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Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio

ISIN
GB0000242932
WKN
798371

Anleihen

Kein Sondervermögen

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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,95 Mrd. €
Positionen
?
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358
Auflage
?
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01.10.1992
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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1M
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3M
6M
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1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio wurde am 1. Oktober 1992 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,95 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

2,95 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

277,61 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 1992

Fondsdomizil

Guernsey

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Mark Coombs

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

7.4954
7,50%
ID

Indonesien

4.69224
4,69%
TR

Türkei

4.01793
4,02%
PE

Peru

3.39369
3,39%
CL

Chile

3.34
3,34%
AR

Argentinien

3.24871
3,25%
OM

Oman

3.23914
3,24%
EG

Ägypten

3.11536
3,12%
DO

Dominikanische Republik

2.93675
2,94%
UY

Uruguay

2.82474
2,82%
SA

Saudi-Arabien

2.71216
2,71%
MY

Malaysia

2.65
2,65%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.30304
2,30%
RO

Rumänien

2.25923
2,26%
HU

Ungarn

2.13075
2,13%
NG

Nigeria

2.1193
2,12%
PL

Polen

2.0553
2,06%
ZA

Südafrika

2.05038
2,05%
BR

Brasilien

2.01158
2,01%
PH

Philippinen

2.00202
2,00%
CI

Elfenbeinküste

1.99697
2,00%
VE

Venezuela

1.90973
1,91%
GH

Ghana

1.75218
1,75%
QA

Katar

1.66399
1,66%
CO

Kolumbien

1.56038
1,56%
PA

Panama

1.46856
1,47%
KZ

Kasachstan

1.46665
1,47%
CN

China

1.37616
1,38%
AO

Angola

1.37185
1,37%
UA

Ukraine

1.20671
1,21%
MA

Marokko

1.15663
1,16%
CR

Costa Rica

0.98945
0,99%
BH

Bahrain

0.92265
0,92%
PK

Pakistan

0.91856
0,92%
AZ

Aserbaidschan

0.84639
0,85%
EC

Ecuador

0.78185
0,78%
PY

Paraguay

0.71838
0,72%
BJ

Benin

0.69738
0,70%
GT

Guatemala

0.60267
0,60%
IN

Indien

0.52385
0,52%
UZ

Usbekistan

0.49622
0,50%
SV

El Salvador

0.44478
0,44%
JM

Jamaika

0.32623
0,33%
KE

Kenia

0.31491
0,31%
AM

Armenien

0.30554
0,31%
ZM

Sambia

0.24857
0,25%
MN

Mongolei

0.23569
0,24%
GA

Gabun

0.14158
0,14%
HK

Hongkong

0.13183
0,13%
RS

Serbien

0.09801
0,10%
BG

Bulgarien

0.05271
0,05%
GB

Vereinigtes Königreich

0.03323
0,03%

Regionen

Asien
33.897749999999995
33,90%
Amerika
30.659209999999998
30,66%
Afrika
14.965110000000003
14,97%
Europa
7.83594
7,84%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
7.4954
7,50%
IDR
Indonesische Rupiah
4.69224
4,69%
TRY
Türkische Lira
4.01793
4,02%
PEN
Peruanischer Sol
3.39369
3,39%
CLP
Chilenischer Peso
3.34
3,34%
ARS
Argentinischer Peso
3.24871
3,25%
OMR
Omanischer Rial
3.23914
3,24%
EGP
Ägyptisches Pfund
3.11536
3,12%
DOP
Dominikanischer Peso
2.93675
2,94%
UYU
Uruguayischer Peso
2.82474
2,82%
SAR
Saudi-Riyal
2.71216
2,71%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.69435
2,69%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.65
2,65%
AED
Arabischer Dirham
2.30304
2,30%
RON
Rumänischer Leu
2.25923
2,26%
HUF
Ungarische Forint
2.13075
2,13%
NGN
Naira
2.1193
2,12%
PLN
Złoty
2.0553
2,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.05038
2,05%
BRL
Brasilianischer Real
2.01158
2,01%
PHP
Philippinischer Peso
2.00202
2,00%
VEF
Venezolanischer Bolívar
1.90973
1,91%
GHS
Cedi
1.75218
1,75%
QAR
Katar-Riyal
1.66399
1,66%
COP
Kolumbianischer Peso
1.56038
1,56%
PAB
Panamaischer Balboa
1.46856
1,47%
KZT
Tenge
1.46665
1,47%
CNY
Renminbi Yuan
1.37616
1,38%
AOA
Kwanza
1.37185
1,37%
USD
US Dollar
1.22663
1,23%
UAH
Hrywnja
1.20671
1,21%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.15663
1,16%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.98945
0,99%
BHD
Bahrain-Dinar
0.92265
0,92%
PKR
Pakistanische Rupie
0.91856
0,92%
AZN
Manat
0.84639
0,85%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.71838
0,72%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.60267
0,60%
INR
Indische Rupie
0.52385
0,52%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.49622
0,50%
JMD
Jamaika-Dollar
0.32623
0,33%
KES
Kenia-Schilling
0.31491
0,31%
AMD
Dram
0.30554
0,31%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.24857
0,25%
MNT
Tugrik
0.23569
0,24%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.14158
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13183
0,13%
RSD
Serbischer Dinar
0.09801
0,10%
BGN
Bulgarischer Lew
0.05271
0,05%
GBP
Pfund Sterling
0.03323
0,03%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.09912
21,10%
358
3
332
23

Branchen

Der Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Immobilien
0.03518
0,04%
Öl & Gas
0.03323
0,03%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
67.07555
67,08%
Unternehmensanleihen
17.0004
17,00%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.2085
0,21%
Cash
9.87227
9,87%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre
25.95326
25,95%
3 bis 5 Jahre
14.52697
14,53%
7 bis 10 Jahre
13.92039
13,92%
1 bis 3 Jahre
8.54449
8,54%
10 bis 15 Jahre
8.5012
8,50%
5 bis 7 Jahre
8.26741
8,27%
15 bis 20 Jahre
7.86525
7,87%
Über 30 Jahre
4.9411
4,94%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
81,90%
Aktuelle Rendite
6,51%
Durchschnittlicher Kupon
5,95%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5.453,90$ an Gewinn erzielt, also +545,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,78%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend5,3 Mrd. €31.03.06

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio an?

Schüttet der Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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