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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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TM James Hambro Master Fund
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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66,12 Mio. €
Positionen
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44
Auflage
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07.03.2003
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der TM James Hambro Master Fund wurde am 7. März 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
UK CPI
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
10,00%
Rücknahmegebühr
10,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
66,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
66,47 Mio. €
Auflagedatum
7. März 2003
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den TM James Hambro Master Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
JP
Japan
HK
Hongkong
ES
Spanien
FR
Frankreich
IT
Italien
NL
Niederlande
BE
Belgien
IE
Irland
IL
Israel
PL
Polen
AU
Australien
SE
Schweden
CA
Kanada
CZ
Tschechien
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
AT
Österreich
FI
Finnland
SA
Saudi-Arabien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TM James Hambro Master Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
ILS
Shekel
PLN
Złoty
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der TM James Hambro Master Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
44
30
2
12
Branchen
Der TM James Hambro Master Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.167,80£ an Gewinn erzielt, also +216,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,20%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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| CCLA COIF Charities Investment | 0,85% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 01.01.63 |
| Royal London Sustainable World Trust | 1,02% | Ausschüttend | 4 Mrd. € | 04.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den TM James Hambro Master Fund?
Welche Kosten fallen beim TM James Hambro Master Fund an?
Schüttet der TM James Hambro Master Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des TM James Hambro Master Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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