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Scot Prov ILA World Bond

ISIN
GB0004021456

Anleihen

Kein Sondervermögen

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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
863,47 Tsd. €
Positionen
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181
Auflage
?
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16.09.1991
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Scot Prov ILA World Bond wurde am 16. September 1991 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 863,47 Tsd. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE WGBI USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE WGBI USD

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

863,47 Tsd. €

Volumen der Anteilsklasse

863,47 Tsd. €

Auflagedatum

16. September 1991

Fondsdomizil

Insel Man

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Stuart Thomson

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Scot Prov ILA World Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

28.55162
28,55%
GB

Vereinigtes Königreich

9.30654
9,31%
DE

Deutschland

8.70002
8,70%
JP

Japan

7.39305
7,39%
NO

Norwegen

3.64686
3,65%
NZ

Neuseeland

2.91105
2,91%
MX

Mexiko

2.8545
2,85%
AU

Australien

2.44799
2,45%
IE

Irland

2.35873
2,36%
ID

Indonesien

2.14605
2,15%
BR

Brasilien

2.12014
2,12%
FR

Frankreich

1.86501
1,87%
IT

Italien

1.7789
1,78%
CZ

Tschechien

1.5514
1,55%
CA

Kanada

1.44694
1,45%
ZA

Südafrika

1.41998
1,42%
UY

Uruguay

1.14089
1,14%
ES

Spanien

0.99479
0,99%
RO

Rumänien

0.95566
0,96%
PH

Philippinen

0.87302
0,87%
CH

Schweiz

0.87107
0,87%
MY

Malaysia

0.83442
0,83%
NL

Niederlande

0.65318
0,65%
CN

China

0.53613
0,54%
LT

Litauen

0.49842
0,50%
CO

Kolumbien

0.45157
0,45%
BG

Bulgarien

0.39731
0,40%
BE

Belgien

0.37546
0,38%
PL

Polen

0.19182
0,19%
UA

Ukraine

0.19081
0,19%

Regionen

Amerika
36.57461
36,57%
Europa
34.33598
34,34%
Asien
11.78553
11,79%
Ozeanien
5.35904
5,36%
Afrika
1.41998
1,42%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Scot Prov ILA World Bond enthalten:
USD
US Dollar
42.45178
42,45%
EUR
Euro
21.00387
21,00%
JPY
Japanischer Yen
10.05742
10,06%
AUD
Australischer Dollar
3.55763
3,56%
CAD
Kanadischer Dollar
2.7934
2,79%
IDR
Indonesische Rupiah
2.67216
2,67%
NZD
Neuseeland-Dollar
2.35683
2,36%
BRL
Brasilianischer Real
2.3041
2,30%
MXN
Mexikanischer Peso
2.13413
2,13%
NOK
Norwegische Krone
1.53757
1,54%
KRW
Südkoreanischer Won
1.15099
1,15%
UYU
Uruguayischer Peso
1.13418
1,13%
GBP
Pfund Sterling
1.11924
1,12%
INR
Indische Rupie
1.06088
1,06%
CZK
Tschechische Krone
0.9124
0,91%
PHP
Philippinischer Peso
0.86788
0,87%
CNY
Renminbi Yuan
0.5441
0,54%
TRY
Türkische Lira
0.53969
0,54%
COP
Kolumbianischer Peso
0.44892
0,45%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13196
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.01612
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01173
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Scot Prov ILA World Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.14155
37,14%
181
0
119
62

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
67.34106
67,34%
Unternehmensanleihen
17.02887
17,03%
Besicherte Anleihen
1.51697
1,52%
Wandelanleihen
0.01998
0,02%
Cash
61.21761
61,22%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
26.62803
26,63%
AA
33.25056
33,25%
A
23.36446
23,36%
BBB
13.06879
13,07%
BB
3.54984
3,55%
B
-
Unter B
0.20328
0,20%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
22.65485
22,65%
1 bis 3 Jahre
20.90223
20,90%
10 bis 15 Jahre
12.83006
12,83%
15 bis 20 Jahre
12.6763
12,68%
3 bis 5 Jahre
9.69579
9,70%
20 bis 30 Jahre
7.47285
7,47%
5 bis 7 Jahre
7.09869
7,10%
Über 30 Jahre
1.26989
1,27%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
93,59%
Aktuelle Rendite
4,11%
Durchschnittlicher Kupon
3,32%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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DNCA Invest Alpha Bonds1,20%Ausschüttend21 Mrd. €07.07.25
DNCA Invest Alpha Bonds0,88%Ausschüttend21 Mrd. €13.03.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Scot Prov ILA World Bond?

Welche Kosten fallen beim Scot Prov ILA World Bond an?

Schüttet der Scot Prov ILA World Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Scot Prov ILA World Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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