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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Smart & Fair-Fonds
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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55,78 Mio. €
Positionen
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354
Auflage
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07.03.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Smart & Fair-Fonds wurde am 7. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
0,15%
Rücknahmegebühr
0,15%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
55,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
55,78 Mio. €
Auflagedatum
7. März 2018
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jens Olm
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
AU
Australien
IT
Italien
SE
Schweden
JP
Japan
BE
Belgien
CH
Schweiz
FI
Finnland
CA
Kanada
AT
Österreich
NO
Norwegen
SG
Singapur
SK
Slowakei
NZ
Neuseeland
DK
Dänemark
CL
Chile
IS
Island
LT
Litauen
EE
Estland
CZ
Tschechien
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Smart & Fair-Fonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
CLP
Chilenischer Peso
ISK
Isländische Krone
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Smart & Fair-Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
354
65
264
25
Branchen
Der Smart & Fair-Fonds investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Smart & Fair-Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Smart & Fair-Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 30,60€ an Gewinn erzielt, also +3,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,39%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Smart & Fair-Fonds beträgt seit dem 7.3.2018 19,93% (entspricht 2,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,08% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,18% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,17% | +6,17% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,31% | +3,29% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,61% | +3,12% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,93% | +2,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Smart & Fair-Fonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,50€ | 3,51% |
| 2024 | 3,00€ | 3,06% |
| 2023 | 2,50€ | 2,61% |
| 2022 | 2,20€ | 2,02% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Smart & Fair-Fonds
Volatilität
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3,82%
1 Jahr
4,24%
3 Jahre
3,98%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,31%
1 Jahr
-16,42%
3 Jahre
-16,42%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,97
1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,73
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Smart & Fair-Fonds?
Welche Kosten fallen beim Smart & Fair-Fonds an?
Schüttet der Smart & Fair-Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Smart & Fair-Fonds?
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