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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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EdR SICAV - Financial Bonds
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TER
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1,33%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,56 Mrd. €
Positionen
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257
Auflage
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09.06.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der EdR SICAV - Financial Bonds wurde am 9. Juni 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,56 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Contingent Captl TR HEURICE BofA Euro Financial TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Contingent Captl TR HEURICE BofA Euro Financial TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,56 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,87 Mio. €
Auflagedatum
9. Juni 2015
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Julien de Saussure, Raphaël Chemla, Benjamine Nicklaus, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
IT
Italien
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
GR
Griechenland
IE
Irland
AT
Österreich
BE
Belgien
PT
Portugal
PL
Polen
CH
Schweiz
SE
Schweden
ZA
Südafrika
HU
Ungarn
DK
Dänemark
CY
Zypern
SI
Slowenien
CA
Kanada
Regionen
Europa
Afrika
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR SICAV - Financial Bonds enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der EdR SICAV - Financial Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
257
0
235
22
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
105,47%Durchschnittlicher Kupon
6,34%Aktuelle Rendite
4,74%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der EdR SICAV - Financial Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 1,83%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den EdR SICAV - Financial Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 202,50CHF an Gewinn erzielt, also +20,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,77%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des EdR SICAV - Financial Bonds beträgt seit dem 9.6.2015 17,53% (entspricht 1,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,56% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,67% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,91% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,25% | +4,25% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,44% | +2,71% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +11,19% | +2,14% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,53% | +1,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR SICAV - Financial Bonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,47%
1 Jahr
4,64%
3 Jahre
4,08%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,13%
1 Jahr
-19,77%
3 Jahre
-19,77%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,13
1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,53
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 01.06.22 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 13.01.17 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 03.02.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR SICAV - Financial Bonds?
Welche Kosten fallen beim EdR SICAV - Financial Bonds an?
Schüttet der EdR SICAV - Financial Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR SICAV - Financial Bonds?
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