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FR0012097368

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TER
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1,22%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,83 Mio. €
Positionen
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65
Auflage
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29.09.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Esprance wurde am 29. September 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Ex EMU NR EUR€STR capitalisé Jour TR EURMSCI EM NR EURMSCI EMU NR EURICE BofA 1-10Y EUR Govt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Ex EMU NR EUR€STR capitalisé Jour TR EURMSCI EM NR EURMSCI EMU NR EURICE BofA 1-10Y EUR Govt TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,22%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,83 Mio. €

Auflagedatum

29. September 2014

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Julien Bineau, Marie-Christine Bennis, Benjamin Hamidi, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Esprance weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.24317
33,24%
FR

Frankreich

14.30338
14,30%
DE

Deutschland

7.48752
7,49%
NL

Niederlande

5.96025
5,96%
ES

Spanien

5.12341
5,12%
IT

Italien

4.6424
4,64%
GB

Vereinigtes Königreich

3.83706
3,84%
TW

Taiwan

2.35781
2,36%
CH

Schweiz

1.88088
1,88%
CN

China

1.21957
1,22%
DK

Dänemark

1.03693
1,04%
IE

Irland

1.01246
1,01%
KR

Südkorea

0.81195
0,81%
BR

Brasilien

0.77597
0,78%
IN

Indien

0.73823
0,74%
CA

Kanada

0.70126
0,70%
BE

Belgien

0.62163
0,62%
AT

Österreich

0.48253
0,48%
ZA

Südafrika

0.45015
0,45%
JP

Japan

0.40117
0,40%
MX

Mexiko

0.34618
0,35%
FI

Finnland

0.30254
0,30%
SE

Schweden

0.26935
0,27%
HK

Hongkong

0.23838
0,24%
RO

Rumänien

0.2192
0,22%
TH

Thailand

0.20058
0,20%
PL

Polen

0.17553
0,18%
AU

Australien

0.1523
0,15%
IS

Island

0.14947
0,15%
GR

Griechenland

0.14721
0,15%
PE

Peru

0.14109
0,14%
MY

Malaysia

0.13092
0,13%
CZ

Tschechien

0.11269
0,11%
NO

Norwegen

0.07188
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07004
0,07%
CL

Chile

0.06406
0,06%
PT

Portugal

0.05074
0,05%
ID

Indonesien

0.04662
0,05%
HR

Kroatien

0.04624
0,05%
SK

Slowakei

0.03595
0,04%
IL

Israel

0.03325
0,03%
CO

Kolumbien

0.03228
0,03%
LU

Luxemburg

0.0284
0,03%
SG

Singapur

0.02815
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.02725
0,03%
HU

Ungarn

0.02532
0,03%
NZ

Neuseeland

0.01833
0,02%
TR

Türkei

0.01465
0,01%
MK

Nordmazedonien

0.01146
0,01%
LT

Litauen

0.01067
0,01%

Regionen

Europa
48.08511999999999
48,09%
Amerika
35.16292
35,16%
Asien
6.45966
6,46%
Afrika
0.46241
0,46%
Ozeanien
0.17063
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Esprance enthalten:
EUR
Euro
40.24339999999999
40,24%
USD
US Dollar
33.24317
33,24%
GBP
Pfund Sterling
3.83706
3,84%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.35781
2,36%
CHF
Schweizer Franken
1.88088
1,88%
CNY
Renminbi Yuan
1.21957
1,22%
DKK
Dänische Krone
1.03693
1,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.81195
0,81%
BRL
Brasilianischer Real
0.77597
0,78%
INR
Indische Rupie
0.73823
0,74%
CAD
Kanadischer Dollar
0.70126
0,70%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.45015
0,45%
JPY
Japanischer Yen
0.40117
0,40%
MXN
Mexikanischer Peso
0.34618
0,35%
SEK
Schwedische Krone
0.26935
0,27%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23838
0,24%
RON
Rumänischer Leu
0.2192
0,22%
THB
Thailändischer Baht
0.20058
0,20%
PLN
Złoty
0.17553
0,18%
AUD
Australischer Dollar
0.1523
0,15%
ISK
Isländische Krone
0.14947
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.14109
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13092
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.11269
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.07188
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.07004
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06406
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04662
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.04624
0,05%
ILS
Shekel
0.03325
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03228
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02815
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02725
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02532
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01833
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01465
0,01%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01146
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Esprance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.84329
39,84%
65
39
0
26

Branchen

Der Esprance investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
8.59474
8,59%
Banken
7.24669
7,25%
Software
7.12145
7,12%
Pharmaunternehmen
5.35219
5,35%
Industrieprodukte
4.91566
4,92%
Bauwesen
4.7638
4,76%
Zykl. Konsumgüter
4.45039
4,45%
Versicherungen
4.43211
4,43%
Telekommunikation
3.01405
3,01%
Chemikalien
2.83913
2,84%
Hardware
2.66693
2,67%
Verpackte Konsumgüter
2.45297
2,45%
Kreditdienstleistungen
2.07311
2,07%
Fahrzeuge & Komponenten
1.77619
1,78%
Abfallwirtschaft
1.47036
1,47%
Medien
1.43632
1,44%
Regulierte Versorger
1.42347
1,42%
Interaktive Medien
1.11957
1,12%
Unternehmensdienste
0.90388
0,90%
Behälter & Verpackungen
0.88593
0,89%
Med. Diagnostik & Forschung
0.43481
0,43%
Kapitalmärkte
0.41919
0,42%
REITs
0.36021
0,36%
Medizinprodukte & Geräte
0.28186
0,28%
Basiskonsumgüter
0.24264
0,24%
Schwere Maschinen
0.23238
0,23%
Reisen & Freizeit
0.18645
0,19%
Öl & Gas
0.18529
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.17209
0,17%
Biotechnologie
0.16942
0,17%
Industrievertrieb
0.1545
0,15%
Transport
0.14111
0,14%
Metalle & Bergbau
0.1103
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08886
0,09%
Immobilien
0.08219
0,08%
Krankenversicherungen
0.06883
0,07%
Vermögensverwaltung
0.06606
0,07%
Haushaltsprodukte
0.05901
0,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05453
0,05%
Baustoffe
0.05182
0,05%
Restaurants
0.05113
0,05%
Bildung
0.04799
0,05%
Konglomerate
0.03925
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03777
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03061
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02797
0,03%
Stahl
0.02151
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01557
0,02%
Landwirtschaft
0.01036
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01009
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00748
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00558
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 828,40€ an Gewinn erzielt, also +82,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,55%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Esprance beträgt seit dem 17.4.2025 6,46% (entspricht 6,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
2.5.2025 - 9.5.2025
+2,45%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
17.4.2025 - 9.5.2025
+6,46%+6,46%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Esprance
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €13.01.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Esprance?

Welche Kosten fallen beim Esprance an?

Schüttet der Esprance Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Esprance?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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