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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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CNP Fidelity US Equities
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TER
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0,30%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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197,03 Mio. €
Positionen
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203
Auflage
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07.11.2005
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der CNP Fidelity US Equities wurde am 7. November 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 197,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Max. Ausgabeaufschlag
9,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
197,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
197,03 Mio. €
Auflagedatum
7. November 2005
Fondsdomizil
Frankreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jennifer L. Foster, Thomas Fraenkel-Thonet, Victoire de Trogoff
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CNP Fidelity US Equities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
IT
Italien
TW
Taiwan
CN
China
CH
Schweiz
BR
Brasilien
FI
Finnland
HK
Hongkong
MX
Mexiko
DE
Deutschland
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CNP Fidelity US Equities enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CNP Fidelity US Equities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
203
188
0
15
Branchen
Der CNP Fidelity US Equities investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.001,70€ an Gewinn erzielt, also +100,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,52%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CNP Fidelity US Equities beträgt seit dem 8.4.2025 7,40% (entspricht 7,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,95% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,40% | +7,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des CNP Fidelity US Equities finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 105,00€ | 5,82% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CNP Fidelity US Equities
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CNP Fidelity US Equities?
Welche Kosten fallen beim CNP Fidelity US Equities an?
Schüttet der CNP Fidelity US Equities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CNP Fidelity US Equities?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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