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MasterFonds-VV Ertrag
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TER
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2,17%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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13,99 Mio. €
Positionen
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26
Auflage
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13.05.2008
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der MasterFonds-VV Ertrag wurde am 13. Mai 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURJPM Cash Index ECU 1 M TR EURJPM GBI EMU 1-3 Y TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EURJPM Cash Index ECU 1 M TR EURJPM GBI EMU 1-3 Y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,17%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,99 Mio. €
Auflagedatum
13. Mai 2008
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Ariane Biskupek
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
CN
China
JP
Japan
KR
Südkorea
CA
Kanada
MX
Mexiko
AU
Australien
DK
Dänemark
NO
Norwegen
SE
Schweden
FI
Finnland
PL
Polen
TW
Taiwan
AT
Österreich
RO
Rumänien
HK
Hongkong
BR
Brasilien
BE
Belgien
TH
Thailand
NZ
Neuseeland
HU
Ungarn
CL
Chile
GR
Griechenland
SK
Slowakei
CZ
Tschechien
IS
Island
IE
Irland
ZA
Südafrika
PT
Portugal
SG
Singapur
ID
Indonesien
IN
Indien
SI
Slowenien
LU
Luxemburg
CO
Kolumbien
IL
Israel
HR
Kroatien
PE
Peru
PH
Philippinen
BG
Bulgarien
EE
Estland
LT
Litauen
TR
Türkei
AR
Argentinien
UY
Uruguay
LV
Lettland
ME
Montenegro
MK
Nordmazedonien
KZ
Kasachstan
CI
Elfenbeinküste
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MasterFonds-VV Ertrag enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
HKD
Hongkong-Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
GBP
Pfund Sterling
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Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
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Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
ISK
Isländische Krone
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
DKK
Dänische Krone
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der MasterFonds-VV Ertrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
26
0
0
26
Branchen
Der MasterFonds-VV Ertrag investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MasterFonds-VV Ertrag wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 2,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MasterFonds-VV Ertrag in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 357,80€ an Gewinn erzielt, also +35,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,72%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des MasterFonds-VV Ertrag beträgt seit dem 13.5.2008 35,58% (entspricht 1,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,91% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -2,60% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,04% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,23% | +2,23% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,65% | +4,01% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,45% | +1,45% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +16,34% | +1,52% |
| Max Tooltip anzeigen | +35,58% | +1,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MasterFonds-VV Ertrag
Volatilität
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2,63%
1 Jahr
2,38%
3 Jahre
2,46%
5 Jahre
2,49%
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,29%
1 Jahr
-9,07%
3 Jahre
-9,30%
5 Jahre
-11,09%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,88
1 Jahr
1,67
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,63
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,26% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 22.03.16 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,26% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 23.03.16 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MasterFonds-VV Ertrag?
Welche Kosten fallen beim MasterFonds-VV Ertrag an?
Schüttet der MasterFonds-VV Ertrag Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MasterFonds-VV Ertrag?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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