

Australien

0.31637
0,32%
NO

Norwegen

0.29268
0,29%
ZA

Südafrika

0.28831
0,29%
BE

Belgien

0.27875
0,28%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.23764
0,24%
VN

Vietnam

0.16087
0,16%
GR

Griechenland

0.15319
0,15%
MX

Mexiko

0.15048
0,15%
PL

Polen

0.13801
0,14%
LT

Litauen

0.13556
0,14%
PE

Peru

0.10215
0,10%
HU

Ungarn

0.09874
0,10%
CO

Kolumbien

0.09023
0,09%
ID

Indonesien

0.06678
0,07%
MY

Malaysia

0.05898
0,06%
CL

Chile

0.05849
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05463
0,05%
PH

Philippinen

0.04479
0,04%
AT

Österreich

0.04399
0,04%

Regionen

Europa
38.65533
38,66%
Amerika
36.10954
36,11%
Asien
21.50902
21,51%
Ozeanien
0.32586
0,33%
Afrika
0.28831
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust MA Explorer 100 Fund enthalten:
USD
US Dollar
34.05272
34,05%
GBP
Pfund Sterling
28.11481
28,11%
JPY
Japanischer Yen
7.13819
7,14%
EUR
Euro
6.81811
6,82%
CNY
Renminbi Yuan
5.42294
5,42%
KRW
Südkoreanischer Won
2.52554
2,53%
CHF
Schweizer Franken
2.10941
2,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.84721
1,85%
INR
Indische Rupie
1.61841
1,62%
HKD
Hongkong-Dollar
1.09821
1,10%
CAD
Kanadischer Dollar
1.0172
1,02%
BRL
Brasilianischer Real
0.74042
0,74%
THB
Thailändischer Baht
0.62835
0,63%
SEK
Schwedische Krone
0.58563
0,59%
DKK
Dänische Krone
0.49794
0,50%
SGD
Singapur-Dollar
0.49366
0,49%
AUD
Australischer Dollar
0.31637
0,32%
NOK
Norwegische Krone
0.29268
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.28831
0,29%
AED
Arabischer Dirham
0.23764
0,24%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.16087
0,16%
MXN
Mexikanischer Peso
0.15048
0,15%
PLN
Złoty
0.13801
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.10215
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.09874
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09023
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06678
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05898
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05849
0,06%
KZT
Tenge
0.05463
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04479
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Liontrust MA Explorer 100 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

64.30814
64,31%
28
0
0
28

Branchen

Der Liontrust MA Explorer 100 Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.90162
6,90%
Software
6.52244
6,52%
Interaktive Medien
4.91809
4,92%
Pharmaunternehmen
4.78706
4,79%
Halbleiter
4.59736
4,60%
Industrieprodukte
4.15628
4,16%
Verpackte Konsumgüter
4.04173
4,04%
Zykl. Konsumgüter
3.81091
3,81%
Versicherungen
3.3986
3,40%
Hardware
3.2128
3,21%
Vermögensverwaltung
2.71511
2,72%
Unternehmensdienste
2.6654
2,67%
Öl & Gas
2.59066
2,59%
Medizinprodukte & Geräte
2.41973
2,42%
Regulierte Versorger
2.27478
2,27%
Medien
2.26609
2,27%
Fahrzeuge & Komponenten
2.23356
2,23%
Telekommunikation
2.18961
2,19%
Kapitalmärkte
2.15251
2,15%
Transport
2.11183
2,11%
Reisen & Freizeit
1.86765
1,87%
Metalle & Bergbau
1.76235
1,76%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.73223
1,73%
Kreditdienstleistungen
1.72648
1,73%
Basiskonsumgüter
1.68
1,68%
Bauwesen
1.63352
1,63%
Chemikalien
1.61624
1,62%
Restaurants
1.50479
1,50%
REITs
1.36649
1,37%
Immobilien
1.27415
1,27%
Biotechnologie
0.90237
0,90%
Konglomerate
0.82478
0,82%
Getränke (alkoholisch)
0.81397
0,81%
Med. Diagnostik & Forschung
0.75075
0,75%
Industrievertrieb
0.74059
0,74%
Tabakprodukte
0.70408
0,70%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.6981
0,70%
Krankenversicherungen
0.5864
0,59%
Kleidung & Accessoires
0.57711
0,58%
Schwere Maschinen
0.55703
0,56%
Baustoffe
0.51624
0,52%
Haushaltsprodukte
0.46774
0,47%
Finanzdienstleistungen
0.45551
0,46%
Hausbau & Bauwesen
0.45541
0,46%
Gesundheitsdienstleister
0.37449
0,37%
Unabhängige Energieversorger
0.34604
0,35%
Private Dienstleistungen
0.27173
0,27%
Stahl
0.25936
0,26%
Landwirtschaft
0.14019
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.12177
0,12%
Sonstige Energiequellen
0.10597
0,11%
Abfallwirtschaft
0.07128
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.01334
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3.376,20£ an Gewinn erzielt, also +337,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,02%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,13%Ausschüttend7 Mrd. €14.09.23
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,58%Ausschüttend7 Mrd. €07.09.23
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,97%Thesaurierend7 Mrd. €04.02.21
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP0,33%Thesaurierend7 Mrd. €18.08.22
Rothschild & Co WM SICAV SIF - New Court Fund GBP1,09%Thesaurierend7 Mrd. €03.03.23
CCLA COIF Charities Investment0,85%Ausschüttend4,2 Mrd. €01.01.63
CCLA COIF Charities Investment0,85%Thesaurierend4,2 Mrd. €01.01.63
Royal London Sustainable World Trust1,02%Ausschüttend4 Mrd. €04.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust MA Explorer 100 Fund?

Welche Kosten fallen beim Liontrust MA Explorer 100 Fund an?

Schüttet der Liontrust MA Explorer 100 Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust MA Explorer 100 Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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