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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Omnibond
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TER
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0,83%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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690,56 Mio. €
Positionen
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103
Auflage
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07.09.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Omnibond wurde am 7. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 690,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR + 100 Bps. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR + 100 Bps
Gesamtkosten (TER)
0,83%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
690,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,9 Mio. €
Auflagedatum
7. September 2021
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean-Louis Hostache, Arnaud Roux, Alexandre Sammut, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Omnibond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CZ
Tschechien
SE
Schweden
NL
Niederlande
PT
Portugal
ES
Spanien
IT
Italien
BE
Belgien
GB
Vereinigtes Königreich
GR
Griechenland
US
Vereinigte Staaten
NO
Norwegen
FI
Finnland
HU
Ungarn
LV
Lettland
MT
Malta
AT
Österreich
SI
Slowenien
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Omnibond enthalten:
EUR
Euro
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Omnibond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
103
1
89
13
Branchen
Der Omnibond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,77%Aktuelle Rendite
7,38%Durchschnittlicher Kupon
5,86%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 206,20€ an Gewinn erzielt, also +20,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,52%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Omnibond beträgt seit dem 7.4.2025 2,84% (entspricht 2,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,48% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,75% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,84% | +2,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Omnibond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Carmignac Portfolio Flexible Bond | 1,20% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 19.07.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Omnibond?
Welche Kosten fallen beim Omnibond an?
Schüttet der Omnibond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Omnibond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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