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The Dream Trust

ISIN
GB0033428730

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,04%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
38,2 Mio. €
Positionen
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50
Auflage
?
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09.03.2000
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der The Dream Trust wurde am 9. März 2000 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der CPI + 3.0%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

CPI + 3.0%

Gesamtkosten (TER)

1,04%

Max. Ausgabeaufschlag

7,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

38,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

38,2 Mio. €

Auflagedatum

9. März 2000

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den The Dream Trust weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

22.52037
22,52%
US

Vereinigte Staaten

21.4559
21,46%
JP

Japan

4.25884
4,26%
CN

China

3.31099
3,31%
IN

Indien

1.77712
1,78%
NO

Norwegen

1.26166
1,26%
DE

Deutschland

1.12466
1,12%
NL

Niederlande

1.06325
1,06%
HK

Hongkong

0.88696
0,89%
FR

Frankreich

0.85158
0,85%
KW

Kuwait

0.84044
0,84%
KR

Südkorea

0.73296
0,73%
CH

Schweiz

0.68784
0,69%
TW

Taiwan

0.60939
0,61%
CA

Kanada

0.42549
0,43%
BR

Brasilien

0.40931
0,41%
IT

Italien

0.38657
0,39%
ES

Spanien

0.37909
0,38%
ZA

Südafrika

0.36862
0,37%
AU

Australien

0.34901
0,35%
BE

Belgien

0.335
0,34%
RU

Russland

0.31133
0,31%
ID

Indonesien

0.30899
0,31%
SG

Singapur

0.30558
0,31%
DK

Dänemark

0.26314
0,26%
SE

Schweden

0.22714
0,23%
MX

Mexiko

0.22708
0,23%
EC

Ecuador

0.16939
0,17%
IE

Irland

0.09649
0,10%
LU

Luxemburg

0.09518
0,10%
CL

Chile

0.0932
0,09%
TH

Thailand

0.0915
0,09%
AR

Argentinien

0.08529
0,09%
PE

Peru

0.07952
0,08%
VE

Venezuela

0.06449
0,06%
CO

Kolumbien

0.06021
0,06%
FI

Finnland

0.05958
0,06%
PH

Philippinen

0.0582
0,06%
UA

Ukraine

0.04406
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.04374
0,04%
LB

Libanon

0.04118
0,04%
EG

Ägypten

0.04056
0,04%
MY

Malaysia

0.03883
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03852
0,04%
PT

Portugal

0.03505
0,04%
TR

Türkei

0.03348
0,03%
PK

Pakistan

0.03276
0,03%
VN

Vietnam

0.02944
0,03%
BY

Weißrussland

0.02841
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02719
0,03%
HU

Ungarn

0.0262
0,03%
NG

Nigeria

0.02582
0,03%
CZ

Tschechien

0.02475
0,02%
UY

Uruguay

0.02285
0,02%
SV

El Salvador

0.0214
0,02%
HR

Kroatien

0.02093
0,02%
PA

Panama

0.01939
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01707
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01525
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01442
0,01%
VG

Britische Jungferninseln

0.01441
0,01%
BH

Bahrain

0.01386
0,01%
AO

Angola

0.01364
0,01%
OM

Oman

0.01135
0,01%
SA

Saudi-Arabien

0.01042
0,01%

Regionen

Europa
29.86247
29,86%
Amerika
23.133
23,13%
Asien
13.579719999999998
13,58%
Afrika
0.51601
0,52%
Ozeanien
0.36426
0,36%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The Dream Trust enthalten:
GBP
Pfund Sterling
22.52037
22,52%
USD
US Dollar
21.6611
21,66%
EUR
Euro
4.4305900000000005
4,43%
JPY
Japanischer Yen
4.25884
4,26%
CNY
Renminbi Yuan
3.31099
3,31%
INR
Indische Rupie
1.77712
1,78%
NOK
Norwegische Krone
1.26166
1,26%
HKD
Hongkong-Dollar
0.88696
0,89%
KWD
Kuwait-Dinar
0.84044
0,84%
KRW
Südkoreanischer Won
0.73296
0,73%
CHF
Schweizer Franken
0.68784
0,69%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.60939
0,61%
CAD
Kanadischer Dollar
0.42549
0,43%
BRL
Brasilianischer Real
0.40931
0,41%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.36862
0,37%
AUD
Australischer Dollar
0.34901
0,35%
RUB
Russischer Rubel
0.31133
0,31%
IDR
Indonesische Rupiah
0.30899
0,31%
SGD
Singapur-Dollar
0.30558
0,31%
DKK
Dänische Krone
0.26314
0,26%
SEK
Schwedische Krone
0.22714
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.22708
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.0932
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.0915
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08529
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.07952
0,08%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.06449
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06021
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.0582
0,06%
UAH
Hrywnja
0.04406
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04374
0,04%
LBP
Libanesisches Pfund
0.04118
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04056
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03883
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03852
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03348
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03276
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02944
0,03%
BYR
Belarussischer Rubel
0.02841
0,03%
KZT
Tenge
0.02719
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.0262
0,03%
NGN
Naira
0.02582
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02475
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02362
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02285
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.02093
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01939
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01525
0,02%
AZN
Manat
0.01442
0,01%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01386
0,01%
AOA
Kwanza
0.01364
0,01%
OMR
Omanischer Rial
0.01135
0,01%
SAR
Saudi-Riyal
0.01042
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der The Dream Trust diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.14533
44,15%
50
12
2
36

Branchen

Der The Dream Trust investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.95466
3,95%
Industrievertrieb
0.0372
0,04%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2.197,50£ an Gewinn erzielt, also +219,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,36%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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The Partners Fund SICAV3,41%Thesaurierend1,3 Mrd. €30.04.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den The Dream Trust?

Welche Kosten fallen beim The Dream Trust an?

Schüttet der The Dream Trust Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Dream Trust?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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