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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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The Navajo Fund
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TER
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1,46%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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10,4 Mio. €
Positionen
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64
Auflage
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18.03.2002
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der The Navajo Fund wurde am 18. März 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR GBP
Gesamtkosten (TER)
1,46%
Max. Ausgabeaufschlag
10,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
10,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,12 Mio. €
Auflagedatum
18. März 2002
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den The Navajo Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
ES
Spanien
SE
Schweden
SG
Singapur
CA
Kanada
HK
Hongkong
BR
Brasilien
DE
Deutschland
KR
Südkorea
TW
Taiwan
AU
Australien
NZ
Neuseeland
TH
Thailand
CH
Schweiz
DK
Dänemark
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im The Navajo Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der The Navajo Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
64
59
0
5
Branchen
Der The Navajo Fund investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 4.251,10£ an Gewinn erzielt, also +425,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,24%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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| CCLA COIF Charities Investment | 0,85% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 01.01.63 |
| Royal London Sustainable World Trust | 1,02% | Ausschüttend | 4 Mrd. € | 04.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den The Navajo Fund?
Welche Kosten fallen beim The Navajo Fund an?
Schüttet der The Navajo Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des The Navajo Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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