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TER
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Adventurous Managed USD - SR

ISIN
GB0033937078

Allokation

Kein Sondervermögen

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TER
?
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1,25%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
594,79 Tsd. €
Positionen
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121
Auflage
?
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16.09.2003
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Adventurous Managed USD - SR wurde am 16. September 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 594,79 Tsd. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

594,79 Tsd. €

Volumen der Anteilsklasse

594,79 Tsd. €

Auflagedatum

16. September 2003

Fondsdomizil

Insel Man

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Management Team, Matthew Davies, Mark Henzell

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Adventurous Managed USD - SR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

61.20255
61,20%
GB

Vereinigtes Königreich

3.6773
3,68%
JP

Japan

3.02853
3,03%
DE

Deutschland

2.68796
2,69%
FR

Frankreich

2.55844
2,56%
CH

Schweiz

1.7879
1,79%
NL

Niederlande

1.24307
1,24%
ES

Spanien

1.1663
1,17%
CN

China

1.00767
1,01%
AU

Australien

0.88315
0,88%
SE

Schweden

0.68339
0,68%
IT

Italien

0.62334
0,62%
IN

Indien

0.58991
0,59%
KR

Südkorea

0.43574
0,44%
TW

Taiwan

0.37538
0,38%
DK

Dänemark

0.37435
0,37%
CA

Kanada

0.34332
0,34%
ZA

Südafrika

0.29478
0,29%
BE

Belgien

0.27465
0,27%
FI

Finnland

0.24867
0,25%
BR

Brasilien

0.24594
0,25%
HK

Hongkong

0.23237
0,23%
PL

Polen

0.20201
0,20%
SG

Singapur

0.19452
0,19%
AT

Österreich

0.19086
0,19%
GR

Griechenland

0.16442
0,16%
KY

Kaimaninseln

0.14292
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09746
0,10%
IE

Irland

0.09546
0,10%
NZ

Neuseeland

0.09519
0,10%
NO

Norwegen

0.08807
0,09%
SI

Slowenien

0.07765
0,08%
AR

Argentinien

0.07155
0,07%
HR

Kroatien

0.06802
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.0602
0,06%
MX

Mexiko

0.05611
0,06%
CL

Chile

0.03973
0,04%
ID

Indonesien

0.03867
0,04%
MY

Malaysia

0.03029
0,03%
PH

Philippinen

0.0242
0,02%
TH

Thailand

0.02418
0,02%
PT

Portugal

0.02235
0,02%
VN

Vietnam

0.01946
0,02%

Regionen

Amerika
62.10212
62,10%
Europa
16.240139999999997
16,24%
Asien
6.163659999999999
6,16%
Ozeanien
0.97834
0,98%
Afrika
0.29478
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Adventurous Managed USD - SR enthalten:
USD
US Dollar
61.20255
61,20%
EUR
Euro
9.359099999999998
9,36%
GBP
Pfund Sterling
3.6773
3,68%
JPY
Japanischer Yen
3.02853
3,03%
CHF
Schweizer Franken
1.7879
1,79%
CNY
Renminbi Yuan
1.00767
1,01%
AUD
Australischer Dollar
0.88315
0,88%
SEK
Schwedische Krone
0.68339
0,68%
INR
Indische Rupie
0.58991
0,59%
KRW
Südkoreanischer Won
0.43574
0,44%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.37538
0,38%
DKK
Dänische Krone
0.37435
0,37%
CAD
Kanadischer Dollar
0.34332
0,34%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.29478
0,29%
BRL
Brasilianischer Real
0.24594
0,25%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23237
0,23%
PLN
Złoty
0.20201
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.19452
0,19%
KYD
Kaiman-Dollar
0.14292
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.09746
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09519
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.08807
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.07155
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.06802
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.0602
0,06%
MXN
Mexikanischer Peso
0.05611
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.03973
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03867
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03029
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.0242
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02418
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01946
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Adventurous Managed USD - SR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.94836
46,95%
121
80
24
17

Branchen

Der Adventurous Managed USD - SR investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.43302
9,43%
Halbleiter
8.84867
8,85%
Banken
5.93867
5,94%
Hardware
5.69539
5,70%
Interaktive Medien
5.40237
5,40%
Zykl. Konsumgüter
4.98011
4,98%
Pharmaunternehmen
3.66176
3,66%
Versicherungen
2.94534
2,95%
Fahrzeuge & Komponenten
2.74519
2,75%
Industrieprodukte
2.45266
2,45%
Öl & Gas
2.08656
2,09%
Basiskonsumgüter
1.87338
1,87%
Verpackte Konsumgüter
1.81178
1,81%
Kreditdienstleistungen
1.65652
1,66%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.54634
1,55%
Vermögensverwaltung
1.44813
1,45%
REITs
1.32172
1,32%
Medien
1.27335
1,27%
Regulierte Versorger
1.19305
1,19%
Medizinprodukte & Geräte
1.18397
1,18%
Telekommunikation
1.06526
1,07%
Chemikalien
0.87812
0,88%
Kapitalmärkte
0.83097
0,83%
Bauwesen
0.72047
0,72%
Tabakprodukte
0.57609
0,58%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.54595
0,55%
Konglomerate
0.42881
0,43%
Krankenversicherungen
0.41331
0,41%
Unternehmensdienste
0.39972
0,40%
Reisen & Freizeit
0.36989
0,37%
Metalle & Bergbau
0.36233
0,36%
Transport
0.35328
0,35%
Immobilien
0.2822
0,28%
Biotechnologie
0.19651
0,20%
Schwere Maschinen
0.18219
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.1744
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.14191
0,14%
Industrievertrieb
0.13294
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.12616
0,13%
Med. Diagnostik & Forschung
0.11324
0,11%
Restaurants
0.1112
0,11%
Baustoffe
0.10954
0,11%
Stahl
0.09806
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.07097
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06824
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.05338
0,05%
Haushaltsprodukte
0.05064
0,05%
Forsterzeugnisse
0.0503
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.048
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04116
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03768
0,04%
Bildung
0.01647
0,02%
Landwirtschaft
0.01147
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.0094
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2.476,00$ an Gewinn erzielt, also +247,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,76%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend7 Mrd. €26.09.13
First Eagle Amundi International Fund1,56%Ausschüttend7 Mrd. €20.06.14
First Eagle Amundi International Fund1,56%Thesaurierend7 Mrd. €03.01.14
First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend7 Mrd. €31.08.11
First Eagle Amundi International Fund1,56%Ausschüttend7 Mrd. €03.01.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Adventurous Managed USD - SR?

Welche Kosten fallen beim Adventurous Managed USD - SR an?

Schüttet der Adventurous Managed USD - SR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Adventurous Managed USD - SR?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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