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TER
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EdR SICAV Global Allocation

ISIN
FR0007023692
WKN
A1CT5J

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,62%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
130,56 Mio. €
Positionen
?
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408
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.09.1998
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der EdR SICAV Global Allocation wurde am 1. September 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 130,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World (Net Total Return)ICE BofA 1-10Y EUR Infl-Link GvmntICE BofA 3-5Y EUR Brd Mkt TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World (Net Total Return)ICE BofA 1-10Y EUR Infl-Link GvmntICE BofA 3-5Y EUR Brd Mkt TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,62%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

130,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,15 Mio. €

Auflagedatum

1. September 1998

Fondsdomizil

Frankreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marie-Aude Laurent, Dominique Netter, Sophie Plantey, +13 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

55.53958
55,54%
FR

Frankreich

27.52479
27,52%
DE

Deutschland

18.84742
18,85%
GB

Vereinigtes Königreich

6.71225
6,71%
ES

Spanien

6.20739
6,21%
IT

Italien

6.06625
6,07%
NL

Niederlande

4.07659
4,08%
CH

Schweiz

2.31676
2,32%
FI

Finnland

2.22609
2,23%
BG

Bulgarien

1.09689
1,10%
CO

Kolumbien

1.08246
1,08%
MX

Mexiko

1.06786
1,07%
HU

Ungarn

1.01188
1,01%
CA

Kanada

0.85498
0,85%
SE

Schweden

0.79653
0,80%
CN

China

0.73618
0,74%
RS

Serbien

0.72047
0,72%
LT

Litauen

0.67221
0,67%
SG

Singapur

0.66078
0,66%
RO

Rumänien

0.65634
0,66%
JP

Japan

0.56924
0,57%
DK

Dänemark

0.563
0,56%
ME

Montenegro

0.52694
0,53%
BE

Belgien

0.49633
0,50%
LV

Lettland

0.48118
0,48%
GR

Griechenland

0.3436
0,34%
TR

Türkei

0.3313
0,33%
IN

Indien

0.32194
0,32%
PT

Portugal

0.25303
0,25%
TW

Taiwan

0.22077
0,22%
AT

Österreich

0.21123
0,21%
IL

Israel

0.19883
0,20%
HK

Hongkong

0.1876
0,19%
BR

Brasilien

0.18418
0,18%
KR

Südkorea

0.13046
0,13%
LU

Luxemburg

0.08114
0,08%
ZA

Südafrika

0.03622
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.03497
0,03%
MY

Malaysia

0.01587
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01528
0,02%
IE

Irland

0.0133
0,01%
ID

Indonesien

0.01192
0,01%
TH

Thailand

0.01077
0,01%
PL

Polen

0.0107
0,01%

Regionen

Europa
81.92028
81,92%
Amerika
58.73393
58,73%
Asien
3.46753
3,47%
Afrika
0.03698
0,04%
Ozeanien
0.008960000000000001
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EdR SICAV Global Allocation enthalten:
EUR
Euro
68.02749
68,03%
USD
US Dollar
55.53958
55,54%
GBP
Pfund Sterling
6.71225
6,71%
CHF
Schweizer Franken
2.31676
2,32%
BGN
Bulgarischer Lew
1.09689
1,10%
COP
Kolumbianischer Peso
1.08246
1,08%
MXN
Mexikanischer Peso
1.06786
1,07%
HUF
Ungarische Forint
1.01188
1,01%
CAD
Kanadischer Dollar
0.85498
0,85%
SEK
Schwedische Krone
0.79653
0,80%
CNY
Renminbi Yuan
0.73618
0,74%
RSD
Serbischer Dinar
0.72047
0,72%
SGD
Singapur-Dollar
0.66078
0,66%
RON
Rumänischer Leu
0.65634
0,66%
JPY
Japanischer Yen
0.56924
0,57%
DKK
Dänische Krone
0.563
0,56%
TRY
Türkische Lira
0.3313
0,33%
INR
Indische Rupie
0.32194
0,32%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.22077
0,22%
ILS
Shekel
0.19883
0,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.1876
0,19%
BRL
Brasilianischer Real
0.18418
0,18%
KRW
Südkoreanischer Won
0.13046
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03622
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.03497
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01587
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01528
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01192
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01077
0,01%
PLN
Złoty
0.0107
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der EdR SICAV Global Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.06062
50,06%
408
121
163
124

Branchen

Der EdR SICAV Global Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.74158
6,74%
Software
5.97858
5,98%
Hardware
3.63282
3,63%
Interaktive Medien
3.27845
3,28%
Zykl. Konsumgüter
2.43902
2,44%
Pharmaunternehmen
1.45301
1,45%
Fahrzeuge & Komponenten
1.25303
1,25%
Banken
1.22205
1,22%
Versicherungen
1.10876
1,11%
Medien
1.00288
1,00%
Öl & Gas
0.96546
0,97%
Kreditdienstleistungen
0.83421
0,83%
Basiskonsumgüter
0.77384
0,77%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.75573
0,76%
Kapitalmärkte
0.74971
0,75%
Regulierte Versorger
0.72095
0,72%
Medizinprodukte & Geräte
0.70576
0,71%
Telekommunikation
0.57653
0,58%
REITs
0.56329
0,56%
Industrieprodukte
0.56087
0,56%
Verpackte Konsumgüter
0.53517
0,54%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.46102
0,46%
Reisen & Freizeit
0.4478
0,45%
Chemikalien
0.42802
0,43%
Bildung
0.37519
0,38%
Transport
0.36744
0,37%
Vermögensverwaltung
0.35058
0,35%
Krankenversicherungen
0.33944
0,34%
Med. Diagnostik & Forschung
0.32066
0,32%
Restaurants
0.29266
0,29%
Unternehmensdienste
0.26977
0,27%
Schwere Maschinen
0.24095
0,24%
Bauwesen
0.21234
0,21%
Tabakprodukte
0.20016
0,20%
Biotechnologie
0.18756
0,19%
Konglomerate
0.18639
0,19%
Forsterzeugnisse
0.17355
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.15998
0,16%
Medizinischer Vertrieb
0.1107
0,11%
Industrievertrieb
0.08803
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.08355
0,08%
Metalle & Bergbau
0.08201
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07072
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06873
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06326
0,06%
Immobilien
0.06311
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.06137
0,06%
Baustoffe
0.04332
0,04%
Landwirtschaft
0.03936
0,04%
Stahl
0.02775
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02199
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00909
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.0057
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00371
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00289
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der EdR SICAV Global Allocation wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 26 Jahre betrug -4,38%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den EdR SICAV Global Allocation in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -650,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -65,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,78%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des EdR SICAV Global Allocation beträgt seit dem 1.9.1998 -66,62% (entspricht -4,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,55%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,93%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-5,79%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-1,27%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
-0,77%-0,77%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+15,94%+5,00%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+25,77%+4,69%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+25,47%+2,29%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.9.1998 - 13.5.2025
-66,62%-4,29%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EdR SICAV Global Allocation
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,77%
1 Jahr
8,05%
3 Jahre
6,85%
5 Jahre
7,10%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,94%
1 Jahr
-14,88%
3 Jahre
-14,88%
5 Jahre
-26,04%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,28
1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,33
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,82%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22
DWS Concept Kaldemorgen1,78%Ausschüttend15 Mrd. €29.01.25
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den EdR SICAV Global Allocation?

Welche Kosten fallen beim EdR SICAV Global Allocation an?

Schüttet der EdR SICAV Global Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des EdR SICAV Global Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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