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TER
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Scot Prov ILA USD Adventurous Managed

ISIN
GB0007805178

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,00%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
6,9 Mio. €
Positionen
?
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533
Auflage
?
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03.06.1996
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Scot Prov ILA USD Adventurous Managed wurde am 3. Juni 1996 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,9 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

6,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

117,47 Tsd. €

Auflagedatum

3. Juni 1996

Fondsdomizil

Insel Man

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Scot Prov ILA USD Adventurous Managed weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

56.32821
56,33%
CN

China

4.77144
4,77%
JP

Japan

4.10072
4,10%
GB

Vereinigtes Königreich

3.27168
3,27%
FR

Frankreich

3.0958
3,10%
CA

Kanada

2.74557
2,75%
DE

Deutschland

2.44062
2,44%
TW

Taiwan

1.67888
1,68%
CH

Schweiz

1.60041
1,60%
ES

Spanien

1.37283
1,37%
IT

Italien

1.29868
1,30%
KR

Südkorea

1.01969
1,02%
NL

Niederlande

0.85715
0,86%
BR

Brasilien

0.55845
0,56%
AU

Australien

0.51803
0,52%
SE

Schweden

0.5004
0,50%
SA

Saudi-Arabien

0.39639
0,40%
ZA

Südafrika

0.33345
0,33%
AT

Österreich

0.32697
0,33%
FI

Finnland

0.28851
0,29%
BE

Belgien

0.26945
0,27%
DK

Dänemark

0.25341
0,25%
MX

Mexiko

0.24778
0,25%
HK

Hongkong

0.24672
0,25%
SG

Singapur

0.23314
0,23%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.20777
0,21%
PL

Polen

0.20199
0,20%
ID

Indonesien

0.16967
0,17%
PT

Portugal

0.14184
0,14%
CL

Chile

0.11874
0,12%
MY

Malaysia

0.11353
0,11%
TR

Türkei

0.1097
0,11%
PH

Philippinen

0.10841
0,11%
TH

Thailand

0.10608
0,11%
HU

Ungarn

0.10445
0,10%
NO

Norwegen

0.10408
0,10%
RO

Rumänien

0.0958
0,10%
IE

Irland

0.09449
0,09%
CO

Kolumbien

0.07938
0,08%
OM

Oman

0.07696
0,08%
UY

Uruguay

0.07384
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.07212
0,07%
BH

Bahrain

0.0673
0,07%
GR

Griechenland

0.0669
0,07%
PA

Panama

0.061
0,06%
KW

Kuwait

0.05911
0,06%
PE

Peru

0.05716
0,06%
QA

Katar

0.05353
0,05%
EG

Ägypten

0.05177
0,05%
AR

Argentinien

0.04971
0,05%
IL

Israel

0.04833
0,05%
IN

Indien

0.03738
0,04%
CR

Costa Rica

0.03319
0,03%
EC

Ecuador

0.03306
0,03%
KZ

Kasachstan

0.03291
0,03%
UA

Ukraine

0.02941
0,03%
LK

Sri Lanka

0.0246
0,02%
SV

El Salvador

0.0222
0,02%
GT

Guatemala

0.02197
0,02%
UZ

Usbekistan

0.02172
0,02%
GH

Ghana

0.02167
0,02%
PY

Paraguay

0.01976
0,02%
MA

Marokko

0.01868
0,02%
JO

Jordanien

0.01669
0,02%
JM

Jamaika

0.01605
0,02%
KE

Kenia

0.01535
0,02%
RS

Serbien

0.01409
0,01%
NZ

Neuseeland

0.01404
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.01319
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01008
0,01%

Regionen

Amerika
60.50794999999999
60,51%
Europa
16.44726
16,45%
Asien
13.782739999999999
13,78%
Ozeanien
0.5330900000000001
0,53%
Afrika
0.4739
0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Scot Prov ILA USD Adventurous Managed enthalten:
USD
US Dollar
56.383469999999996
56,38%
EUR
Euro
10.2653
10,27%
CNY
Renminbi Yuan
4.77144
4,77%
JPY
Japanischer Yen
4.10072
4,10%
GBP
Pfund Sterling
3.27168
3,27%
CAD
Kanadischer Dollar
2.74557
2,75%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.67888
1,68%
CHF
Schweizer Franken
1.60041
1,60%
KRW
Südkoreanischer Won
1.01969
1,02%
BRL
Brasilianischer Real
0.55845
0,56%
AUD
Australischer Dollar
0.51803
0,52%
SEK
Schwedische Krone
0.5004
0,50%
SAR
Saudi-Riyal
0.39639
0,40%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.33345
0,33%
DKK
Dänische Krone
0.25341
0,25%
MXN
Mexikanischer Peso
0.24778
0,25%
HKD
Hongkong-Dollar
0.24672
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.23314
0,23%
AED
Arabischer Dirham
0.20777
0,21%
PLN
Złoty
0.20199
0,20%
IDR
Indonesische Rupiah
0.16967
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.11874
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11353
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.1097
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.10841
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.10608
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.10445
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.10408
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.0958
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07938
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.07696
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07384
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07212
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0673
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.061
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05911
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.05716
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.05353
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05177
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04971
0,05%
ILS
Shekel
0.04833
0,05%
INR
Indische Rupie
0.03738
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03319
0,03%
KZT
Tenge
0.03291
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02941
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0246
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.023309999999999997
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02197
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02172
0,02%
GHS
Cedi
0.02167
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01976
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01868
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01669
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01605
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01535
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01409
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01404
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01008
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Scot Prov ILA USD Adventurous Managed diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

75.41604
75,42%
533
0
0
533

Branchen

Der Scot Prov ILA USD Adventurous Managed investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.93992
8,94%
Halbleiter
8.93102
8,93%
Hardware
5.93341
5,93%
Banken
5.81512
5,82%
Interaktive Medien
5.68036
5,68%
Zykl. Konsumgüter
4.86011
4,86%
Pharmaunternehmen
3.57269
3,57%
Versicherungen
2.99002
2,99%
Industrieprodukte
2.53679
2,54%
REITs
2.23629
2,24%
Fahrzeuge & Komponenten
2.22976
2,23%
Kreditdienstleistungen
2.03881
2,04%
Kapitalmärkte
2.00559
2,01%
Öl & Gas
1.60838
1,61%
Basiskonsumgüter
1.55108
1,55%
Regulierte Versorger
1.42192
1,42%
Medizinprodukte & Geräte
1.41102
1,41%
Verpackte Konsumgüter
1.40041
1,40%
Telekommunikation
1.32637
1,33%
Transport
1.10555
1,11%
Medien
1.07479
1,07%
Bauwesen
1.05762
1,06%
Unternehmensdienste
1.04541
1,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.98409
0,98%
Metalle & Bergbau
0.89349
0,89%
Reisen & Freizeit
0.87855
0,88%
Biotechnologie
0.72498
0,72%
Med. Diagnostik & Forschung
0.62052
0,62%
Vermögensverwaltung
0.58013
0,58%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.56541
0,57%
Immobilien
0.54566
0,55%
Chemikalien
0.51969
0,52%
Schwere Maschinen
0.50009
0,50%
Restaurants
0.47968
0,48%
Konglomerate
0.47172
0,47%
Krankenversicherungen
0.41215
0,41%
Industrievertrieb
0.30699
0,31%
Medizinischer Vertrieb
0.27848
0,28%
Getränke (alkoholisch)
0.24583
0,25%
Kleidung & Accessoires
0.23638
0,24%
Abfallwirtschaft
0.22539
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.18779
0,19%
Landwirtschaft
0.17254
0,17%
Baustoffe
0.14833
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.14694
0,15%
Stahl
0.12515
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.0906
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.07489
0,07%
Haushaltsprodukte
0.05289
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.03743
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03071
0,03%
Bildung
0.02128
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01166
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00207
0,00%
Tabakprodukte
0.0014
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2.425,80$ an Gewinn erzielt, also +242,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,26%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend7 Mrd. €26.09.13
First Eagle Amundi International Fund1,56%Ausschüttend7 Mrd. €20.06.14
First Eagle Amundi International Fund1,56%Thesaurierend7 Mrd. €03.01.14
First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend7 Mrd. €31.08.11
First Eagle Amundi International Fund1,56%Ausschüttend7 Mrd. €03.01.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Scot Prov ILA USD Adventurous Managed?

Welche Kosten fallen beim Scot Prov ILA USD Adventurous Managed an?

Schüttet der Scot Prov ILA USD Adventurous Managed Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Scot Prov ILA USD Adventurous Managed?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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