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ETF Name
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TER
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Edmond de Rothschild SICAV Ultim

ISIN
FR0013404357
WKN
A2PKUH

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,76%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
134,49 Mio. €
Positionen
?
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280
Auflage
?
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24.04.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Edmond de Rothschild SICAV Ultim wurde am 24. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 134,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 NR Hdg EUR€STR capitalisé Jour TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500 NR Hdg EUR€STR capitalisé Jour TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,76%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

134,49 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,42 Mio. €

Auflagedatum

24. April 2019

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michaël Nizard, Thomas Ignaczak, Marie de LEYSSAC

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

106.87148
106,87%
FR

Frankreich

32.16414
32,16%
DE

Deutschland

31.74634
31,75%
IT

Italien

10.40325
10,40%
NL

Niederlande

5.4721
5,47%
FI

Finnland

5.47134
5,47%
GB

Vereinigtes Königreich

4.59204
4,59%
LT

Litauen

2.2916
2,29%
BG

Bulgarien

2.07889
2,08%
ES

Spanien

1.65065
1,65%
CH

Schweiz

1.63862
1,64%
JP

Japan

1.08296
1,08%
CA

Kanada

0.89608
0,90%
CN

China

0.89036
0,89%
SG

Singapur

0.81751
0,82%
SE

Schweden

0.66248
0,66%
DK

Dänemark

0.52256
0,52%
IL

Israel

0.38642
0,39%
IN

Indien

0.36827
0,37%
BE

Belgien

0.34585
0,35%
TW

Taiwan

0.33045
0,33%
KR

Südkorea

0.24449
0,24%
BR

Brasilien

0.22184
0,22%
HK

Hongkong

0.18962
0,19%
AU

Australien

0.0775
0,08%
NO

Norwegen

0.06586
0,07%
IE

Irland

0.06494
0,06%
MY

Malaysia

0.04455
0,04%
ZA

Südafrika

0.03083
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.02976
0,03%
AT

Österreich

0.02413
0,02%
MX

Mexiko

0.02197
0,02%
PT

Portugal

0.02082
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.013
0,01%
PL

Polen

0.01069
0,01%
ID

Indonesien

0.01014
0,01%

Regionen

Amerika
108.01668000000001
108,02%
Europa
99.24185999999999
99,24%
Asien
4.43928
4,44%
Ozeanien
0.07789
0,08%
Afrika
0.03147
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild SICAV Ultim enthalten:
USD
US Dollar
106.87148
106,87%
EUR
Euro
89.66644
89,67%
GBP
Pfund Sterling
4.59204
4,59%
BGN
Bulgarischer Lew
2.07889
2,08%
CHF
Schweizer Franken
1.63862
1,64%
JPY
Japanischer Yen
1.08296
1,08%
CAD
Kanadischer Dollar
0.89608
0,90%
CNY
Renminbi Yuan
0.89036
0,89%
SGD
Singapur-Dollar
0.81751
0,82%
SEK
Schwedische Krone
0.66248
0,66%
DKK
Dänische Krone
0.52256
0,52%
ILS
Shekel
0.38642
0,39%
INR
Indische Rupie
0.36827
0,37%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.33045
0,33%
KRW
Südkoreanischer Won
0.24449
0,24%
BRL
Brasilianischer Real
0.22184
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18962
0,19%
AUD
Australischer Dollar
0.0775
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.06586
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04455
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03083
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02976
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.02197
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.013
0,01%
PLN
Złoty
0.01069
0,01%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01014
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Edmond de Rothschild SICAV Ultim diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

95.35843
95,36%
280
124
49
107

Branchen

Der Edmond de Rothschild SICAV Ultim investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.39417
5,39%
Software
4.79654
4,80%
Hardware
2.93223
2,93%
Interaktive Medien
2.63739
2,64%
Zykl. Konsumgüter
1.94846
1,95%
Pharmaunternehmen
1.17006
1,17%
Fahrzeuge & Komponenten
1.0001
1,00%
Banken
0.94852
0,95%
Versicherungen
0.88318
0,88%
Medien
0.80487
0,80%
Öl & Gas
0.77456
0,77%
Kreditdienstleistungen
0.67867
0,68%
Basiskonsumgüter
0.62199
0,62%
Kapitalmärkte
0.60775
0,61%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.59211
0,59%
Regulierte Versorger
0.57356
0,57%
Medizinprodukte & Geräte
0.56601
0,57%
Bildung
0.47278
0,47%
REITs
0.45893
0,46%
Telekommunikation
0.45601
0,46%
Industrieprodukte
0.4299
0,43%
Verpackte Konsumgüter
0.42463
0,42%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.37052
0,37%
Reisen & Freizeit
0.3603
0,36%
Chemikalien
0.33535
0,34%
Transport
0.29541
0,30%
Vermögensverwaltung
0.28562
0,29%
Krankenversicherungen
0.27655
0,28%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26047
0,26%
Restaurants
0.23697
0,24%
Unternehmensdienste
0.2143
0,21%
Schwere Maschinen
0.19552
0,20%
Bauwesen
0.16485
0,16%
Tabakprodukte
0.16308
0,16%
Forsterzeugnisse
0.15769
0,16%
Konglomerate
0.14982
0,15%
Biotechnologie
0.1477
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.12877
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.09019
0,09%
Industrievertrieb
0.07086
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06755
0,07%
Metalle & Bergbau
0.06682
0,07%
Abfallwirtschaft
0.05762
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.056
0,06%
Immobilien
0.05087
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.05
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04936
0,05%
Baustoffe
0.03529
0,04%
Landwirtschaft
0.03206
0,03%
Stahl
0.0226
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01421
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00741
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00518
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00302
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00285
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild SICAV Ultim wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 8,35%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild SICAV Ultim in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 694,40$ an Gewinn erzielt, also +69,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,29%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Edmond de Rothschild SICAV Ultim beträgt seit dem 24.4.2019 53,00% (entspricht 7,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,61%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,29%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-6,41%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-4,78%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,47%+5,47%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+25,82%+7,87%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+54,08%+9,03%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
24.4.2019 - 13.5.2025
+53,00%+7,50%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild SICAV Ultim
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
11,46%
1 Jahr
10,86%
3 Jahre
9,95%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-15,53%
1 Jahr
-19,65%
3 Jahre
-19,65%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,64
1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,88
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,02%Ausschüttend2,4 Mrd. €27.02.19
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,77%Ausschüttend2,4 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,78%Thesaurierend2,4 Mrd. €20.03.19
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,78%Ausschüttend2,4 Mrd. €04.03.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild SICAV Ultim?

Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild SICAV Ultim an?

Schüttet der Edmond de Rothschild SICAV Ultim Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild SICAV Ultim?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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