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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Substanz & Werte Global
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TER
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1,93%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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12,64 Mio. €
Positionen
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23
Auflage
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15.04.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Substanz & Werte Global wurde am 15. April 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,64 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,93%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
12,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,64 Mio. €
Auflagedatum
15. April 2020
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Axxion S.A.
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
IT
Italien
CH
Schweiz
SE
Schweden
CA
Kanada
DK
Dänemark
BE
Belgien
AU
Australien
JP
Japan
FI
Finnland
NO
Norwegen
AT
Österreich
IE
Irland
PT
Portugal
PL
Polen
BR
Brasilien
HK
Hongkong
IL
Israel
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
LU
Luxemburg
CN
China
SA
Saudi-Arabien
HU
Ungarn
KR
Südkorea
RO
Rumänien
SG
Singapur
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IN
Indien
NZ
Neuseeland
IS
Island
CL
Chile
MX
Mexiko
SK
Slowakei
LT
Litauen
ID
Indonesien
EE
Estland
CI
Elfenbeinküste
ZA
Südafrika
SI
Slowenien
LV
Lettland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Substanz & Werte Global enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
HKD
Hongkong-Dollar
ILS
Shekel
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
SAR
Saudi-Riyal
HUF
Ungarische Forint
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
SGD
Singapur-Dollar
AED
Arabischer Dirham
INR
Indische Rupie
NZD
Neuseeland-Dollar
ISK
Isländische Krone
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
XOF
CFA-Franc BCEAO
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Substanz & Werte Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
23
0
0
23
Branchen
Der Substanz & Werte Global investiert aktuell in 45 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Substanz & Werte Global wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 0,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Substanz & Werte Global in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 90,20€ an Gewinn erzielt, also +9,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,54%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Substanz & Werte Global beträgt seit dem 15.4.2020 11,10% (entspricht 2,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,72% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,64% | +3,64% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,30% | +2,35% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,35% | +1,99% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,10% | +2,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Substanz & Werte Global finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,95€ | 1,79% |
| 2023 | 0,90€ | 1,79% |
| 2021 | 0,85€ | 1,52% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Substanz & Werte Global
Volatilität
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5,05%
1 Jahr
5,15%
3 Jahre
4,81%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,74%
1 Jahr
-18,79%
3 Jahre
-18,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,06
1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,44
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Substanz & Werte Global?
Welche Kosten fallen beim Substanz & Werte Global an?
Schüttet der Substanz & Werte Global Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Substanz & Werte Global?
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