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DNCA Retraite Equilibre

ISIN
FR001400KQW8

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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2,52%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,71 Mio. €
Positionen
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27
Auflage
?
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01.12.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der DNCA Retraite Equilibre wurde am 1. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE MTS Eurozone Government Bond 1-3YMSCI WORLD AC NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE MTS Eurozone Government Bond 1-3YMSCI WORLD AC NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,52%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,71 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,63 Mio. €

Auflagedatum

1. Dezember 2023

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Tissandier, Jean CARLOU, Axel Wallen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den DNCA Retraite Equilibre weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.12845
33,13%
FR

Frankreich

11.28473
11,28%
GB

Vereinigtes Königreich

7.12972
7,13%
DE

Deutschland

6.31066
6,31%
IT

Italien

5.1735
5,17%
ES

Spanien

4.53863
4,54%
CN

China

3.06517
3,07%
NL

Niederlande

3.03557
3,04%
CH

Schweiz

1.65961
1,66%
JP

Japan

1.37569
1,38%
SE

Schweden

1.21518
1,22%
BE

Belgien

1.20601
1,21%
IE

Irland

1.06122
1,06%
AU

Australien

1.04504
1,05%
CA

Kanada

0.96041
0,96%
DK

Dänemark

0.89079
0,89%
AT

Österreich

0.79797
0,80%
CZ

Tschechien

0.77003
0,77%
IN

Indien

0.67384
0,67%
TW

Taiwan

0.64126
0,64%
PL

Polen

0.61486
0,61%
MX

Mexiko

0.55209
0,55%
BR

Brasilien

0.51544
0,52%
NO

Norwegen

0.49302
0,49%
RO

Rumänien

0.41124
0,41%
ZA

Südafrika

0.40821
0,41%
HU

Ungarn

0.38267
0,38%
NZ

Neuseeland

0.33822
0,34%
GR

Griechenland

0.30068
0,30%
KR

Südkorea

0.27473
0,27%
LU

Luxemburg

0.24477
0,24%
PT

Portugal

0.23301
0,23%
ID

Indonesien

0.22693
0,23%
CL

Chile

0.21963
0,22%
MY

Malaysia

0.21224
0,21%
FI

Finnland

0.19033
0,19%
IS

Island

0.17622
0,18%
HK

Hongkong

0.15317
0,15%
SG

Singapur

0.15115
0,15%
EE

Estland

0.14902
0,15%
CO

Kolumbien

0.12859
0,13%
PE

Peru

0.09677
0,10%
IL

Israel

0.08636
0,09%
UY

Uruguay

0.08449
0,08%
PH

Philippinen

0.07126
0,07%
SI

Slowenien

0.05852
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05838
0,06%
BG

Bulgarien

0.0524
0,05%
GH

Ghana

0.05002
0,05%
AR

Argentinien

0.04227
0,04%
LT

Litauen

0.04171
0,04%
SK

Slowakei

0.04069
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.04068
0,04%
LV

Lettland

0.03682
0,04%
PY

Paraguay

0.03675
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.0316
0,03%
TH

Thailand

0.03002
0,03%
SN

Senegal

0.02957
0,03%
NG

Nigeria

0.02364
0,02%
ZM

Sambia

0.0226
0,02%
SR

Suriname

0.0225
0,02%
TR

Türkei

0.01812
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.01785
0,02%
UA

Ukraine

0.01778
0,02%
KE

Kenia

0.01756
0,02%
BJ

Benin

0.01709
0,02%
PG

Papua-Neuguinea

0.01589
0,02%
JO

Jordanien

0.01575
0,02%
VN

Vietnam

0.01501
0,02%
RS

Serbien

0.01368
0,01%
AM

Armenien

0.01241
0,01%

Regionen

Europa
48.531279999999995
48,53%
Amerika
35.72303000000001
35,72%
Asien
7.219820000000001
7,22%
Ozeanien
1.39915
1,40%
Afrika
0.6113999999999999
0,61%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Retraite Equilibre enthalten:
EUR
Euro
34.70383999999999
34,70%
USD
US Dollar
33.12956
33,13%
GBP
Pfund Sterling
7.12972
7,13%
CNY
Renminbi Yuan
3.06517
3,07%
CHF
Schweizer Franken
1.65961
1,66%
JPY
Japanischer Yen
1.37569
1,38%
SEK
Schwedische Krone
1.21518
1,22%
AUD
Australischer Dollar
1.04504
1,05%
CAD
Kanadischer Dollar
0.96041
0,96%
DKK
Dänische Krone
0.89079
0,89%
CZK
Tschechische Krone
0.77003
0,77%
INR
Indische Rupie
0.67384
0,67%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.64126
0,64%
PLN
Złoty
0.61486
0,61%
MXN
Mexikanischer Peso
0.55209
0,55%
BRL
Brasilianischer Real
0.51544
0,52%
NOK
Norwegische Krone
0.49302
0,49%
RON
Rumänischer Leu
0.41124
0,41%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.40821
0,41%
HUF
Ungarische Forint
0.38267
0,38%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.33822
0,34%
KRW
Südkoreanischer Won
0.27473
0,27%
IDR
Indonesische Rupiah
0.22693
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.21963
0,22%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.21224
0,21%
ISK
Isländische Krone
0.17622
0,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15317
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.15115
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12859
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.09677
0,10%
ILS
Shekel
0.08636
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08449
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07826
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07126
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.05838
0,06%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0524
0,05%
GHS
Cedi
0.05002
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04227
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.04068
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03675
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03002
0,03%
NGN
Naira
0.02364
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0226
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.0225
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01812
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01785
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01778
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01756
0,02%
PGK
Kina
0.01589
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01575
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01501
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01368
0,01%
AMD
Dram
0.01241
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der DNCA Retraite Equilibre diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

63.59554
63,60%
27
0
0
27

Branchen

Der DNCA Retraite Equilibre investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.92648
3,93%
Software
3.79786
3,80%
Hardware
2.26079
2,26%
Banken
2.26041
2,26%
Interaktive Medien
2.1804
2,18%
Industrieprodukte
1.79823
1,80%
Zykl. Konsumgüter
1.74022
1,74%
Versicherungen
1.52785
1,53%
Pharmaunternehmen
1.42281
1,42%
Öl & Gas
1.14556
1,15%
Unternehmensdienste
0.98441
0,98%
Kreditdienstleistungen
0.98143
0,98%
Reisen & Freizeit
0.9309
0,93%
Verpackte Konsumgüter
0.91938
0,92%
Medien
0.90273
0,90%
Chemikalien
0.87517
0,88%
Kapitalmärkte
0.86929
0,87%
Medizinprodukte & Geräte
0.78084
0,78%
Fahrzeuge & Komponenten
0.71479
0,71%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.69742
0,70%
Bauwesen
0.68263
0,68%
Med. Diagnostik & Forschung
0.63194
0,63%
Transport
0.58287
0,58%
Regulierte Versorger
0.56388
0,56%
Basiskonsumgüter
0.51691
0,52%
REITs
0.51527
0,52%
Telekommunikation
0.44924
0,45%
Metalle & Bergbau
0.43091
0,43%
Krankenversicherungen
0.36515
0,37%
Vermögensverwaltung
0.33692
0,34%
Getränke (alkoholisch)
0.3311
0,33%
Schwere Maschinen
0.30445
0,30%
Gesundheitsdienstleister
0.30394
0,30%
Biotechnologie
0.25366
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.23486
0,23%
Abfallwirtschaft
0.20268
0,20%
Immobilien
0.1915
0,19%
Hausbau & Bauwesen
0.17888
0,18%
Baustoffe
0.17812
0,18%
Industrievertrieb
0.16178
0,16%
Konglomerate
0.14711
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.14436
0,14%
Restaurants
0.12003
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.11966
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.10397
0,10%
Haushaltsprodukte
0.07932
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.07491
0,07%
Stahl
0.07275
0,07%
Landwirtschaft
0.06148
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.02114
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01977
0,02%
Forsterzeugnisse
0.00421
0,00%
Bildung
0.0007
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 164,90€ an Gewinn erzielt, also +16,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,91%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €11.12.08
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €16.02.10
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €13.01.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Retraite Equilibre?

Welche Kosten fallen beim DNCA Retraite Equilibre an?

Schüttet der DNCA Retraite Equilibre Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Retraite Equilibre?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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