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TER
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Dolly II

ISIN
FR001400XP73

Allokation

Sondervermögen

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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,19 Mio. €
Positionen
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65
Auflage
?
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22.07.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Dolly II wurde am 22. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,19 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,19 Mio. €

Auflagedatum

22. Juli 2025

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Dolly II weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

27.12284
27,12%
FR

Frankreich

17.58303
17,58%
DE

Deutschland

9.817
9,82%
NL

Niederlande

4.24343
4,24%
ES

Spanien

4.01997
4,02%
GB

Vereinigtes Königreich

3.00608
3,01%
IT

Italien

3.00605
3,01%
CN

China

2.99888
3,00%
SE

Schweden

2.72574
2,73%
CA

Kanada

1.76038
1,76%
DK

Dänemark

1.28053
1,28%
JP

Japan

0.61836
0,62%
CH

Schweiz

0.51752
0,52%
BE

Belgien

0.46748
0,47%
PT

Portugal

0.37768
0,38%
AT

Österreich

0.37553
0,38%
CZ

Tschechien

0.3632
0,36%
IE

Irland

0.36206
0,36%
GR

Griechenland

0.30329
0,30%
IN

Indien

0.30073
0,30%
TW

Taiwan

0.25138
0,25%
AU

Australien

0.24765
0,25%
FI

Finnland

0.21698
0,22%
NZ

Neuseeland

0.18228
0,18%
KR

Südkorea

0.181
0,18%
IL

Israel

0.17753
0,18%
RO

Rumänien

0.16034
0,16%
PL

Polen

0.14652
0,15%
BR

Brasilien

0.14093
0,14%
MX

Mexiko

0.13819
0,14%
LU

Luxemburg

0.11863
0,12%
HU

Ungarn

0.1012
0,10%
ZA

Südafrika

0.09673
0,10%
CL

Chile

0.08702
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05498
0,05%
EE

Estland

0.05401
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.02861
0,03%
CO

Kolumbien

0.02739
0,03%
ID

Indonesien

0.02599
0,03%
CY

Zypern

0.02599
0,03%
TH

Thailand

0.02403
0,02%
MY

Malaysia

0.01597
0,02%

Regionen

Europa
49.25234
49,25%
Amerika
29.27675
29,28%
Asien
4.7230500000000015
4,72%
Ozeanien
0.42993000000000003
0,43%
Afrika
0.09815
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Dolly II enthalten:
EUR
Euro
40.97545
40,98%
USD
US Dollar
27.12284
27,12%
GBP
Pfund Sterling
3.00608
3,01%
CNY
Renminbi Yuan
2.99888
3,00%
SEK
Schwedische Krone
2.72574
2,73%
CAD
Kanadischer Dollar
1.76038
1,76%
DKK
Dänische Krone
1.28053
1,28%
JPY
Japanischer Yen
0.61836
0,62%
CHF
Schweizer Franken
0.51752
0,52%
CZK
Tschechische Krone
0.3632
0,36%
INR
Indische Rupie
0.30073
0,30%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.25138
0,25%
AUD
Australischer Dollar
0.24765
0,25%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.18228
0,18%
KRW
Südkoreanischer Won
0.181
0,18%
ILS
Shekel
0.17753
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.16034
0,16%
PLN
Złoty
0.14652
0,15%
BRL
Brasilianischer Real
0.14093
0,14%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13819
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.1012
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09673
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.08702
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.05498
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.02861
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02739
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02599
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02403
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01597
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Dolly II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.85447
45,85%
65
36
0
29

Branchen

Der Dolly II investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
8.34986
8,35%
Industrieprodukte
5.45774
5,46%
Zykl. Konsumgüter
3.96898
3,97%
Halbleiter
3.70546
3,71%
Software
3.21405
3,21%
Fahrzeuge & Komponenten
2.78887
2,79%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.67038
2,67%
Verpackte Konsumgüter
2.21429
2,21%
Abfallwirtschaft
2.1325
2,13%
Bauwesen
1.99932
2,00%
Pharmaunternehmen
1.95041
1,95%
Chemikalien
1.6702
1,67%
Interaktive Medien
1.64816
1,65%
Schwere Maschinen
1.50931
1,51%
Regulierte Versorger
1.50512
1,51%
Medizinprodukte & Geräte
1.44361
1,44%
Öl & Gas
1.3576
1,36%
Unternehmensdienste
1.32669
1,33%
Kleidung & Accessoires
1.30828
1,31%
Immobilien
1.23067
1,23%
Telekommunikation
1.18207
1,18%
Kreditdienstleistungen
1.02423
1,02%
Hardware
0.82615
0,83%
Versicherungen
0.53395
0,53%
Transport
0.35663
0,36%
Kapitalmärkte
0.3121
0,31%
Reisen & Freizeit
0.23716
0,24%
Metalle & Bergbau
0.21995
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.20429
0,20%
Medien
0.18263
0,18%
REITs
0.13262
0,13%
Industrievertrieb
0.1325
0,13%
Basiskonsumgüter
0.13119
0,13%
Biotechnologie
0.12354
0,12%
Konglomerate
0.11052
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.10518
0,11%
Baustoffe
0.10425
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.10267
0,10%
Med. Diagnostik & Forschung
0.09422
0,09%
Haushaltsprodukte
0.09226
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.07991
0,08%
Restaurants
0.07904
0,08%
Vermögensverwaltung
0.07282
0,07%
Private Dienstleistungen
0.07261
0,07%
Stahl
0.06005
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05403
0,05%
Landwirtschaft
0.05294
0,05%
Tabakprodukte
0.03151
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.03053
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02944
0,03%
Bildung
0.02629
0,03%
Krankenversicherungen
0.02449
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01762
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01038
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00023
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 27,70€ an Gewinn erzielt, also +2,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,79%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Dolly II?

Welche Kosten fallen beim Dolly II an?

Schüttet der Dolly II Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dolly II?

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