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Thesis DiversificationFund

ISIN
GB0031645491

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,07%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
84,41 Mio. €
Positionen
?
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203
Auflage
?
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01.07.2002
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Thesis DiversificationFund wurde am 1. Juli 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ARC Steady Growth PCI TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ARC Steady Growth PCI TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,07%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

84,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

84,41 Mio. €

Auflagedatum

1. Juli 2002

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Thesis DiversificationFund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

63.55097
63,55%
GB

Vereinigtes Königreich

7.66522
7,67%
FR

Frankreich

2.84174
2,84%
DE

Deutschland

2.78555
2,79%
JP

Japan

1.85824
1,86%
CH

Schweiz

1.83814
1,84%
CA

Kanada

0.88026
0,88%
NL

Niederlande

0.84618
0,85%
CN

China

0.76028
0,76%
IE

Irland

0.62583
0,63%
TW

Taiwan

0.56683
0,57%
KR

Südkorea

0.54116
0,54%
IT

Italien

0.52366
0,52%
BR

Brasilien

0.40492
0,40%
AU

Australien

0.38473
0,38%
DK

Dänemark

0.30308
0,30%
ES

Spanien

0.27395
0,27%
SE

Schweden

0.26238
0,26%
IN

Indien

0.21181
0,21%
MX

Mexiko

0.20765
0,21%
HK

Hongkong

0.20007
0,20%
ZA

Südafrika

0.12567
0,13%
SG

Singapur

0.12039
0,12%
ID

Indonesien

0.0963
0,10%
HU

Ungarn

0.08688
0,09%
SA

Saudi-Arabien

0.08255
0,08%
PL

Polen

0.07609
0,08%
IS

Island

0.07455
0,07%
TR

Türkei

0.06331
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06064
0,06%
CO

Kolumbien

0.05749
0,06%
CL

Chile

0.05201
0,05%
PE

Peru

0.0514
0,05%
AR

Argentinien

0.04479
0,04%
RO

Rumänien

0.04267
0,04%
BZ

Belize

0.0413
0,04%
EG

Ägypten

0.04107
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03768
0,04%
BE

Belgien

0.03658
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03313
0,03%
NG

Nigeria

0.03209
0,03%
PH

Philippinen

0.03159
0,03%
EC

Ecuador

0.02685
0,03%
QA

Katar

0.0265
0,03%
CZ

Tschechien

0.02597
0,03%
PA

Panama

0.02495
0,02%
GR

Griechenland

0.02435
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.02312
0,02%
KZ

Kasachstan

0.02297
0,02%
TH

Thailand

0.02244
0,02%
LK

Sri Lanka

0.0202
0,02%
GT

Guatemala

0.01926
0,02%
OM

Oman

0.0189
0,02%
UZ

Usbekistan

0.0168
0,02%
GH

Ghana

0.01646
0,02%
UA

Ukraine

0.01512
0,02%
FI

Finnland

0.01486
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01462
0,01%
IL

Israel

0.01438
0,01%
PY

Paraguay

0.01393
0,01%
LU

Luxemburg

0.01362
0,01%
RS

Serbien

0.01327
0,01%
VN

Vietnam

0.01248
0,01%
MY

Malaysia

0.01239
0,01%
AO

Angola

0.0113
0,01%
BG

Bulgarien

0.01106
0,01%
SV

El Salvador

0.01081
0,01%
AT

Österreich

0.01007
0,01%

Regionen

Amerika
65.42276000000001
65,42%
Europa
18.423719999999996
18,42%
Asien
4.8656299999999995
4,87%
Ozeanien
0.38651
0,39%
Afrika
0.3025
0,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Thesis DiversificationFund enthalten:
USD
US Dollar
63.58863
63,59%
EUR
Euro
8.005180000000001
8,01%
GBP
Pfund Sterling
7.66522
7,67%
JPY
Japanischer Yen
1.85824
1,86%
CHF
Schweizer Franken
1.83814
1,84%
CAD
Kanadischer Dollar
0.88026
0,88%
CNY
Renminbi Yuan
0.76028
0,76%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.56683
0,57%
KRW
Südkoreanischer Won
0.54116
0,54%
BRL
Brasilianischer Real
0.40492
0,40%
AUD
Australischer Dollar
0.38473
0,38%
DKK
Dänische Krone
0.30308
0,30%
SEK
Schwedische Krone
0.26238
0,26%
INR
Indische Rupie
0.21181
0,21%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20765
0,21%
HKD
Hongkong-Dollar
0.20007
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12567
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.12039
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0963
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.08688
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.08255
0,08%
PLN
Złoty
0.07609
0,08%
ISK
Isländische Krone
0.07455
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.06331
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.06064
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05749
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05201
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.0514
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04479
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.044719999999999996
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.04267
0,04%
BZD
Belize-Dollar
0.0413
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04107
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03768
0,04%
NGN
Naira
0.03209
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.03159
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.0265
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02597
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02495
0,02%
AZN
Manat
0.02312
0,02%
KZT
Tenge
0.02297
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02244
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0202
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01926
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.0189
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0168
0,02%
GHS
Cedi
0.01646
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01512
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01462
0,01%
ILS
Shekel
0.01438
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01393
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01327
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01248
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01239
0,01%
AOA
Kwanza
0.0113
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01106
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Thesis DiversificationFund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.94084
41,94%
203
113
49
41

Branchen

Der Thesis DiversificationFund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
12.07678
12,08%
Zykl. Konsumgüter
3.48159
3,48%
Kapitalmärkte
3.47306
3,47%
Halbleiter
3.23174
3,23%
Interaktive Medien
3.22913
3,23%
Hardware
3.0247
3,02%
Unternehmensdienste
2.72168
2,72%
Verpackte Konsumgüter
2.68472
2,68%
Pharmaunternehmen
2.65629
2,66%
Versicherungen
2.53988
2,54%
Industrieprodukte
2.52752
2,53%
Kreditdienstleistungen
2.41548
2,42%
Banken
2.32432
2,32%
Medizinprodukte & Geräte
2.13988
2,14%
Med. Diagnostik & Forschung
2.08112
2,08%
Öl & Gas
1.26548
1,27%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.10105
1,10%
Basiskonsumgüter
0.89055
0,89%
Chemikalien
0.88864
0,89%
Reisen & Freizeit
0.85336
0,85%
Bauwesen
0.79243
0,79%
Fahrzeuge & Komponenten
0.76199
0,76%
Metalle & Bergbau
0.60747
0,61%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.55727
0,56%
Vermögensverwaltung
0.51545
0,52%
Konglomerate
0.47106
0,47%
Medien
0.43565
0,44%
Schwere Maschinen
0.37018
0,37%
Regulierte Versorger
0.36504
0,37%
Behälter & Verpackungen
0.33893
0,34%
Tabakprodukte
0.33784
0,34%
Restaurants
0.28477
0,28%
Transport
0.25641
0,26%
Industrievertrieb
0.22967
0,23%
Baustoffe
0.22192
0,22%
REITs
0.20517
0,21%
Biotechnologie
0.19945
0,20%
Sonstige Energiequellen
0.18929
0,19%
Telekommunikation
0.18584
0,19%
Krankenversicherungen
0.17161
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.13982
0,14%
Hausbau & Bauwesen
0.1335
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.12857
0,13%
Immobilien
0.12143
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11027
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.0712
0,07%
Haushaltsprodukte
0.05934
0,06%
Private Dienstleistungen
0.04974
0,05%
Abfallwirtschaft
0.03238
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02592
0,03%
Stahl
0.0208
0,02%
Landwirtschaft
0.01333
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00394
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00236
0,00%
Bildung
0.00103
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2.046,60£ an Gewinn erzielt, also +204,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,87%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,21%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €27.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Thesis DiversificationFund?

Welche Kosten fallen beim Thesis DiversificationFund an?

Schüttet der Thesis DiversificationFund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Thesis DiversificationFund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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