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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Virgin Money Bond Fund
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TER
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0,30%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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177,7 Mio. €
Positionen
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148
Auflage
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02.10.1995
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Virgin Money Bond Fund wurde am 2. Oktober 1995 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 177,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Gilts 5-15 YrsBofAML Sterl NGilts AAA-A 5-15Y TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Gilts 5-15 YrsBofAML Sterl NGilts AAA-A 5-15Y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
177,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
177,7 Mio. €
Auflagedatum
2. Oktober 1995
Fondsdomizil
Vereinigtes Königreich
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Pattullo, Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Virgin Money Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
ES
Spanien
CH
Schweiz
IT
Italien
JP
Japan
DK
Dänemark
CA
Kanada
RO
Rumänien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Virgin Money Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
EUR
Euro
MYR
Malaysischer Ringgit
ILS
Shekel
DKK
Dänische Krone
ISK
Isländische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Virgin Money Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
148
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148
0
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
-Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
3,91%Durchschnittlicher Kupon
3,41%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 87,00£ an Gewinn erzielt, also +8,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,28%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Virgin Money Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Virgin Money Bond Fund an?
Schüttet der Virgin Money Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Virgin Money Bond Fund?
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