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Ashburton Euro Asset Management Fund

ISIN
GB0032012865

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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2,10%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
12,19 Mio. €
Positionen
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4
Auflage
?
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25.04.2003
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashburton Euro Asset Management Fund wurde am 25. April 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Europe OE EUR Moderate Allocation. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Europe OE EUR Moderate Allocation

Gesamtkosten (TER)

2,10%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,7 Mio. €

Auflagedatum

25. April 2003

Fondsdomizil

Jersey

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Peter Lucas, Nick Lee, Tristan Hanson, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashburton Euro Asset Management Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

34.45528
34,46%
GB

Vereinigtes Königreich

4.36328
4,36%
JP

Japan

4.28175
4,28%
DE

Deutschland

4.23435
4,23%
CN

China

2.46907
2,47%
KR

Südkorea

1.35877
1,36%
FR

Frankreich

1.21047
1,21%
IN

Indien

1.18231
1,18%
CA

Kanada

1.07681
1,08%
TW

Taiwan

1.00645
1,01%
CH

Schweiz

0.95516
0,96%
AU

Australien

0.8183
0,82%
MX

Mexiko

0.71288
0,71%
BR

Brasilien

0.70416
0,70%
TH

Thailand

0.6877
0,69%
MY

Malaysia

0.68354
0,68%
ID

Indonesien

0.6809
0,68%
ZA

Südafrika

0.55262
0,55%
NL

Niederlande

0.53499
0,53%
PL

Polen

0.48577
0,49%
ES

Spanien

0.41417
0,41%
IT

Italien

0.38737
0,39%
IL

Israel

0.35771
0,36%
SE

Schweden

0.34931
0,35%
PH

Philippinen

0.26331
0,26%
CZ

Tschechien

0.24207
0,24%
HK

Hongkong

0.2108
0,21%
SG

Singapur

0.20373
0,20%
DK

Dänemark

0.20088
0,20%
CO

Kolumbien

0.19092
0,19%
RO

Rumänien

0.16178
0,16%
SA

Saudi-Arabien

0.1587
0,16%
CL

Chile

0.1269
0,13%
TR

Türkei

0.12236
0,12%
HU

Ungarn

0.11991
0,12%
FI

Finnland

0.11748
0,12%
PE

Peru

0.11739
0,12%
NO

Norwegen

0.11719
0,12%
BE

Belgien

0.10246
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0722
0,07%
IE

Irland

0.06229
0,06%
AT

Österreich

0.03869
0,04%
KW

Kuwait

0.03272
0,03%
GR

Griechenland

0.03204
0,03%
QA

Katar

0.031
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02959
0,03%
PT

Portugal

0.01765
0,02%
MO

Macao

0.0148
0,01%
LU

Luxemburg

0.0133
0,01%

Regionen

Amerika
37.27396
37,27%
Europa
14.166170000000001
14,17%
Asien
13.9359
13,94%
Ozeanien
0.84789
0,85%
Afrika
0.55631
0,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashburton Euro Asset Management Fund enthalten:
USD
US Dollar
34.45565
34,46%
EUR
Euro
7.16935
7,17%
GBP
Pfund Sterling
4.36328
4,36%
JPY
Japanischer Yen
4.28175
4,28%
CNY
Renminbi Yuan
2.46907
2,47%
KRW
Südkoreanischer Won
1.35877
1,36%
INR
Indische Rupie
1.18231
1,18%
CAD
Kanadischer Dollar
1.07681
1,08%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.00645
1,01%
CHF
Schweizer Franken
0.95516
0,96%
AUD
Australischer Dollar
0.8183
0,82%
MXN
Mexikanischer Peso
0.71288
0,71%
BRL
Brasilianischer Real
0.70416
0,70%
THB
Thailändischer Baht
0.6877
0,69%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.68354
0,68%
IDR
Indonesische Rupiah
0.6809
0,68%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.55262
0,55%
PLN
Złoty
0.48577
0,49%
ILS
Shekel
0.35771
0,36%
SEK
Schwedische Krone
0.34931
0,35%
PHP
Philippinischer Peso
0.26331
0,26%
CZK
Tschechische Krone
0.24207
0,24%
HKD
Hongkong-Dollar
0.2108
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.20373
0,20%
DKK
Dänische Krone
0.20088
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19092
0,19%
RON
Rumänischer Leu
0.16178
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.1587
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.1269
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.12236
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.11991
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11739
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.11719
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.0722
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03272
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.031
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02959
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.0148
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ashburton Euro Asset Management Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.87651
99,88%
4
0
1
3

Branchen

Der Ashburton Euro Asset Management Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.76872
3,77%
Software
3.36309
3,36%
Banken
3.046
3,05%
Hardware
2.4004
2,40%
Interaktive Medien
2.15784
2,16%
Zykl. Konsumgüter
1.93428
1,93%
Pharmaunternehmen
1.39868
1,40%
Versicherungen
1.36339
1,36%
Fahrzeuge & Komponenten
1.13831
1,14%
Industrieprodukte
1.08076
1,08%
Öl & Gas
0.98906
0,99%
Regulierte Versorger
0.77923
0,78%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.77281
0,77%
Telekommunikation
0.75496
0,75%
Medizinprodukte & Geräte
0.71512
0,72%
Verpackte Konsumgüter
0.71376
0,71%
Kapitalmärkte
0.69415
0,69%
Chemikalien
0.6023
0,60%
Basiskonsumgüter
0.56034
0,56%
Konglomerate
0.5563
0,56%
Kreditdienstleistungen
0.52776
0,53%
Transport
0.52212
0,52%
Metalle & Bergbau
0.51798
0,52%
REITs
0.4889
0,49%
Reisen & Freizeit
0.45929
0,46%
Medien
0.44991
0,45%
Bauwesen
0.37484
0,37%
Vermögensverwaltung
0.37228
0,37%
Biotechnologie
0.26427
0,26%
Unternehmensdienste
0.2495
0,25%
Immobilien
0.24948
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.24481
0,24%
Tabakprodukte
0.21767
0,22%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2172
0,22%
Schwere Maschinen
0.21666
0,22%
Krankenversicherungen
0.20573
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.19747
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.19389
0,19%
Restaurants
0.19107
0,19%
Stahl
0.12692
0,13%
Baustoffe
0.12367
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.11502
0,12%
Finanzdienstleistungen
0.09297
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.09222
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.07832
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07334
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06403
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.06161
0,06%
Industrievertrieb
0.05375
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04174
0,04%
Landwirtschaft
0.04016
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03683
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02951
0,03%
Bildung
0.00694
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00649
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 905,10€ an Gewinn erzielt, also +90,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,89%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashburton Euro Asset Management Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashburton Euro Asset Management Fund an?

Schüttet der Ashburton Euro Asset Management Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashburton Euro Asset Management Fund?

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