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TER
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BlackRock US Mid-Cap Value Fund

ISIN
GB0005811749
WKN
730028

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,64%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
154,66 Mio. €
Positionen
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125
Auflage
?
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08.05.1987
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock US Mid-Cap Value Fund wurde am 8. Mai 1987 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 154,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell Mid Cap Value TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell Mid Cap Value TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,64%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

154,66 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

8. Mai 1987

Fondsdomizil

Vereinigtes Königreich

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ronald J. Zibelli, Thomas P. Callan, Jean M. Rosenbaum, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BlackRock US Mid-Cap Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

80.65687
80,66%
CA

Kanada

5.344
5,34%
GB

Vereinigtes Königreich

3.80566
3,81%
DE

Deutschland

2.40392
2,40%
CN

China

1.09509
1,10%
CH

Schweiz

1.08128
1,08%
IL

Israel

0.86462
0,86%
SG

Singapur

0.59215
0,59%
ES

Spanien

0.4096
0,41%
DK

Dänemark

0.20486
0,20%

Regionen

Amerika
86.00086999999999
86,00%
Europa
7.90532
7,91%
Asien
2.5518599999999996
2,55%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock US Mid-Cap Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
80.65687
80,66%
CAD
Kanadischer Dollar
5.344
5,34%
GBP
Pfund Sterling
3.80566
3,81%
EUR
Euro
2.81352
2,81%
CNY
Renminbi Yuan
1.09509
1,10%
CHF
Schweizer Franken
1.08128
1,08%
ILS
Shekel
0.86462
0,86%
SGD
Singapur-Dollar
0.59215
0,59%
DKK
Dänische Krone
0.20486
0,20%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlackRock US Mid-Cap Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.48312
20,48%
125
113
0
12

Branchen

Der BlackRock US Mid-Cap Value Fund investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.07633
9,08%
Regulierte Versorger
6.91258
6,91%
Hardware
6.79872
6,80%
Banken
5.46563
5,47%
Medizinprodukte & Geräte
5.31668
5,32%
REITs
5.21008
5,21%
Öl & Gas
4.84231
4,84%
Unternehmensdienste
3.90327
3,90%
Verpackte Konsumgüter
3.84513
3,85%
Interaktive Medien
3.29347
3,29%
Chemikalien
3.19489
3,19%
Versicherungen
3.10667
3,11%
Fahrzeuge & Komponenten
2.76101
2,76%
Bauwesen
2.53662
2,54%
Behälter & Verpackungen
2.46515
2,47%
Zykl. Konsumgüter
2.12375
2,12%
Vermögensverwaltung
2.01561
2,02%
Krankenversicherungen
1.9696
1,97%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.80183
1,80%
Metalle & Bergbau
1.78628
1,79%
Basiskonsumgüter
1.66355
1,66%
Medizinischer Vertrieb
1.64321
1,64%
Pharmaunternehmen
1.50986
1,51%
Transport
1.2582
1,26%
Reisen & Freizeit
1.08162
1,08%
Restaurants
0.99558
1,00%
Tabakprodukte
0.99304
0,99%
Kleidung & Accessoires
0.92711
0,93%
Halbleiter
0.9038
0,90%
Medien
0.87874
0,88%
Med. Diagnostik & Forschung
0.85324
0,85%
Finanzdienstleistungen
0.76143
0,76%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.72587
0,73%
Kreditdienstleistungen
0.71397
0,71%
Hausbau & Bauwesen
0.59871
0,60%
Industrieprodukte
0.54543
0,55%
Industrievertrieb
0.54449
0,54%
Biotechnologie
0.52174
0,52%
Schwere Maschinen
0.52048
0,52%
Gesundheitsdienstleister
0.39239
0,39%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 37.628,40£ an Gewinn erzielt, also +3.762,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,93%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF0,30%PhysischAusschüttend3,6 Mrd. €24.06.25
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF0,35%PhysischAusschüttend3,6 Mrd. €24.06.25
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Federated Hermes US Smid Equity Fund1,61%Thesaurierend1,1 Mrd. €08.11.12
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Federated Hermes US Smid Equity Fund0,87%Ausschüttend1,1 Mrd. €09.08.16
Federated Hermes US Smid Equity Fund1,61%Thesaurierend1,1 Mrd. €10.12.14
Federated Hermes US Smid Equity Fund1,64%Thesaurierend1,1 Mrd. €10.12.14
Federated Hermes US Smid Equity Fund0,86%Ausschüttend1,1 Mrd. €16.05.13
Federated Hermes US Smid Equity Fund0,89%Thesaurierend1,1 Mrd. €19.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock US Mid-Cap Value Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock US Mid-Cap Value Fund an?

Schüttet der BlackRock US Mid-Cap Value Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock US Mid-Cap Value Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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