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Opale Invest

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FR0010064816

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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2,28%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
87,18 Mio. €
Positionen
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3.784
Auflage
?
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14.05.2004
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Opale Invest wurde am 14. Mai 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 87,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR capitalisé + 3%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR capitalisé + 3%

Gesamtkosten (TER)

2,28%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

87,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

87,18 Mio. €

Auflagedatum

14. Mai 2004

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Didier Pellé, Sébastien Clouzeau, Clément Plana, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Opale Invest weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

36.61209
36,61%
GB

Vereinigtes Königreich

21.73104
21,73%
FR

Frankreich

11.28051
11,28%
DE

Deutschland

8.32648
8,33%
CH

Schweiz

3.74338
3,74%
NL

Niederlande

3.5173
3,52%
IT

Italien

3.42724
3,43%
ES

Spanien

3.08307
3,08%
JP

Japan

3.04285
3,04%
CN

China

1.71657
1,72%
CA

Kanada

1.34173
1,34%
AU

Australien

1.21758
1,22%
AT

Österreich

0.92368
0,92%
IN

Indien

0.88864
0,89%
SE

Schweden

0.77178
0,77%
BE

Belgien

0.66943
0,67%
NO

Norwegen

0.61739
0,62%
TW

Taiwan

0.6172
0,62%
FI

Finnland

0.55648
0,56%
BR

Brasilien

0.51801
0,52%
IE

Irland

0.51631
0,52%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.50665
0,51%
KR

Südkorea

0.501
0,50%
DK

Dänemark

0.492
0,49%
LU

Luxemburg

0.43496
0,43%
MX

Mexiko

0.30312
0,30%
GR

Griechenland

0.2788
0,28%
SA

Saudi-Arabien

0.27147
0,27%
NZ

Neuseeland

0.25211
0,25%
PL

Polen

0.228
0,23%
QA

Katar

0.21514
0,22%
PT

Portugal

0.20268
0,20%
HK

Hongkong

0.17317
0,17%
SG

Singapur

0.1529
0,15%
ZA

Südafrika

0.15124
0,15%
TR

Türkei

0.15073
0,15%
PE

Peru

0.14311
0,14%
CL

Chile

0.13457
0,13%
IL

Israel

0.13271
0,13%
CO

Kolumbien

0.12141
0,12%
TH

Thailand

0.11253
0,11%
ID

Indonesien

0.10068
0,10%
MO

Macao

0.09214
0,09%
BM

Bermuda

0.07347
0,07%
MY

Malaysia

0.06749
0,07%
CZ

Tschechien

0.06741
0,07%
AR

Argentinien

0.06146
0,06%
HU

Ungarn

0.05783
0,06%
KW

Kuwait

0.05513
0,06%
RO

Rumänien

0.04975
0,05%
PH

Philippinen

0.04949
0,05%
KZ

Kasachstan

0.03745
0,04%
ZM

Sambia

0.03581
0,04%
NG

Nigeria

0.02997
0,03%
PA

Panama

0.02733
0,03%
MA

Marokko

0.02646
0,03%
PY

Paraguay

0.02218
0,02%
IS

Island

0.02158
0,02%
CR

Costa Rica

0.02053
0,02%
GT

Guatemala

0.01804
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01769
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01653
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.0151
0,02%
GH

Ghana

0.01146
0,01%
AO

Angola

0.01068
0,01%
RU

Russland

0.01055
0,01%

Regionen

Europa
61.032019999999996
61,03%
Amerika
39.294679999999985
39,29%
Asien
9.074819999999999
9,07%
Ozeanien
1.4696900000000002
1,47%
Afrika
0.30095
0,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Opale Invest enthalten:
USD
US Dollar
36.62597
36,63%
EUR
Euro
33.22934
33,23%
GBP
Pfund Sterling
21.73104
21,73%
CHF
Schweizer Franken
3.74338
3,74%
JPY
Japanischer Yen
3.04285
3,04%
CNY
Renminbi Yuan
1.71657
1,72%
CAD
Kanadischer Dollar
1.34173
1,34%
AUD
Australischer Dollar
1.21758
1,22%
INR
Indische Rupie
0.88864
0,89%
SEK
Schwedische Krone
0.77178
0,77%
NOK
Norwegische Krone
0.61739
0,62%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.6172
0,62%
BRL
Brasilianischer Real
0.51801
0,52%
AED
Arabischer Dirham
0.50665
0,51%
KRW
Südkoreanischer Won
0.501
0,50%
DKK
Dänische Krone
0.492
0,49%
MXN
Mexikanischer Peso
0.30312
0,30%
SAR
Saudi-Riyal
0.27147
0,27%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.25211
0,25%
PLN
Złoty
0.228
0,23%
QAR
Katar-Riyal
0.21514
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.17317
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.1529
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15124
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.15073
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.14311
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.13457
0,13%
ILS
Shekel
0.13271
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12141
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.11253
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10068
0,10%
MOP
Macau-Pataca
0.09214
0,09%
BMD
Bermuda-Dollar
0.07347
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06749
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.06741
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06146
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05783
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05513
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.04975
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04949
0,05%
KZT
Tenge
0.03745
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03581
0,04%
NGN
Naira
0.02997
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02733
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02646
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02218
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.022109999999999998
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.02158
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02053
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01804
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01769
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0151
0,02%
GHS
Cedi
0.01146
0,01%
AOA
Kwanza
0.01068
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01055
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Opale Invest diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.15057
30,15%
3.784
1.497
1.863
424

Branchen

Der Opale Invest investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.10496
4,10%
Banken
4.03713
4,04%
Halbleiter
3.41826
3,42%
Pharmaunternehmen
2.59355
2,59%
Zykl. Konsumgüter
2.50274
2,50%
Hardware
2.3639
2,36%
Versicherungen
2.30847
2,31%
Interaktive Medien
2.04206
2,04%
Industrieprodukte
1.63951
1,64%
Verpackte Konsumgüter
1.40729
1,41%
Öl & Gas
1.33897
1,34%
Regulierte Versorger
1.21557
1,22%
Fahrzeuge & Komponenten
1.13489
1,13%
Telekommunikation
1.10999
1,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.09106
1,09%
Medizinprodukte & Geräte
0.83074
0,83%
Chemikalien
0.8084
0,81%
Kapitalmärkte
0.79453
0,79%
Bauwesen
0.7587
0,76%
Kreditdienstleistungen
0.69399
0,69%
Unternehmensdienste
0.64001
0,64%
Transport
0.57923
0,58%
REITs
0.55876
0,56%
Medien
0.53846
0,54%
Reisen & Freizeit
0.48294
0,48%
Basiskonsumgüter
0.45953
0,46%
Vermögensverwaltung
0.37856
0,38%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.37806
0,38%
Med. Diagnostik & Forschung
0.35224
0,35%
Restaurants
0.34524
0,35%
Krankenversicherungen
0.34091
0,34%
Getränke (alkoholisch)
0.33972
0,34%
Metalle & Bergbau
0.31378
0,31%
Immobilien
0.28722
0,29%
Schwere Maschinen
0.23701
0,24%
Konglomerate
0.20964
0,21%
Biotechnologie
0.19411
0,19%
Baustoffe
0.15841
0,16%
Abfallwirtschaft
0.13793
0,14%
Tabakprodukte
0.12855
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.12199
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.10593
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.10356
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.09713
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.08585
0,09%
Stahl
0.07413
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.04625
0,05%
Industrievertrieb
0.03981
0,04%
Landwirtschaft
0.03407
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02566
0,03%
Haushaltsprodukte
0.01729
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01499
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01207
0,01%
Bildung
0.00376
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00101
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 698,10€ an Gewinn erzielt, also +69,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,49%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Opale Invest beträgt seit dem 7.4.2025 5,97% (entspricht 5,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,35%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,50%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+5,97%+5,97%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Opale Invest
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Opale Invest?

Welche Kosten fallen beim Opale Invest an?

Schüttet der Opale Invest Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Opale Invest?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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