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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Werte & Sicherheit - VUB GoldZins
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TER
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1,24%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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48,64 Mio. €
Positionen
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58
Auflage
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01.06.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Werte & Sicherheit - VUB GoldZins wurde am 1. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,64 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,24%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
48,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,74 Mio. €
Auflagedatum
1. Juni 2023
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Heribert Danner, André Kotolinski
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Werte & Sicherheit - VUB GoldZins weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CH
Schweiz
IL
Israel
LU
Luxemburg
MX
Mexiko
SE
Schweden
ES
Spanien
AT
Österreich
IT
Italien
BE
Belgien
DK
Dänemark
CA
Kanada
FI
Finnland
PT
Portugal
PL
Polen
NO
Norwegen
HU
Ungarn
IS
Island
SK
Slowakei
EE
Estland
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Werte & Sicherheit - VUB GoldZins enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
ISK
Isländische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Werte & Sicherheit - VUB GoldZins diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
58
0
52
6
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,97%Durchschnittlicher Kupon
4,22%Aktuelle Rendite
3,77%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Werte & Sicherheit - VUB GoldZins wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 12,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Werte & Sicherheit - VUB GoldZins in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 259,60€ an Gewinn erzielt, also +25,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,61%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Werte & Sicherheit - VUB GoldZins beträgt seit dem 1.6.2023 19,79% (entspricht 9,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,73% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,52% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,41% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +11,75% | +11,74% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,79% | +9,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Werte & Sicherheit - VUB GoldZins finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,15€ | |
| 2024 | 0,40€ | 0,75% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Werte & Sicherheit - VUB GoldZins
Volatilität
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4,27%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,28%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,74
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Werte & Sicherheit - VUB GoldZins?
Welche Kosten fallen beim Werte & Sicherheit - VUB GoldZins an?
Schüttet der Werte & Sicherheit - VUB GoldZins Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Werte & Sicherheit - VUB GoldZins?
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