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TER
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Tailor Allocation Defensive

ISIN
FR0014010L21

Allokation

Sondervermögen

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TER
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1,30%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
73,76 Mio. €
Positionen
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17
Auflage
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09.10.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Tailor Allocation Defensive wurde am 9. Oktober 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 73,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Eurozone 3-5 TREURO STOXX 50 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Markit iBoxx EUR Eurozone 3-5 TREURO STOXX 50 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,30%

Max. Ausgabeaufschlag

2,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

73,76 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

9. Oktober 2025

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Chaguir Mandjee, Pauline Tuccella

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Tailor Allocation Defensive weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

18.43733
18,44%
US

Vereinigte Staaten

8.66072
8,66%
DE

Deutschland

8.34825
8,35%
GB

Vereinigtes Königreich

5.62514
5,63%
IT

Italien

4.81993
4,82%
ES

Spanien

3.22905
3,23%
NL

Niederlande

3.18229
3,18%
BE

Belgien

1.73564
1,74%
AT

Österreich

1.42613
1,43%
SE

Schweden

1.42436
1,42%
CH

Schweiz

1.18186
1,18%
PT

Portugal

0.67101
0,67%
GR

Griechenland

0.4569
0,46%
CA

Kanada

0.45679
0,46%
FI

Finnland

0.4221
0,42%
CZ

Tschechien

0.36517
0,37%
AU

Australien

0.33584
0,34%
JP

Japan

0.30557
0,31%
DK

Dänemark

0.29953
0,30%
IE

Irland

0.29419
0,29%
NO

Norwegen

0.28003
0,28%
RO

Rumänien

0.17999
0,18%
MX

Mexiko

0.15841
0,16%
PL

Polen

0.1533
0,15%
HU

Ungarn

0.12675
0,13%
BR

Brasilien

0.12503
0,13%
TR

Türkei

0.10819
0,11%
IL

Israel

0.10375
0,10%
LU

Luxemburg

0.092
0,09%
MT

Malta

0.07026
0,07%
ZA

Südafrika

0.06701
0,07%
EE

Estland

0.06401
0,06%
CO

Kolumbien

0.05928
0,06%
SG

Singapur

0.05554
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.03831
0,04%
BM

Bermuda

0.03421
0,03%
CN

China

0.03325
0,03%
CY

Zypern

0.03143
0,03%
PY

Paraguay

0.028
0,03%
ME

Montenegro

0.02675
0,03%
BG

Bulgarien

0.02596
0,03%
ID

Indonesien

0.02547
0,03%
MK

Nordmazedonien

0.02538
0,03%
RS

Serbien

0.02483
0,02%
SI

Slowenien

0.01802
0,02%
IS

Island

0.01503
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01428
0,01%
LT

Litauen

0.0106
0,01%

Regionen

Europa
53.033089999999994
53,03%
Amerika
9.52244
9,52%
Asien
0.7054799999999999
0,71%
Ozeanien
0.35012000000000004
0,35%
Afrika
0.06701
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Tailor Allocation Defensive enthalten:
EUR
Euro
43.33719
43,34%
USD
US Dollar
8.66072
8,66%
GBP
Pfund Sterling
5.62514
5,63%
SEK
Schwedische Krone
1.42436
1,42%
CHF
Schweizer Franken
1.18186
1,18%
CAD
Kanadischer Dollar
0.45679
0,46%
CZK
Tschechische Krone
0.36517
0,37%
AUD
Australischer Dollar
0.33584
0,34%
JPY
Japanischer Yen
0.30557
0,31%
DKK
Dänische Krone
0.29953
0,30%
NOK
Norwegische Krone
0.28003
0,28%
RON
Rumänischer Leu
0.17999
0,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.15841
0,16%
PLN
Złoty
0.1533
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.12675
0,13%
BRL
Brasilianischer Real
0.12503
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.10819
0,11%
ILS
Shekel
0.10375
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06701
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05928
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.05554
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.03831
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03421
0,03%
CNY
Renminbi Yuan
0.03325
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.028
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02596
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02547
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02538
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02483
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01503
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01428
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Tailor Allocation Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

88.515
88,52%
17
0
1
16

Branchen

Der Tailor Allocation Defensive investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.96116
2,96%
Industrieprodukte
1.97936
1,98%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.65728
1,66%
REITs
1.35005
1,35%
Software
1.28565
1,29%
Immobilien
0.89002
0,89%
Öl & Gas
0.66619
0,67%
Regulierte Versorger
0.66582
0,67%
Bauwesen
0.52146
0,52%
Chemikalien
0.34539
0,35%
Baustoffe
0.30419
0,30%
Schwere Maschinen
0.23777
0,24%
Transport
0.22992
0,23%
Medizinprodukte & Geräte
0.11145
0,11%
Hardware
0.10818
0,11%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -5,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,66%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,61%Ausschüttend7 Mrd. €31.03.06
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Thesaurierend7 Mrd. €23.07.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,61%Thesaurierend7 Mrd. €31.03.06
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Tailor Allocation Defensive?

Welche Kosten fallen beim Tailor Allocation Defensive an?

Schüttet der Tailor Allocation Defensive Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Tailor Allocation Defensive?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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