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TER
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Eagle Fund

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GB0032090085

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,44%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
118,64 Mio. €
Positionen
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27
Auflage
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30.07.2002
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Eagle Fund wurde am 30. Juli 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 118,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ARC Equity Risk PCI TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ARC Equity Risk PCI TR GBP

Gesamtkosten (TER)

1,44%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

118,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

41,14 Mio. €

Auflagedatum

30. Juli 2002

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eagle Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

25.20338
25,20%
JP

Japan

6.08751
6,09%
FR

Frankreich

5.74688
5,75%
DE

Deutschland

4.20921
4,21%
IN

Indien

4.1402
4,14%
CN

China

3.74934
3,75%
GB

Vereinigtes Königreich

3.56192
3,56%
NL

Niederlande

2.25596
2,26%
CH

Schweiz

2.14857
2,15%
TW

Taiwan

1.91274
1,91%
KR

Südkorea

1.82696
1,83%
ES

Spanien

1.77775
1,78%
CA

Kanada

1.12647
1,13%
IT

Italien

1.06547
1,07%
HK

Hongkong

0.81731
0,82%
DK

Dänemark

0.80413
0,80%
AU

Australien

0.52083
0,52%
FI

Finnland

0.47516
0,48%
BE

Belgien

0.43818
0,44%
TH

Thailand

0.42223
0,42%
BR

Brasilien

0.42103
0,42%
PH

Philippinen

0.40098
0,40%
ZA

Südafrika

0.39294
0,39%
SG

Singapur

0.35935
0,36%
SE

Schweden

0.30282
0,30%
ID

Indonesien

0.2831
0,28%
MY

Malaysia

0.28305
0,28%
VN

Vietnam

0.26953
0,27%
IE

Irland

0.26022
0,26%
EG

Ägypten

0.2169
0,22%
RU

Russland

0.20333
0,20%
PE

Peru

0.16142
0,16%
PK

Pakistan

0.15733
0,16%
MX

Mexiko

0.15413
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.13024
0,13%
PT

Portugal

0.11405
0,11%
TR

Türkei

0.09601
0,10%
ZW

Simbabwe

0.09246
0,09%
AT

Österreich

0.09001
0,09%
SN

Senegal

0.08955
0,09%
NG

Nigeria

0.08503
0,09%
LK

Sri Lanka

0.0774
0,08%
TZ

Tansania

0.07585
0,08%
AR

Argentinien

0.07133
0,07%
KE

Kenia

0.06989
0,07%
PL

Polen

0.06835
0,07%
NO

Norwegen

0.06761
0,07%
CL

Chile

0.06662
0,07%
PR

Puerto Rico

0.06484
0,06%
CR

Costa Rica

0.06192
0,06%
QA

Katar

0.05527
0,06%
CO

Kolumbien

0.0491
0,05%
GH

Ghana

0.02568
0,03%
TN

Tunesien

0.01892
0,02%
GR

Griechenland

0.0178
0,02%
LU

Luxemburg

0.0178
0,02%
HU

Ungarn

0.01721
0,02%

Regionen

Amerika
27.218819999999997
27,22%
Europa
23.652530000000002
23,65%
Asien
21.24351
21,24%
Afrika
1.06722
1,07%
Ozeanien
0.53418
0,53%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eagle Fund enthalten:
USD
US Dollar
25.26822
25,27%
EUR
Euro
16.469669999999994
16,47%
JPY
Japanischer Yen
6.08751
6,09%
INR
Indische Rupie
4.1402
4,14%
CNY
Renminbi Yuan
3.74934
3,75%
GBP
Pfund Sterling
3.56192
3,56%
CHF
Schweizer Franken
2.14857
2,15%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.91274
1,91%
KRW
Südkoreanischer Won
1.82696
1,83%
CAD
Kanadischer Dollar
1.12647
1,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.81731
0,82%
DKK
Dänische Krone
0.80413
0,80%
AUD
Australischer Dollar
0.52083
0,52%
THB
Thailändischer Baht
0.42223
0,42%
BRL
Brasilianischer Real
0.42103
0,42%
PHP
Philippinischer Peso
0.40098
0,40%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.39294
0,39%
SGD
Singapur-Dollar
0.35935
0,36%
SEK
Schwedische Krone
0.30282
0,30%
IDR
Indonesische Rupiah
0.2831
0,28%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.28305
0,28%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.26953
0,27%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.2169
0,22%
RUB
Russischer Rubel
0.20333
0,20%
PEN
Peruanischer Sol
0.16142
0,16%
PKR
Pakistanische Rupie
0.15733
0,16%
MXN
Mexikanischer Peso
0.15413
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.13024
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.09601
0,10%
ZWL
Simbabwe-Dollar
0.09246
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08955
0,09%
NGN
Naira
0.08503
0,09%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0774
0,08%
TZS
Tansania-Schilling
0.07585
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.07133
0,07%
KES
Kenia-Schilling
0.06989
0,07%
PLN
Złoty
0.06835
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.06761
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06662
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06192
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.05527
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.0491
0,05%
GHS
Cedi
0.02568
0,03%
TND
Tunesischer Dinar
0.01892
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01721
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eagle Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.00298
60,00%
27
0
0
27

Branchen

Der Eagle Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.31441
6,31%
Industrievertrieb
0.03246
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.790,80£ an Gewinn erzielt, also +179,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,80%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Mediolanum Best Brands Financial Income Strategy1,88%Ausschüttend2,3 Mrd. €06.03.15
Söderberg & Partners Funds - Dynamic R21,48%Thesaurierend1,7 Mrd. €03.11.23
EQT Nexus Fund SICAV ENXF2,55%N/AThesaurierend1,4 Mrd. €30.06.24
EQT Nexus Fund SICAV ENXF1,70%N/AThesaurierend1,4 Mrd. €30.06.24
The Partners Fund SICAV3,40%Thesaurierend1,3 Mrd. €30.09.16
The Partners Fund SICAV3,41%Thesaurierend1,3 Mrd. €30.04.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eagle Fund?

Welche Kosten fallen beim Eagle Fund an?

Schüttet der Eagle Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eagle Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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