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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Hard Value Fund
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TER
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1,69%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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23,2 Mio. €
Positionen
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35
Auflage
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20.12.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Hard Value Fund wurde am 20. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,2 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,69%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
23,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,33 Mio. €
Auflagedatum
20. Dezember 2022
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Patrick Grewe
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
IT
Italien
KZ
Kasachstan
SE
Schweden
NO
Norwegen
BE
Belgien
GR
Griechenland
DK
Dänemark
MX
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Hard Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
KZT
Tenge
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Hard Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
35
34
0
1
Branchen
Der Hard Value Fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Hard Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 10,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Hard Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 522,00€ an Gewinn erzielt, also +52,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,25%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Hard Value Fund beträgt seit dem 20.12.2022 37,88% (entspricht 11,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +8,49% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +12,07% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +13,08% | +13,08% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +37,88% | +11,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Hard Value Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,68€ | 2,92% |
| 2024 | 2,56€ | 2,42% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Hard Value Fund
Volatilität
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12,44%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-11,13%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,01
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Thesaurierend | 5,8 Mrd. € | 01.12.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Hard Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Hard Value Fund an?
Schüttet der Hard Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Hard Value Fund?
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