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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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AF Value Invest UI
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TER
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1,24%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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72,37 Mio. €
Positionen
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81
Auflage
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04.04.2007
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der AF Value Invest UI wurde am 4. April 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 72,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,24%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
72,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
72,37 Mio. €
Auflagedatum
4. April 2007
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Pabst, Christian Brede
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DK
Dänemark
IT
Italien
CH
Schweiz
AT
Österreich
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
NL
Niederlande
ES
Spanien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AF Value Invest UI enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AF Value Invest UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
81
29
31
21
Branchen
Der AF Value Invest UI investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AF Value Invest UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 2,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AF Value Invest UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 256,20€ an Gewinn erzielt, also +25,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,23%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AF Value Invest UI beträgt seit dem 4.4.2007 50,15% (entspricht 2,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,82% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,31% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,82% | -1,82% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,42% | +5,15% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +33,48% | +5,95% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +36,90% | +3,19% |
| Max Tooltip anzeigen | +50,15% | +2,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AF Value Invest UI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,05€ | 0,85% |
| 2024 | 1,00€ | 0,79% |
| 2023 | 0,96€ | 0,83% |
| 2022 | 1,05€ | 0,97% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AF Value Invest UI
Volatilität
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7,31%
1 Jahr
6,34%
3 Jahre
7,42%
5 Jahre
7,26%
10 Jahre
max. Drawdown
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-11,78%
1 Jahr
-14,46%
3 Jahre
-14,46%
5 Jahre
-21,22%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,44
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DWS ESG Dynamic Opportunities | 0,85% | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 01.10.18 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AF Value Invest UI?
Welche Kosten fallen beim AF Value Invest UI an?
Schüttet der AF Value Invest UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AF Value Invest UI?
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