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Global Bond GBP - SR

ISIN
GB0001695252

Anleihen

Kein Sondervermögen

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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,57 Mio. €
Positionen
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1.906
Auflage
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16.01.1995
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Global Bond GBP - SR wurde am 16. Januar 1995 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,57 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,57 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

644,48 Tsd. €

Auflagedatum

16. Januar 1995

Fondsdomizil

Insel Man

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Guy Skinner, Calum Smith

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Global Bond GBP - SR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

129.02627
129,03%
GB

Vereinigtes Königreich

25.42685
25,43%
JP

Japan

20.62575
20,63%
CN

China

13.85637
13,86%
CA

Kanada

13.30921
13,31%
AU

Australien

11.92457
11,92%
IT

Italien

9.64293
9,64%
FR

Frankreich

7.63717
7,64%
ES

Spanien

4.7747
4,77%
IE

Irland

3.14129
3,14%
KR

Südkorea

3.08644
3,09%
SA

Saudi-Arabien

3.01611
3,02%
CH

Schweiz

2.34328
2,34%
MY

Malaysia

2.03021
2,03%
NL

Niederlande

1.61105
1,61%
RO

Rumänien

1.23957
1,24%
SG

Singapur

1.19575
1,20%
IL

Israel

1.13345
1,13%
DE

Deutschland

0.99576
1,00%
PE

Peru

0.93493
0,93%
ZA

Südafrika

0.85202
0,85%
DK

Dänemark

0.80347
0,80%
MX

Mexiko

0.69048
0,69%
TH

Thailand

0.67264
0,67%
PL

Polen

0.63243
0,63%
HU

Ungarn

0.59981
0,60%
NZ

Neuseeland

0.4245
0,42%
NO

Norwegen

0.40444
0,40%
NG

Nigeria

0.33025
0,33%
RS

Serbien

0.32287
0,32%
QA

Katar

0.29283
0,29%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.28404
0,28%
SE

Schweden

0.27479
0,27%
BE

Belgien

0.25492
0,25%
EG

Ägypten

0.2095
0,21%
PA

Panama

0.15862
0,16%
KY

Kaimaninseln

0.14428
0,14%
CL

Chile

0.14227
0,14%
CZ

Tschechien

0.12836
0,13%
SK

Slowakei

0.10605
0,11%
ID

Indonesien

0.10271
0,10%
BZ

Belize

0.08475
0,08%
LU

Luxemburg

0.08021
0,08%
FI

Finnland

0.05898
0,06%
CO

Kolumbien

0.05865
0,06%
MO

Macao

0.05779
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.04814
0,05%
IN

Indien

0.02848
0,03%
TR

Türkei

0.02325
0,02%
AR

Argentinien

0.01701
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01212
0,01%
EC

Ecuador

0.01122
0,01%

Regionen

Amerika
143.70186000000007
143,70%
Europa
60.49428
60,49%
Asien
47.356179999999995
47,36%
Ozeanien
12.34907
12,35%
Afrika
1.43238
1,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global Bond GBP - SR enthalten:
USD
US Dollar
96.50466
96,50%
JPY
Japanischer Yen
1.77942
1,78%
BRL
Brasilianischer Real
1.23295
1,23%
INR
Indische Rupie
1.15258
1,15%
TRY
Türkische Lira
1.02428
1,02%
RON
Rumänischer Leu
0.49747
0,50%
PLN
Złoty
0.48159
0,48%
EUR
Euro
0.46457
0,46%
IDR
Indonesische Rupiah
0.4317
0,43%
GBP
Pfund Sterling
0.40062
0,40%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.36139
0,36%
CZK
Tschechische Krone
0.35074
0,35%
MXN
Mexikanischer Peso
0.31206
0,31%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.25599
0,26%
NGN
Naira
0.2342
0,23%
KZT
Tenge
0.15168
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.1004
0,10%
DKK
Dänische Krone
0.04797
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.02779
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01275
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Global Bond GBP - SR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

74.81768
74,82%
1.906
0
1.489
417

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
42.40983
42,41%
Unternehmensanleihen
18.86313
18,86%
Besicherte Anleihen
5.55254
5,55%
Wandelanleihen
-
Cash
92.94817
92,95%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
11.502
11,50%
AA
55.9842
55,98%
A
11.1374
11,14%
BBB
18.9539
18,95%
BB
1.0998
1,10%
B
0.5166
0,52%
Unter B
0.8062
0,81%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
78.43036000000002
78,43%
3 bis 5 Jahre
66.90296
66,90%
20 bis 30 Jahre
55.25635
55,26%
5 bis 7 Jahre
26.89092
26,89%
7 bis 10 Jahre
25.17664
25,18%
10 bis 15 Jahre
18.49233
18,49%
Über 30 Jahre
10.64083
10,64%
15 bis 20 Jahre
5.82038
5,82%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Aktuelle Rendite
3,86%
Durchschnittlicher Kupon
-
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Global Bond Fund1,39%Ausschüttend15 Mrd. €19.05.10
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund0,84%Thesaurierend15 Mrd. €26.07.06
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund1,39%Thesaurierend15 Mrd. €31.03.06
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund1,39%Ausschüttend15 Mrd. €23.02.23
PIMCO GIS plc - Global Bond Fund1,39%Ausschüttend15 Mrd. €29.01.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Bond GBP - SR?

Welche Kosten fallen beim Global Bond GBP - SR an?

Schüttet der Global Bond GBP - SR Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Bond GBP - SR?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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