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ETF Name
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TER
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No Patrimonial
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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566,59 Tsd. €
Positionen
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26
Auflage
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23.12.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der No Patrimonial wurde am 23. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 566,59 Tsd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global High Yield TR EURSTOXX 600 NR EURBloomberg Euro-Aggregate 3-5 ans TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global High Yield TR EURSTOXX 600 NR EURBloomberg Euro-Aggregate 3-5 ans TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
566,59 Tsd. €
Volumen der Anteilsklasse
566,59 Tsd. €
Auflagedatum
23. Dezember 2024
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den No Patrimonial weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
IE
Irland
AT
Österreich
CN
China
BE
Belgien
CH
Schweiz
GR
Griechenland
MX
Mexiko
SE
Schweden
AU
Australien
BR
Brasilien
PL
Polen
DK
Dänemark
PT
Portugal
IN
Indien
JP
Japan
BZ
Belize
HU
Ungarn
CO
Kolumbien
KR
Südkorea
TR
Türkei
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
CZ
Tschechien
NO
Norwegen
FI
Finnland
CL
Chile
PE
Peru
TW
Taiwan
TH
Thailand
CA
Kanada
RO
Rumänien
NZ
Neuseeland
LU
Luxemburg
CY
Zypern
HK
Hongkong
EE
Estland
AR
Argentinien
MY
Malaysia
LT
Litauen
PA
Panama
IL
Israel
SG
Singapur
DO
Dominikanische Republik
EC
Ecuador
CI
Elfenbeinküste
UA
Ukraine
SI
Slowenien
UZ
Usbekistan
PH
Philippinen
SK
Slowakei
IS
Island
SA
Saudi-Arabien
OM
Oman
HR
Kroatien
CR
Costa Rica
VN
Vietnam
NG
Nigeria
QA
Katar
MA
Marokko
JM
Jamaika
BG
Bulgarien
TT
Trinidad und Tobago
AO
Angola
KY
Kaimaninseln
KZ
Kasachstan
PY
Paraguay
MT
Malta
AE
Vereinigte Arabische Emirate
UY
Uruguay
LV
Lettland
RU
Russland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im No Patrimonial enthalten:
EUR
Euro
USD
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GBP
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MYR
Malaysischer Ringgit
PAB
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UAH
Hrywnja
UZS
Uzbekischer Soʻm
PHP
Philippinischer Peso
ISK
Isländische Krone
SAR
Saudi-Riyal
OMR
Omanischer Rial
HRK
Kroatische Kuna
CRC
Costa-Rica-Colón
VND
Vietnamesischer Đồng
NGN
Naira
QAR
Katar-Riyal
MAD
Marokkanischer Dirham
JMD
Jamaika-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
AOA
Kwanza
KYD
Kaiman-Dollar
KZT
Tenge
PYG
Paraguayischer Guaraní
AED
Arabischer Dirham
UYU
Uruguayischer Peso
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der No Patrimonial diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
26
1
0
25
Branchen
Der No Patrimonial investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 39,20€ an Gewinn erzielt, also +3,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,16%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des No Patrimonial beträgt seit dem 7.4.2025 0,22% (entspricht 0,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,22% | +0,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum No Patrimonial
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,41% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 01.03.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den No Patrimonial?
Welche Kosten fallen beim No Patrimonial an?
Schüttet der No Patrimonial Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des No Patrimonial?
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