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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Value Intelligence Fonds AMI
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TER
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1,56%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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223,78 Mio. €
Positionen
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87
Auflage
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01.07.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Intelligence Fonds AMI wurde am 1. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 223,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,56%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
223,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,11 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2015
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefan Rehder
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
KR
Südkorea
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
JP
Japan
SG
Singapur
ZA
Südafrika
CA
Kanada
NO
Norwegen
CH
Schweiz
FR
Frankreich
MX
Mexiko
DK
Dänemark
AU
Australien
BR
Brasilien
IL
Israel
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
HK
Hongkong
CL
Chile
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Intelligence Fonds AMI enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
ILS
Shekel
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Value Intelligence Fonds AMI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
87
66
15
6
Branchen
Der Value Intelligence Fonds AMI investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Value Intelligence Fonds AMI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 5,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Value Intelligence Fonds AMI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 855,80€ an Gewinn erzielt, also +85,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,10%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Value Intelligence Fonds AMI beträgt seit dem 1.7.2015 60,46% (entspricht 4,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,89% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,00% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,38% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,89% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,55% | +4,55% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,82% | +3,76% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +33,90% | +6,01% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +60,46% | +4,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Value Intelligence Fonds AMI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,30€ | |
| 2024 | 0,30€ | 0,20% |
| 2023 | 0,30€ | 0,21% |
| 2022 | 0,30€ | 0,23% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Intelligence Fonds AMI
Volatilität
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7,99%
1 Jahr
7,00%
3 Jahre
7,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,92%
1 Jahr
-10,33%
3 Jahre
-10,33%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,64
1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,87
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DWS ESG Dynamic Opportunities | 0,40% | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 15.10.18 |
| DWS ESG Dynamic Opportunities | 0,40% | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 28.04.17 |
| DWS ESG Dynamic Opportunities | 0,85% | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 30.06.00 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Intelligence Fonds AMI?
Welche Kosten fallen beim Value Intelligence Fonds AMI an?
Schüttet der Value Intelligence Fonds AMI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Intelligence Fonds AMI?
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