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Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible

ISIN
FR0012099497

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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3,04%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,52 Mio. €
Positionen
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34
Auflage
?
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01.10.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible wurde am 1. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé Jour TR EUREURO STOXX 50 NR EURICE BofA EUR Brd Mkt TR EURICE BofA US Corp&Govt TR USDS&P 500 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR capitalisé Jour TR EUREURO STOXX 50 NR EURICE BofA EUR Brd Mkt TR EURICE BofA US Corp&Govt TR USDS&P 500 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

3,04%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

9,52 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,52 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2014

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

40.69295
40,69%
FR

Frankreich

11.39101
11,39%
DE

Deutschland

10.12548
10,13%
IT

Italien

5.03514
5,04%
NL

Niederlande

4.47052
4,47%
GB

Vereinigtes Königreich

4.41254
4,41%
ES

Spanien

3.54005
3,54%
BE

Belgien

0.93278
0,93%
CN

China

0.91605
0,92%
SE

Schweden

0.87547
0,88%
CA

Kanada

0.87049
0,87%
CH

Schweiz

0.84479
0,84%
AT

Österreich

0.79937
0,80%
JP

Japan

0.78848
0,79%
TW

Taiwan

0.70951
0,71%
IE

Irland

0.65814
0,66%
IL

Israel

0.60507
0,61%
PT

Portugal

0.59659
0,60%
GR

Griechenland

0.48174
0,48%
AU

Australien

0.43526
0,44%
DK

Dänemark

0.40266
0,40%
FI

Finnland

0.3895
0,39%
BR

Brasilien

0.26877
0,27%
PL

Polen

0.26116
0,26%
KR

Südkorea

0.26048
0,26%
LU

Luxemburg

0.24349
0,24%
NO

Norwegen

0.22377
0,22%
HU

Ungarn

0.18878
0,19%
MX

Mexiko

0.1683
0,17%
SG

Singapur

0.16225
0,16%
EE

Estland

0.15294
0,15%
TR

Türkei

0.14363
0,14%
IN

Indien

0.14316
0,14%
HK

Hongkong

0.14174
0,14%
RO

Rumänien

0.13484
0,13%
CO

Kolumbien

0.12659
0,13%
PE

Peru

0.11017
0,11%
CZ

Tschechien

0.1079
0,11%
CY

Zypern

0.09602
0,10%
IS

Island

0.08879
0,09%
NZ

Neuseeland

0.07828
0,08%
AR

Argentinien

0.07511
0,08%
LT

Litauen

0.07483
0,07%
PA

Panama

0.06945
0,07%
EC

Ecuador

0.05491
0,05%
SI

Slowenien

0.05135
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.05128
0,05%
ZA

Südafrika

0.05018
0,05%
BM

Bermuda

0.04918
0,05%
UA

Ukraine

0.04883
0,05%
UZ

Usbekistan

0.04139
0,04%
CL

Chile

0.03685
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03601
0,04%
OM

Oman

0.03051
0,03%
CR

Costa Rica

0.02411
0,02%
SK

Slowakei

0.02374
0,02%
MA

Marokko

0.02187
0,02%
NG

Nigeria

0.01816
0,02%
BG

Bulgarien

0.01718
0,02%
JM

Jamaika

0.01679
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.0161
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01462
0,01%
HR

Kroatien

0.01425
0,01%
PY

Paraguay

0.01141
0,01%
UY

Uruguay

0.01037
0,01%

Regionen

Europa
46.59451000000001
46,59%
Amerika
42.542750000000005
42,54%
Asien
4.179940000000001
4,18%
Ozeanien
0.51354
0,51%
Afrika
0.15130000000000002
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible enthalten:
USD
US Dollar
40.762480000000004
40,76%
EUR
Euro
39.06948
39,07%
GBP
Pfund Sterling
4.41254
4,41%
CNY
Renminbi Yuan
0.91605
0,92%
SEK
Schwedische Krone
0.87547
0,88%
CAD
Kanadischer Dollar
0.87049
0,87%
CHF
Schweizer Franken
0.84479
0,84%
JPY
Japanischer Yen
0.78848
0,79%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.70951
0,71%
ILS
Shekel
0.60507
0,61%
AUD
Australischer Dollar
0.43526
0,44%
DKK
Dänische Krone
0.40266
0,40%
BRL
Brasilianischer Real
0.26877
0,27%
PLN
Złoty
0.26116
0,26%
KRW
Südkoreanischer Won
0.26048
0,26%
NOK
Norwegische Krone
0.22377
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.18878
0,19%
MXN
Mexikanischer Peso
0.1683
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.16225
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.14363
0,14%
INR
Indische Rupie
0.14316
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14174
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.13484
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12659
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.11017
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.1079
0,11%
ISK
Isländische Krone
0.08879
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07828
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.07511
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06945
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05128
0,05%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05018
0,05%
BMD
Bermuda-Dollar
0.04918
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04883
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04139
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03685
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03601
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03051
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02411
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02187
0,02%
NGN
Naira
0.01816
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01718
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01679
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.0161
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01425
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01141
0,01%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01037
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.78446
50,78%
34
0
0
34

Branchen

Der Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
7.18567
7,19%
Software
6.14858
6,15%
Industrieprodukte
3.38406
3,38%
Regulierte Versorger
3.3199
3,32%
Banken
2.55886
2,56%
Interaktive Medien
2.52199
2,52%
Zykl. Konsumgüter
2.44469
2,44%
Hardware
2.25071
2,25%
Bauwesen
1.75829
1,76%
Pharmaunternehmen
1.63748
1,64%
Fahrzeuge & Komponenten
1.6222
1,62%
Medien
1.43247
1,43%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.32516
1,33%
Chemikalien
1.28775
1,29%
Transport
1.17154
1,17%
Versicherungen
1.13641
1,14%
Verpackte Konsumgüter
1.05858
1,06%
Medizinprodukte & Geräte
1.01668
1,02%
Öl & Gas
0.82228
0,82%
Kapitalmärkte
0.75318
0,75%
Med. Diagnostik & Forschung
0.73873
0,74%
Telekommunikation
0.73771
0,74%
Basiskonsumgüter
0.69742
0,70%
Kleidung & Accessoires
0.67807
0,68%
Biotechnologie
0.67687
0,68%
Kreditdienstleistungen
0.64046
0,64%
Unternehmensdienste
0.63644
0,64%
REITs
0.63416
0,63%
Reisen & Freizeit
0.62241
0,62%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.54652
0,55%
Abfallwirtschaft
0.42545
0,43%
Gesundheitsdienstleister
0.41413
0,41%
Industrievertrieb
0.38993
0,39%
Baustoffe
0.33595
0,34%
Schwere Maschinen
0.27149
0,27%
Restaurants
0.2536
0,25%
Haushaltsprodukte
0.2333
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.22392
0,22%
Behälter & Verpackungen
0.22006
0,22%
Vermögensverwaltung
0.21247
0,21%
Konglomerate
0.17271
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.14835
0,15%
Tabakprodukte
0.14606
0,15%
Metalle & Bergbau
0.13636
0,14%
Stahl
0.12048
0,12%
Krankenversicherungen
0.11165
0,11%
Landwirtschaft
0.09083
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08841
0,09%
Bildung
0.08109
0,08%
Private Dienstleistungen
0.06265
0,06%
Forsterzeugnisse
0.06139
0,06%
Immobilien
0.04216
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.02582
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.00935
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00043
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible beträgt seit dem 11.4.2025 5,08% (entspricht 5,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
2.5.2025 - 9.5.2025
+0,60%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
11.4.2025 - 9.5.2025
+5,08%+5,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen1,72%Ausschüttend15 Mrd. €31.01.20
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Ausschüttend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen0,82%Thesaurierend15 Mrd. €07.10.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible?

Welche Kosten fallen beim Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible an?

Schüttet der Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Patrimony Fund - Balanced Allocation Flexible?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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